يوم الاثنين، أكدت Citi يوم الاثنين على تصنيفها للشراء على سهم Steel Dynamics (NASDAQ: STLD)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 160.00 دولارًا أمريكيًا. تم الإعلان عن توجيه أرباح الشركة للربع الثاني للسهم الواحد (EPS) للربع الثاني من 2.64-2.68 دولار، وهو أقل من تقديرات سيتي بنك البالغة 2.87 دولار وإجماع الآراء البالغ 2.98 دولار. وتقل الأرباح الضمنية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء البالغة حوالي 701 مليون دولار بنسبة 6% تقريبًا عن الإجماع البالغ 748 مليون دولار وفقًا لبيانات Factset.
أشارت ستيل ديناميكس إلى أنه من المتوقع أن تكون الأرباح من قطاع المصانع أقل بكثير، وهو اتجاه لاحظته أيضًا شركة Nucor Corporation (NUE)، ولكن على عكس Nucor، تتوقع شركة ستيل ديناميكس شحنات ثابتة.
من المتوقع أن تكون أرباح قطاع التصنيع على قدم المساواة مع الربع الأول من عام 2024، مع تحسن الشحنات ولكن مع انخفاض الأسعار. وترى سيتي بنك أن أرباح التصنيع المستقرة من المحتمل أن تحدد خط أساس إيجابي، والذي كان متوقعاً سابقاً في الربع الثالث من عام 2024.
كما قدمت الشركة أيضًا توقعات إيجابية لقطاع التصنيع، مستشهدةً بتراكم الطلبات المتراكمة من روافد الصلب والأسطح التي تمتد إلى الربع الرابع من عام 2024، مصحوبة بأسعار قوية تاريخيًا. وتتوقع سيتي بنك أن يكون أداء السهم متماشياً مع أداء السوق، حيث أن الأخبار المشجعة من قطاع التصنيع قد توازن توجيهات الأرباح الأقل من المتوقع.
وتجدر الإشارة إلى أن توجيهات ستيل ديناميكس لأرباح السهم أعلى من تلك الخاصة بشركة Nucor، والتي تتراوح بين 2.20 دولار و2.30 دولار، على الرغم من انخفاض سعر سهم ستيل ديناميكس بنسبة 20% تقريبًا (121 دولارًا للسهم الواحد مقارنةً بسعر سهم Nucor البالغ 155 دولارًا للسهم). وتسلط هذه المقارنة الضوء على الأداء النسبي لشركة ستيل دايناميكس في سياق توقعات السوق والمعايير القياسية للمنافسين.
وفي أخبار أخرى حديثة، توقعت شركة ستيل دايناميكس انخفاض أرباح الربع الثاني بين 2.64 دولار و2.68 دولار للسهم المخفف، وهو انخفاض عن الأرباع السابقة. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تشهد عمليات إعادة تدوير المعادن في الشركة تحسنًا في الأرباح بسبب زيادة أحجام المواد الحديدية وغير الحديدية. بالإضافة إلى ذلك، قامت ستيل دايناميكس مؤخرًا بإعادة شراء 247 مليون دولار من أسهمها العادية، مما يشير إلى الثقة المستمرة في أرباحها وتوليد التدفقات النقدية.
وعلى صعيد المحللين، حافظت شركة جيفريز على تصنيف "ستيل دايناميكس" عند مستوى "هولدنغز"، مشيرةً إلى المخاوف بشأن التقييم وزيادة النفقات الرأسمالية. ومع ذلك، حافظ بنك KeyBanc على تصنيف مرجح للقطاع، معترفًا بالتدفق النقدي الحر القوي للشركة وإمكانات النمو المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى زيادة طفيفة في تقديرات الأرباح لعامي 2024 و2025.
وفي تطورات مالية أخرى، أعلنت ستيل دايناميكس عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.46 دولار أمريكي لكل سهم عادي، مما يعكس التزام الشركة بتقديم قيمة للمساهمين.
وفي الوقت نفسه، سجلت الشركة أداءً قوياً في الربع الأول من العام مع شحنات شبه قياسية من الصلب بلغ إجماليها 3.3 مليون طن وصافي دخل قدره 584 مليون دولار، مدعوماً بإطلاق أربعة خطوط جديدة لطلاء الصلب المدرفل المسطح ذي القيمة المضافة. وتؤكد هذه التطورات الأخيرة على الأداء المالي لشركة ستيل دايناميكس وإمكانات النمو التي تتمتع بها.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة ستيل دايناميكس (NASDAQ:STLD) تتنقل في بيئة سوق مليئة بالتحديات، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة وأداء السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 18.96 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح التي تم تعديلها إلى 7.91 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تعرض Steel Dynamics أساسيات قوية. ويتجلى التزام الشركة بتعزيز قيمة المساهمين من خلال العائد المرتفع للمساهمين وسجل حافل من زيادة توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية، وهو ما حافظت عليه الشركة على مدار 21 عامًا بشكل عام. ويكتمل هذا التفاني في تحقيق عوائد ثابتة من خلال عائد قوي للتدفق النقدي الحر، كما يتضح من تقييم الشركة.
تبرز نصائح InvestingPro أن استراتيجية الإدارة تتضمن عمليات إعادة شراء قوية للأسهم، وهي خطوة قد تعكس الثقة في آفاق الشركة والتزامها بتقديم قيمة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة الشركة على تغطية مدفوعات الفائدة من خلال تدفقاتها النقدية والحفاظ على مستوى معتدل من الديون يضعها في وضع جيد لتحقيق الاستقرار المالي. ومع توقعات المحللين بالربحية هذا العام وتاريخها الحافل بالربحية على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، تبدو شركة Steel Dynamics مرنة على الرغم من المراجعات التخفيضية لتقديرات الأرباح للفترة القادمة من قبل بعض المحللين. علاوة على ذلك، يشتهر سهم الشركة بانخفاض تقلبات الأسعار، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار أكثر استقرارًا في الأسهم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق ورؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي يمكن الوصول إليها على موقع InvestingPro الإلكتروني. لتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه الرؤى، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+. من خلال ما مجموعه 14 نصيحة إضافية مدرجة في InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للعوامل التي تؤثر على وضع شركة Steel Dynamics في السوق والأداء المستقبلي المحتمل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها