يوم الاثنين، حافظت بايبر ساندلر على تصنيفها المحايد لسهم CommVault Systems (NASDAQ:CVLT)، مع هدف سعر ثابت عند 107.00 دولار. يأتي موقف الشركة بعد استضافة اجتماعات المستثمرين مع المدير المالي لشركة CommVault بريان كارولان وعلاقات المستثمرين تامي ميلنيك في شيكاغو.
سلطت النقاط الرئيسية التي تمخضت عنها المناقشات الضوء على بيئة الطلب القوية التي تتمتع بها CommVault، خاصةً في مجال المرونة السيبرانية، وإمكانية تحقيق نمو مضاعف من خانتين من خلال تعزيز علاقاتها مع مديري أمن المعلومات.
تم الاستشهاد بنموذج SaaS الشامل للشركة، وهو ليس مجرد واجهة سحابية، وقدراتها التي لا تعتمد على التخزين، والترخيص العالي الذي حصلت عليه مؤخرًا من FedRAMP، باعتبارها مزايا تنافسية. على الرغم من أن ممثلي Dell لا يتلقون حوافز في الوقت الحالي، إلا أن هذا قد يتغير مع تحقيق بعض الإنجازات.
تتضمن استراتيجية إدارة CommVault تحويل المدير المالي إلى دور مشترك بين كبير مسؤولي الإيرادات وكبير مسؤولي العملاء، والذي من المتوقع أن يوفر الاستمرارية نظراً لخبرة كارولان الواسعة في أدوار متعددة داخل الشركة.
وعلاوة على ذلك، تعمل CommVault على زيادة الاستثمارات في شراكات قنوات التوزيع الخاصة بها، وهو ما تعتقد بايبر ساندلر أنه ضروري للشركة لزيادة فرصها في السوق. بينما تدرك الشركة الاهتمام المتزايد في السوق وتوافق على توقيت التحولات الاستراتيجية لشركة CommVault، إلا أنها تنتظر نقطة دخول أكثر ملاءمة قبل تغيير موقفها من السهم.
في أخبار أخرى حديثة، سلطت الأضواء على CommVault Systems مع قيام شركة DA Davidson برفع السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 135 دولارًا، مرتفعًا من 125 دولارًا سابقًا. وقد حافظت الشركة على تصنيف الشراء على السهم، مستشهدةً بمكانة CommVault القوية وإمكانية النمو المستدام في إيراداتها الشهرية المتكررة (MRR).
كان لمنتجات CommVault الجديدة الخاصة بـ CommVault Cyber Resilience صدى جيد لدى العملاء، مما جعل الشركة عنصراً حاسماً في البنية التحتية للأمن السيبراني.
احتفظت KeyBanc Capital Markets أيضًا بتصنيفها "زيادة الوزن" على سهم CommVault، مما يسلط الضوء على المزايا التكنولوجية للشركة ونموها الاستراتيجي. تهدف الشركة إلى تحقيق هدف تحقيق إيرادات سنوية متكررة بقيمة مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2026، مع تحول كبير نحو عروض البرمجيات كخدمة (SaaS)، لا سيما منصتها المعدنية.
في تطورات ذات صلة، أعلنت شركة Cobalt، وهي مزود لحلول المرونة السيبرانية، عن زيادة بنسبة 10% في إجمالي الإيرادات إلى 223 مليون دولار وارتفاع كبير في الإيرادات السنوية المتكررة إلى 770 مليون دولار. وتستهدف الشركة تحقيق عائدات إجمالية تبلغ مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2026. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على المبادرات الاستراتيجية وإمكانات النمو لكل من CommVault Systems وCobalt، مع التركيز الواضح على الأمن السيبراني وعروض SaaS.
InvestingPro Insights
يتماشى موقف بايبر ساندلر المحايد من CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) مع مجموعة مختلطة من المقاييس المالية وأداء السوق. تُظهر بيانات InvestingPro رسملة سوقية قوية تبلغ 5.06 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الأرباح عند 30.2، والتي تم تعديلها قليلاً إلى 29.34 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024. كان نمو إيرادات الشركة إيجابيًا، حيث بلغ 6.97% للفترة نفسها، مما يشير إلى زيادة مطردة في أنشطتها التجارية.
هناك نصيحتان من نصائح InvestingPro ذات صلة بالمقال على وجه الخصوص، وهما أن الإدارة كانت تعيد شراء الأسهم بقوة، وهو ما يمكن أن يكون مؤشرًا على ثقتها في قيمة الشركة وآفاقها المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك CommVault سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى مركز مالي قوي قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار.
قد يكون المستثمرون مهتمين أيضًا بمعرفة أن CommVault حققت هامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 81.93% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024، مما يؤكد المزايا التنافسية المذكورة في المقالة، مثل نموذج SaaS الشامل للشركة وقدرات التخزين غير المتغيرة.
بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن المزيد من التحليلات المتعمقة، هناك 18 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/CVLT. للوصول إلى هذه النصائح وغيرها من المحتويات الحصرية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها