كرر KeyBanc يوم الخميس، كرر KeyBanc تصنيف زيادة الوزن على شركة ماتادور ريسورسز (NYSE:MTDR) مع ثبات السعر المستهدف عند 76.00 دولارًا. يأتي موقف الشركة الإيجابي بعد تحليل عملية الاستحواذ الأخيرة لشركة ماتادور بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفقًا للشركة، يجب أن تتنافس الأصول الجديدة على رأس المال بشكل فعال ومن المتوقع أن تتراكم قيمة الشركة إلى أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) وقيمة الشركة إلى التدفق النقدي (EV / CF) بحلول عام 2025.
يشير نموذج الشركة المحدّث إلى أن الرافعة المالية لشركة ماتادور قد تنخفض إلى 0.9 مرة بحلول الربع الثاني من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن عملية الاستحواذ حصة 19% في شركة بينون ميدستريم، والتي من المتوقع أن تعزز أصول ماتادور في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يتجاوز مشروعها المشترك الحالي في سان ماتيو. يمكن أن توفر أصول المصب، التي عادةً ما يتم تداولها بمضاعفات أعلى من مضاعفات التداول الحالية لشركة ماتادور، فرصاً للمبيعات التي من شأنها تسريع عملية تخفيض المديونية للشركة والتأكيد على قيمة ممتلكاتها في مجال النقل والتوزيع.
وفي أخبار أخرى حديثة، كانت شركة ماتادور ريسورسز محور العديد من التطورات الأخيرة. فقد استحوذت شركة الطاقة على شركة Ameredev مقابل 1.9 مليار دولار، وهو قرار استراتيجي لتوسيع وجودها في حوض ديلاوير. وقد لقيت عملية الاستحواذ، التي تم تمويلها بالكامل نقدًا، استحسانًا من قبل شركة BMO Capital Markets، التي حافظت على تصنيف Outperform على شركة Matador Resources. كما تتوقع الشركة أيضًا زيادة بنسبة 15% في التدفق النقدي للسهم الواحد وارتفاع التدفق النقدي الحر بنسبة 22% بحلول عام 2025 بسبب عملية الاستحواذ.
بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Truist Securities بزيادة السعر المستهدف لأسهم Matador Resources إلى 91 دولارًا أمريكيًا من 87 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وقد تأثر هذا القرار بالاستحواذ الاستراتيجي للشركة، والذي من المتوقع أن يحسن بشكل كبير التدفق النقدي الحر لماتادور بعد الانتهاء المتوقع في الربع الثالث من عام 2024.
علاوة على ذلك، سجلت الشركة أداءً قويًا في الربع الأول من عام 2024، مع زيادة في ضمان التدفق وتعزيز الميزانية العمومية. أدى هذا الأداء إلى رفع التوجيهات للعام بأكمله.
InvestingPro Insights
توسعًا في توقعات KeyBanc المتفائلة بشأن شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR)، فإن مقاييس InvestingPro تكمل هذه النظرة مع ملف مالي قوي. فاعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، أظهرت ماتادور نسبة مكرر الربحية 7.73 ملحوظة، والتي تم تعديلها قليلاً إلى 8.14 في نفس الفترة، مما يعكس تقييمًا قد يجذب المستثمرين ذوي القيمة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع نمو إيرادات الشركة للربع الأول من عام 2024 بنسبة 39.68%، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة بشكل مثير للإعجاب بنسبة 80.19%، مما يؤكد كفاءة الشركة في إدارة عملياتها.
من من منظور استثماري، أظهرت ماتادور التزامها بعوائد المساهمين، حيث بلغ عائد توزيعات الأرباح 1.35% ونموًا كبيرًا في توزيعات الأرباح بنسبة 33.33% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. تتماشى هذه الأرقام مع إحدى نصائح InvestingPro التي تشير إلى أن شركة Matador قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية. علاوة على ذلك، حقق سهم Matador عائدًا إجماليًا قويًا للسعر لمدة عام واحد بنسبة 16.82%، مما يزيد من جاذبية الاستثمار.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى ونصائح إضافية، تقدم InvestingPro تحليلات أكثر تفصيلاً، بما في ذلك ستة محللين قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى إمكانية تحقيق نمو مستقبلي. تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من أن السهم يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، إلا أنه كانت هناك حالات من التقلبات في تحركات أسعار الأسهم. يمكن للمستثمرين المهتمين استكشاف هذه الفروق الدقيقة بشكل أكبر والوصول إلى نصائح إضافية على InvestingPro. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والذي يتضمن ما مجموعه 8 نصائح إضافية من InvestingPro لتوجيه قرارات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها