يوم الاثنين، حافظت شركة IRadimed Corp (NASDAQ: IRMD) على نظرة مستقبلية إيجابية من Lake Street Capital Markets مع إعادة تأكيد تصنيف الشراء والسعر المستهدف للسهم البالغ 60.00 دولارًا أمريكيًا. ينبع التفاؤل من قدرة الشركة على الحفاظ على نمو يزيد عن 20٪.
في حين تشير التوقعات الحالية إلى نمو أكثر تحفظًا بنسبة 10%، بما يتماشى مع توجيهات الشركة، من المتوقع أن يؤدي وقف خدمة المضخات التي يزيد عمرها عن سبع سنوات إلى دورة استبدال كبيرة، مما يساهم في تحقيق نمو قوي من رقمين.
ويستعد منتج Monitor™ الخاص بالشركة للاستحواذ على حصة سوقية من الشركة الحالية "فيليبس"، مستفيدةً مما يوصف بأنه منتج متفوق. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يحصل الجيل التالي من مضخة IRadimed على ترخيص إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في النصف الأول من عام 2025، مع التخطيط لتقديمه إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بحلول نهاية أغسطس 2024.
ويمثل هذا التطور فرصة نمو كبيرة، حيث باعت الشركة بالفعل 7,196 مضخة بحلول نهاية عام 2023، مما يشير إلى فرصة استبدال إجمالية تقدر بمئات الملايين من الدولارات لما يبلغ إجمالي إيراداته حاليًا 20 مليون دولار.
من المتوقع أن تبدأ شركة IRadimed مرحلة النمو هذه في أواخر عام 2025 وأن تتحقق في عام 2026. ويُعتقد أن محركات النمو الحالية للشركة كافية للحفاظ على معدل نمو بنسبة 20% حتى هذا التسارع. وعلاوة على ذلك، تلتزم شركة IRadimed بتقديم قيمة للمساهمين، كما يتضح من تنفيذ توزيعات أرباح بقيمة 0.15 دولار أمريكي لكل ربع سنة مؤخرًا.
كما تلوح في الأفق إمكانية توزيع أرباح خاصة في الأفق، ويتوقف ذلك على توليد التدفق النقدي الحر للشركة في عام 2024، مع موازنة رأس المال المستخدم لبناء منشأة جديدة لاستيعاب إنتاج الجيل التالي من المضخة.
وخلصت الشركة إلى أن سهم IRadimed لديه القدرة على تجاوز التقديرات وتبرير تقييمه المتميز، مع احتمالات تحقيق أرقام أداء أعلى ومزيد من التوسع في المضاعفات. تعكس إعادة التأكيد على تصنيف الشراء والسعر المستهدف البالغ 60 دولارًا الثقة في مسار نمو الشركة والقيمة المقترحة للمساهمين.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة IRADIMED عن نمو قوي في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024. فقد ارتفع صافي إيرادات الشركة بنسبة 13.7% على أساس سنوي ليصل إلى 17.6 مليون دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم المخففة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً (GAAP) 0.32 دولار، وارتفعت ربحية السهم المخففة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً إلى 0.36 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 20% عن الربع الأول من عام 2023. كما شهدت إيرادات مراقبة المرضى بالرنين المغناطيسي زيادة كبيرة بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تتوقع شركة IRADIMED زيادة في إيرادات منتجاتها من المضخات في الربع الثاني بسبب الحجوزات القوية. كما أن الشركة بصدد إنشاء منشأة تصنيع جديدة. ومع ذلك، فقد تم تأجيل تقديم 510 (k) لمضخة الرنين المغناطيسي الوريدي الجديدة، مع توقعات الآن بأن يتم تقديمها في أواخر يوليو أو أوائل أغسطس.
على الرغم من ذلك، حافظت الشركة على توجيهاتها للعام 2024 بأكمله، متوقعة إيرادات تتراوح بين 72 مليون دولار و74 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.15 دولار أمريكي.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة IRadimed Corp (NASDAQ:IRMD) في جذب انتباه المحللين بشكل إيجابي، يمكن أن توفر نظرة سريعة على مقاييس الوقت الفعلي من InvestingPro سياقًا إضافيًا لصحتها المالية وأداء أسهمها. في الوقت الحالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة IRMD 555.96 مليون دولار أمريكي، مع نسبة مكرر ربحية ملحوظة تبلغ 30.25، مما يشير إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر أعلى للأرباح، مما يعكس توقعات النمو.
يتضح أيضًا النمو القوي لإيرادات الشركة، مع زيادة بنسبة 19.87% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد قدرتها على الحفاظ على معدل النمو البالغ 20% الذي ذكرته شركة Lake Street Capital Markets.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم IRMD يتداول بشكل عام بتقلبات سعرية منخفضة، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يتجنبون المخاطرة. وعلاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة التي تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل هي علامة مطمئنة على الاستقرار المالي. ومع توقع المحللين تحقيق الأرباح هذا العام، وتحقيق الشركة أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، فإن هذه العوامل قد تدعم التوقعات المتفائلة والتقييم المتميز.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro، والتي يمكن استكشافها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/IRMD. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 يمنح خصمًا إضافيًا بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يوفر معلومات قيمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها