ميزوهو ترفع السعر المستهدف لسهم ماتادور ريسورسيز: "صفقة أميرديف تتماشى مع الاستراتيجية

يوم الجمعة، أبدت شركة ميزوهو للأوراق المالية ثقتها في أسهم شركة ماتادور ريسورسز (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MTDR) من خلال زيادة السعر المستهدف إلى 85 دولارًا من 83 دولارًا في السابق، مع التأكيد على تصنيف شراء السهم. وأقرت الشركة بالملاءمة الاستراتيجية لعملية استحواذ ماتادور الأخيرة على شركة أميرديف، مشيرةً إلى أنها تتماشى مع استراتيجية الاندماج والاستحواذ التي تتبعها الشركة.

وتضيف عملية الاستحواذ أصول التنقيب والإنتاج في حوض ديلاوير، مما يكمل عمليات ماتادور الحالية، كما تتضمن عنصرًا في مرحلة ما بعد الاستحواذ من المتوقع أن يدعم النمو القوي للنفط.

وأشار المحلل من شركة Mizuho إلى أنه من المتوقع أن تكون الصفقة ذات أثر تراكمي هامشي على صافي قيمة أصول ماتادور، حيث ستساهم بزيادة قدرها 3% تقريبًا. على الرغم من الارتفاع الطفيف في الرافعة المالية على المدى القريب، تتوقع الشركة أن تنخفض نسبة صافي ديون ماتادور إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى أقل من 1.0x بحلول نهاية عام 2025.

وظلت مقاييس تقييم ماتادور، بما في ذلك قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر إلى قيمة المؤسسة لعام 2025، دون تغيير إلى حد كبير، وهو ما يتماشى مع بيانات الشركة فيما يتعلق بالقيمة العادلة لعملية الاستحواذ.

يستند السعر المستهدف المحدث من ميزوهو على نهج صافي قيمة الأصول، مما يعكس الطبيعة التراكمية المتواضعة لصفقة أميرديف. وتشير النظرة المستقبلية للشركة إلى أن الاستحواذ هو استثمار عالي الجودة بسعر عادل، مما يدعم مسار نمو ماتادور في قطاع النفط. ولا يزال تصنيف الشراء قائماً، مما يشير إلى نظرة إيجابية لإمكانيات أداء سهم ماتادور.

حوض ديلاوير، حيث تقع الأصول المستحوذ عليها، هي منطقة معروفة باحتياطياتها الغنية بالنفط. ومن المتوقع أن تساهم خطوة ماتادور الاستراتيجية لتوسيع نطاق تواجدها في هذه المنطقة في استراتيجية النمو النفطي المتمايز. ويمكن أن يؤدي إدراج عنصر التكرير والبتروكيماويات في عملية الاستحواذ إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة وآفاق نموها.

وباختصار، يعكس تعديل السعر المستهدف من ميزوهو نظرة إيجابية للاستحواذ الاستراتيجي لشركة ماتادور ريسورسز وتأثيره المحتمل على الأداء المالي والتشغيلي للشركة. حافظت الشركة على تصنيفها للشراء، مما يشير إلى استمرار التفاؤل بمستقبل السهم.

وفي أخبار أخرى حديثة، خطت شركة ماتادور ريسورسز خطوات جديرة بالملاحظة في عملياتها، حيث قامت الشركة باستحواذ كبير بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي على ممتلكات النفط والغاز الطبيعي من شركة أميريديف 2 الأم. ستعزز هذه الصفقة الممولة نقداً، والمتوقع إتمامها بحلول الربع الثالث من عام 2024، من وجود ماتادور في حوض ديلاوير. ويشمل ذلك حصة 19% في شركة "بينون ميدستريم"، ومن المتوقع أن تكون تراكمية في المقاييس المالية الرئيسية، بما في ذلك توقعات الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لمدة عام واحد والتي تتراوح بين 425 و475 مليون دولار أمريكي.

حافظت KeyBanc على تصنيفها لزيادة الوزن النسبي على شركة ماتادور ريسورسيز، مستشهدةً بالاستحواذ الأخير للشركة وقدرته على تعزيز قيمة الشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA) وقيمة الشركة إلى التدفق النقدي (EV/CF) بحلول عام 2025.

حافظت BMO Capital Markets أيضًا على تصنيفها المتفوق على شركة Matador Resources، متوقعة زيادة بنسبة 15% في التدفق النقدي للسهم الواحد وارتفاع التدفق النقدي الحر بنسبة 22% بحلول عام 2025 بسبب الاستحواذ.

قامت شركة Truist Securities بزيادة السعر المستهدف لسهم Matador Resources إلى 91 دولارًا أمريكيًا من 87 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وتتوقع الشركة أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى تحسين التدفق النقدي الحر لشركة ماتادور بشكل كبير بعد الانتهاء المتوقع في الربع الثالث من عام 2024. هذه هي التطورات الأخيرة التي يجب أن يراقبها المستثمرون بالنسبة لشركة Matador Resources.

InvestingPro Insights

يتكرر تأييد Mizuho Securities الأخير لسهم Matador Resources من خلال العديد من المقاييس ونصائح InvestingPro التي تعكس الأداء القوي للشركة وإمكانات النمو. تبلغ القيمة السوقية لشركة ماتادور حوالي 7.12 مليار دولار أمريكي، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 7.74، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم عند مقارنته بمعايير الصناعة. بلغ نمو إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023 نسبة 39.68% قوية، مما يدل على نمو فصلي كبير ويؤكد على الفوائد الاستراتيجية لعملية الاستحواذ على Ameredev.

تبرز نصائح InvestingPro أن شركة ماتادور قد رفعت أرباحها لثلاث سنوات متتالية وحققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعزز الصحة المالية للشركة والتزامها بعوائد المساهمين. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام، وهو ما يتماشى مع توقعات ميزوهو الإيجابية. وفي حين أن السهم قد شهد بعض التقلبات في الأسعار، إلا أن العائد القوي على مدى السنوات الخمس الماضية يشير إلى المرونة والقيمة طويلة الأجل للمستثمرين.

يمكن للمشتركين في InvestingPro الوصول إلى نصائح إضافية تتعمق أكثر في البيانات المالية وأداء السوق لشركة ماتادور. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. مع هذه الرؤى، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول إمكانات ماتادور ريسورسز في محافظهم الاستثمارية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها