يوم الاثنين ، بدأت Evercore ISI تغطية سهم Life360 (NASDAQ: LIF) بتصنيف Outperform والسعر المستهدف عند 37.00 دولارًا. تستند النظرة الإيجابية للشركة إلى أداء الشركة وإمكاناتها في سوق تتبع الأسرة والموقع، مستشهدة بقاعدة عملاء قوية ونموذج أعمال مربح.
تدير Life360 منصة للمستهلكين تساعد المستخدمين على تحديد مواقع العائلة والحيوانات الأليفة والأشياء الثمينة. وتخدم المنصة، التي تعتمد نموذجًا مجانيًا مع مستويات اشتراك مختلفة، قاعدة عملاء متفاعلة للغاية مع 66.4 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs) في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا. تأتي تدفقات إيرادات Life360 من كل من خدمات الاشتراك ومبيعات الأجهزة، بما في ذلك منتجات علاماتها التجارية Life360 وTile وJiobit.
وصلت إيرادات الشركة في عام 2023 إلى 305 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 33%. ويُعزى هذا النجاح المالي إلى هوامش إجمالية قوية بلغت 73% وهوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 7%، إلى جانب التدفق النقدي الحر الإيجابي.
يستند تقييم المحللين إلى مزيج من مضاعف EV / المبيعات بمقدار 7 أضعاف على تقديرات الإيرادات لعام 2025 البالغة 452 مليون دولار ومضاعف EV / EBITDA بمقدار 40 ضعفًا استنادًا إلى تقديرات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين لعام 2025 البالغة 66 مليون دولار.
ترتكز أطروحة Evercore ISI الطويلة لشركة Life360 على الاعتقاد بأن الشركة قد عززت ريادتها في السوق من خلال نموذج الاشتراك والأجهزة المملوكة لها.
ويدعم ثقة المحللين استطلاع رأي خاص بـ 500 مستخدم وفحوصات الصناعة، مما يعزز القيمة التي تقدمها المنصة، لا سيما في حالات الاستخدام مثل تنبيهات الموقع ومراقبة السائقين المراهقين.
على الرغم من التوقعات المتفائلة، تقر الشركة بأن الخطر الأكبر الذي تواجهه Life360 هو إمكانية دخول منافسين كبار ذوي رؤوس أموال كبيرة إلى هذا المجال. ومع ذلك، يشير التحليل الحالي إلى أن شركة Life360 تتفوق على منافسيها في السوق لعدة سنوات.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت Life360، وهي منصة التكنولوجيا والسلامة العائلية، على تصنيف شراء من Canaccord Genuity، مع تحديد السعر المستهدف عند 40.00 دولارًا. تعمل الشركة، التي تضم أكثر من 66 مليون مُستخدم عالمي، على نموذج Freemium، حيث تقوم بتحويل جزء كبير من المستخدمين الأمريكيين والدوليين إلى أعضاء يدفعون. تُظهر التطورات الأخيرة أن Life360 تستكشف فرصًا مستقبلية في قطاعات تشمل التأمين على السيارات ومراقبة كبار السن والتخطيط المالي العائلي.
تُعد توقعات Canaccord Genuity لشركة Life360 إيجابية، مع التركيز على معدلات الاختراق المنخفضة للشركة، والاتجاهات الديموغرافية التي تفضل النمو، والتوسع في نموذج العضوية ثلاثي المستويات. يشير تحليل الشركة إلى أن نموذج الإيرادات المتكررة لشركة Life360 وإمكانات زيادة الاختراق وتحقيق الدخل يبرر التقييم المتميز.
ومن المتوقع استمرار نمو الإيرادات وتوسيع الهامش بمرور الوقت. تعكس هذه التطورات الأخيرة جهود الشركة المستمرة في توسيع خدماتها وتعزيز تدفقات إيراداتها.
رؤى InvestingPro
تؤكد البيانات الحديثة من InvestingPro على الإمكانات التي تراها شركة Evercore ISI في شركة Life360 (NASDAQ:LIF)، حيث تشير العديد من المقاييس إلى وضع مالي قوي وأداء قوي في السوق. والجدير بالذكر أن إيرادات Life360 قد أظهرت نموًا مثيرًا للإعجاب، حيث سجلت الأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 28.16٪، لتصل إلى 314.6 مليون دولار أمريكي. هذا النمو مدعوم بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 74.05%، مما يشير إلى كفاءة العمليات ونموذج الأعمال القوي.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن تنمو أرباح Life360 الصافية هذا العام، مما يعزز الموقف الإيجابي للمحلل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة مؤخرًا عائدًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 11.16% على مدار الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع الأداء القوي على مدى فترات أطول، بما في ذلك الأشهر الثلاثة الماضية والعام الماضي. وتعكس هذه العوائد ثقة المستثمرين وزخم السوق لشركة Life360. وعلاوة على ذلك، تعمل Life360 بمستوى معتدل من الديون ولديها أصول سائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً ورؤى إضافية، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح لشركة Life360. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، والحصول على معلومات قيّمة يمكن أن تفيد في اتخاذ قرارات الاستثمار. من خلال InvestingPro، يمكن للمستخدمين استكشاف ثروة من البيانات ونصائح الخبراء، بما في ذلك 12 نصيحة إضافية ل Life360، لفهم آفاق الشركة وأدائها بشكل أفضل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها