يوم الجمعة، قامت جي بي مورجان بتعديل موقفها من شركة فارونيس سيستمز (NASDAQ: VRNS)، حيث قامت بترقية السهم من محايد إلى زيادة الوزن النسبي وزيادة السعر المستهدف إلى 54.00 دولارًا، ارتفاعًا من الهدف السابق البالغ 50.00 دولارًا.
تأتي هذه المراجعة في أعقاب الانخفاض الملحوظ في سعر سهم فارونيس على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا في سعر سهم الشركة بنسبة 18٪ تقريبًا، مقارنة بانخفاض بنسبة 10٪ في السوق الأوسع الذي يغطيه JPMorgan.
أشارت الشركة إلى أن انخفاض سعر سهم فارونيس سيستمز الحالي يوفر فرصة مغرية مع تقدم العام. من المتوقع أن تساهم عدة عوامل في تحقيق مكاسب محتملة، بما في ذلك الطلب المتزايد على أمن البيانات، والذي تتخصص فيه فارونيس.
تتوقع JPMorgan أن النصف الثاني من العام يمكن أن يجلب العديد من التطورات الإيجابية لشركة Varonis، بما في ذلك المحفزات من التجديدات في الربعين الثالث والرابع، وتحسن أساسيات الشركة مع استمرارها في تنفيذ عملية الانتقال، وتأثير خدمات الكشف والاستجابة المدارة (MDDR) التي تم تقديمها مؤخرًا.
بالتطلع إلى السنة المالية 2025، تشير شركة المحللين أيضًا إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن توفر زخمًا إضافيًا لشركة Varonis.
لقد تم الاعتراف بفريق إدارة الشركة من قبل JPMorgan كواحد من أكثر الفرق الواعدة من حيث توقعات الطلب في عالم تغطيتها. يتم دعم هذا التقييم الإيجابي من خلال المناقشات الأخيرة مع شركاء القنوات، مما يشير إلى نمو قوي في أسواق أمن البيانات الأساسية التي تخدمها فارونيس.
فيما يتعلق بالتقييم، يتم تداول فارونيس حاليًا عند حوالي 6.3 أضعاف إيراداتها السنوية المتكررة المتوقعة للسنة التقويمية 2025 (EV / ARR لسنة 2025)، وهو أقل من متوسط 7.0 أضعاف للشركات في عالم تغطية جي بي مورغان. تؤكد هذه المقارنة بشكل أكبر على النظرة الإيجابية لشركة الاستثمار بشأن إمكانات سهم فارونيس سيستمز للمضي قدمًا.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Varonis Systems عن ربع أول قوي مع زيادة كبيرة بنسبة 17٪ في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) إلى 560.3 مليون دولار. ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى انتقال الشركة الناجح إلى نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) واستجابة السوق الإيجابية لخدمة الكشف والاستجابة المدارة (MDDR).
حافظت شركة TD كوين على تصنيفها للشراء على فارونيس، مستشهدةً بمكانة الشركة القوية للاستفادة من الطلب المتزايد في قطاع أمن البيانات. كما سلطت الشركة الضوء على التحركات الاستراتيجية لشركة Varonis، مشيرة إلى أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الطموح المتمثل في تحقيق مليار دولار من ARR بحلول السنة المالية 2027.
كما قامت RBC Capital و Baird مؤخرًا بتحديث تقييماتهما لأنظمة Varonis Systems. رفعت Baird سعرها المستهدف على السهم إلى 50 دولارًا، معترفةً بالتقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في انتقالها إلى نموذج SaaS.
من ناحية أخرى، رفعت شركة RBC Capital سعرها المستهدف إلى 58 دولارًا بعد الأداء المثير للإعجاب لشركة Varonis في الربع الأخير، والذي تجاوز توقعات الإجماع وأظهر نموًا قويًا في عروض SaaS.
هذه هي التطورات الأخيرة في مسيرة الشركة، مما يعكس نظرة إيجابية حول أدائها وإمكاناتها في سوق أمن البيانات الآخذ في التوسع. ومن المتوقع أن تساهم المبادرات الاستراتيجية للشركة، مثل شراكتها مع مايكروسوفت ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدماتها، في تحقيق النمو المستقبلي.
رؤى InvestingPro
في ضوء ترقية JPMorgan الأخيرة لأنظمة Varonis Systems، يمكن أن توفر نظرة خاطفة على بيانات ونصائح InvestingPro في الوقت الفعلي سياقًا إضافيًا للمستثمرين. تفتخر شركة Varonis بهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب، حيث كشفت الأشهر الاثني عشر الأخيرة اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عن ارتفاع 85.08%، مما يشير إلى كفاءة قوية في عملياتها. علاوة على ذلك، على الرغم من عدم تحقيق أرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، مما يؤكد على التحول المحتمل في المسار المالي للشركة.
تُظهر بيانات InvestingPro أن القيمة السوقية لشركة Varonis تبلغ 4.67 مليار دولار أمريكي وعائد ملحوظ بنسبة 58.85% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية. بالإضافة إلى ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما قد يوفر المرونة المالية والاستقرار. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السهم يتم تداوله عند مضاعف تقييم إيرادات مرتفع ومضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 10.31، مما قد يثير مخاوف بعض المستثمرين بشأن التقييم.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر، هناك 9 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار. للوصول إلى هذه الرؤى والمزيد، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/VRNS وفكر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها