شهدت شركة DigitalBridge Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DBRG) يوم الاثنين، مراجعة في توقعات سهمها حيث قامت شركة Keefe, Bruyette & Woods بتعديل السعر المستهدف إلى 17.75 دولارًا، بانخفاض عن السعر السابق البالغ 18.50 دولارًا. على الرغم من هذا التغيير، حافظت الشركة على تصنيف Outperform لسهم الشركة.
جاء التعديل بعد مراجعة النموذج المالي لشركة DigitalBridge. وقد تم تعديل تقديرات الشركة للربع الثاني من العام بتخفيضها إلى 0.05 دولار من 0.11 دولار، وعزت الشركة هذا التغيير إلى توقيت رسوم تعويض المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، تم تخفيض تقديرات الشركة لما بعد الربع الثاني بنسبة 3% بسبب توقعات انخفاض الإيرادات الأخرى.
توقعت شركة Keefe, Bruyette & Woods استمرار النمو لشركة DigitalBridge، متوقعةً نموًا صافيًا في الأصول المدارة التي تتقاضى رسومًا (FEEUM) يتراوح بين 4-4.5 مليار دولار، أو زيادة سنوية تتراوح بين 10-13%. كما يتوقعون أيضًا أن يبلغ هامش الأرباح المرتبطة بالرسوم (FRE) 35-40% ونموًا في الأرباح المرتبطة بالرسوم بنسبة 15-20%.
يشير تحليل الشركة إلى أنه على الرغم من أن الأسهم تُعتبر ذات قيمة عادلة بناءً على الأرباح الموضعية إلا أنه من المتوقع حدوث ارتفاع كبير مع نمو الأرباح المرتبطة بالرسوم والأرباح. أقرت شركة Keefe، Bruyette & Woods بالنمو الأبطأ من المتوقع وأرباح الربع الأول، لكنها أعربت عن نظرة إيجابية لاستراتيجية البنية التحتية الرقمية لشركة DigitalBridge. ويتوقعون أن تتحسن ديناميكيات الشركة بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2024 وحتى عام 2025.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة DigitalBridge Group Inc. عن نمو قوي في أرباحها في الربع الأول، مما يسلط الضوء على زيادة بنسبة 17% في حقوق الملكية المدارة بالرسوم (FEEUM) إلى 32.5 مليار دولار وزيادة بنسبة 21% في إيرادات الرسوم إلى 72.8 مليون دولار. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بتركيز الشركة الاستراتيجي على حلول الطاقة لمراكز البيانات، مع وجود أكثر من 2 جيجاوات قيد الإنشاء وخط أنابيب يتجاوز 5 جيجاوات. ومع ذلك، قامت شركتا Truist Securities وRBC Capital بمراجعة أهدافهما السعرية لشركة DigitalBridge، حيث خفضتاها إلى 19 دولارًا من الأهداف السابقة، مع الحفاظ على النظرة الإيجابية لأسهم الشركة.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل DigitalBridge Group Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DBRG) من خلال مراجعاتها المالية، تُظهر رؤى InvestingPro صورة مختلطة للتقييم والأداء. يتم تداول الشركة حاليًا عند مضاعف تقييم منخفض للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما قد يشير إلى نقطة دخول جذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول DigitalBridge أيضًا عند مضاعفات منخفضة للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء ومضاعفات الأرباح، مما يعزز التصور بأن السهم قد يكون مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بالتحديات المقبلة. يتوقع المحللون انخفاض المبيعات في العام الحالي، ومن المتوقع أيضًا أن ينخفض صافي الدخل. ومن المهم أخذ هذه التوقعات في الاعتبار عند تقييم الصحة المالية للشركة على المدى القريب. علاوة على ذلك، مع تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا ومع تعرضه لانخفاضات كبيرة في الأسعار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، تبدو معنويات المستثمرين حذرة.
على الجانب الإيجابي، تُعتبر التدفقات النقدية لشركة DigitalBridge كافية لتغطية مدفوعات الفائدة، وهي علامة مطمئنة على الاستقرار المالي. بالنسبة لأولئك المهتمين بآفاق الشركة على المدى الطويل، قد يمثل التقييم الحالي للسوق فرصة فريدة من نوعها، خاصة عند النظر في النمو الكبير في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، والذي بلغ 82.22%.
لمزيد من التعمق في البيانات المالية لشركة DigitalBridge وللوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، تفضل بزيارة InvestingPro. يمكن للمشتركين العثور على أكثر من 15 نصيحة إضافية لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. استفد من العرض الحصري مع رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها