يوم الجمعة، قامت Evercore ISI بتحديث نظرتها المستقبلية لأسهم متاجر Casey's General Stores (NASDAQ:CASY)، حيث رفعت السعر المستهدف من 370.00 دولارًا أمريكيًا إلى 405.00 دولارًا أمريكيًا، مع التأكيد على تصنيف Outperform للسهم.
يعكس هذا التعديل ثقة الشركة في تركيز كيسي الاستراتيجي على تقديم وجبات جاهزة عالية الجودة بأسعار تنافسية، وهو نهج يبدو ذكيًا بشكل خاص وسط التسعير القوي من قبل منافسي مطاعم الخدمة السريعة (QSR).
وسلط المحلل في Evercore ISI الضوء على ميزة كيسي على النماذج التي تعتمد على الامتيازات التجارية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء المنافسين قد يواجهون تحديات في الحفاظ على تخفيضات الأسعار بسبب افتقارهم النسبي إلى الحجم، مما قد يعيق الكفاءة.
وقد انبثقت هذه الرؤية من زيارة تمت مؤخرًا إلى مقر الشركة، حيث تضمنت المناقشات تركيز كيسي على القيمة والنكهة وابتكار المنتجات، بما في ذلك العروض المتعددة محدودة الوقت وإعادة إطلاق المنتجات في قطاع الأغذية الجاهزة.
يُنظر إلى متاجر Casey's General Stores على أنها "مُركّبة"، حيث تتفوق مبيعات المتاجر المماثلة على نظيراتها من المتاجر الأخرى، مع إمكانية تحقيق المزيد من النمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع المتاجر الصغيرة المجزأة للغاية.
مع الإقرار بالمخاطر مثل تقلب قاعدة المستهلكين ذوي الدخل المنخفض، وتضخم الأجور، وارتفاع تكاليف الجبن، يشير Evercore ISI إلى إدارة Casey ذات الخبرة والعروض الفريدة من نوعها كعوامل تضع الشركة في وضع إيجابي في السوق.
وبالإضافة إلى زيادة السعر المستهدف، رفعت Evercore ISI توقعاتها لأرباح السهم للسنة المالية 25 (EPS) لشركة Casey's بنسبة 3%، محددةً التقدير الجديد عند 15.30 دولارًا أمريكيًا. تستند هذه المراجعة إلى توقع زخم قوي في الأرباح وتحسن هوامش أرباح الوقود. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة أن تكون خطة كيسي لإضافة أكثر من 100 متجر في السنة المالية 2025 تقديرًا متحفظًا نظرًا لخط الأنابيب القوي لعمليات الاستحواذ.
في أخبار أخرى حديثة، كانت متاجر Casey's General Stores محط اهتمام العديد من المحللين بعد الأداء القوي في الربع الأخير من السنة المالية 2024. قام كل من Goldman Sachs وWells Fargo وDeutsche Bank وBenchmark برفع أهدافهم السعرية لأسهم Casey's، محافظين على تصنيفاتهم الإيجابية للسهم. أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في ربحية السهم على أساس سنوي بنسبة 56% لتصل إلى 2.34 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك تقديرات 1.70 دولار أمريكي، وصافي دخل قدره 502 مليون دولار أمريكي لهذا العام.
وترتبط هذه التطورات الأخيرة بالمبيعات القوية داخل المتجر وفي مضخات البنزين على حد سواء، والتنفيذ الفعال لإدارة الشركة في ظل مشهد تجاري مليء بالتحديات. حققت متاجر كيسي العامة نموًا بنسبة 13% تقريبًا في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للسنة المالية 2024، متجاوزةً بذلك كلًا من التوجيهات والخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة.
أعلنت متاجر Casey's General Stores أيضًا عن خطط لإضافة ما لا يقل عن 100 متجر في السنة المالية 2025 من خلال عمليات الدمج والاستحواذ وإنشاء متاجر جديدة. على الرغم من المخاوف المحتملة بشأن إنفاق المستهلكين والزيادات المتواضعة في الأسعار استجابةً للتضخم، إلا أن هذه التطورات الأخيرة تشير إلى الالتزام بمواصلة النمو.
وقد سلط محللون من مختلف الشركات الضوء على استراتيجيات الشركة الناجحة، بما في ذلك نمو الوحدات الجديدة، وقائمة خدمات الطعام الموسعة، وتدابير احتواء التكاليف، مما يضع متاجر Casey's General Stores في وضع جيد لمواصلة الأداء الإيجابي في السنة المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
في ضوء وجهة نظر Evercore ISI المتفائلة بشأن متاجر Casey's General Stores، من المفيد النظر في بعض المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro التي قد تفيد المستثمرين بشكل أكبر. لقد أظهرت الشركة التزامها بعوائد المساهمين، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 24 عامًا متتالية. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركة Casey's عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 14.59%، وهو ما يُكمل النظرة الإيجابية للمُحلل.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض المُحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما يستدعي الحذر. على الرغم من ذلك، لا يزال الأداء القوي للشركة على مدى فترات أطول واضحًا، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 71.99% خلال العام الماضي. مع القيمة السوقية الحالية البالغة 13.93 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الربحية التي تبلغ 29.7، تبدو الصحة المالية لشركة Casey قوية، لا سيما بالنظر إلى قدرتها على تغطية مدفوعات الفائدة بالتدفقات النقدية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro يمكن أن توفر رؤية أكثر دقة للوضع المالي لشركة Casey ومركزها في السوق. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء المهتمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى كنز من المعلومات، بما في ذلك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro لمتاجر Casey's General Stores، والتي يمكن أن تكون محورية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها