يوم الخميس، رفعت شركة Wolfe Research تصنيفها لسهم iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC)، حيث تحول من Peerperform إلى Outperform. حددت الشركة السعر المستهدف للسهم عند 115.00 دولارًا، مما يشير إلى نظرة إيجابية لأداء الشركة.
تتأثر حالة الترقية بما تعتبره Wolfe Research "تقييم دخول معقول". كان نطاق القيمة العادلة السابق لشركة iRhythm Technologies يتراوح بين 95 دولارًا و 115 دولارًا. ومع وصول سعر السهم حاليًا إلى 98 دولارًا أمريكيًا، تعبر Wolfe Research عن زيادة الثقة، خاصةً مع توقع حل مشكلة رئيسية متراكمة من المتوقع أن يتم حلها خلال الاثني عشر شهرًا القادمة. من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى رفع السهم إلى الطرف الأعلى من النطاق السابق، مما يبرر السعر المستهدف البالغ 115 دولارًا.
تقييم Wolfe Research مدعوم بتحليل التدفق النقدي المخصوم (DCF) ومقارنة مباشرة بين قيمة المؤسسة (EV) والإيرادات. يبلغ السعر المستهدف 115 دولارًا أمريكيًا حوالي 5 أضعاف إيرادات iRhythm المتوقعة لعام 2025.
تاريخيًا، على مدار العام الماضي، بلغ متوسط مضاعف EV/إيرادات الشركة 5.5 مرات، ومنذ طرحها العام الأولي (IPO)، كان ما يقرب من 9 مرات. عند مقارنتها ب 30 شركة تكنولوجيا طبية صغيرة إلى متوسطة الحجم (SMID) التي يبلغ متوسطها حاليًا ما يقرب من 3.5 مرة، تعتقد Wolfe Research أن علاوة 5 مرات مبررة لشركة iRhythm.
ويستند الأساس المنطقي وراء العلاوة على توقعات نمو إيرادات iRhythm. من المتوقع أن تشهد مجموعة الـ 30 شركة من شركات التكنولوجيا الطبية المماثلة نموًا في الإيرادات في نطاق المراهقة المنخفضة بالنسبة المئوية في العام المقبل.
في المقابل، تتوقع شركة Wolfe Research أن تشهد iRhythm نموًا في الإيرادات بنسبة مئوية عالية في سن المراهقة. هذا النمو المتوقع في الأقساط هو الذي يدعم مضاعف العلاوة المخصص لشركة iRhythm Technologies.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة iRhythm Technologies عن زيادة كبيرة بنسبة 18.4% على أساس سنوي في الإيرادات للربع الأول من عام 2024، لتصل إلى 131.9 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو إلى المبادرات الاستراتيجية وفتح حسابات جديدة والشراكات مع شبكات الرعاية الأولية. كما أعلنت الشركة عن خطط للتوسع الدولي في الأسواق الأوروبية واليابانية.
كما قامت iRhythm أيضًا بتطوير أتمتة تصنيع أجهزة المراقبة Zio. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة الإنتاجية، مما قد يسمح للشركة بإنتاج ما يصل إلى 10 ملايين وحدة سنويًا. ويتوقع الرئيس التنفيذي للشركة، كوينتن بلاكفورد، أن يؤدي ذلك إلى زيادة إمكانية الوصول العالمي إلى منتجات iRhythm.
على الرغم من المخاوف التي أثارها منتدى الكابيتول فيما يتعلق بجهاز Zio AT، حافظت Wells Fargo على تصنيفها لزيادة الوزن على سهم iRhythm مع سعر مستهدف يبلغ 135.00 دولارًا. وقد دأبت الشركة على تقديم تقاريرها إلى قاعدة بيانات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (MAUDE)، مما يعكس التزامها بالشفافية والالتزام بإرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
تستكشف iRhythm أيضًا سوق تشخيص انقطاع النفس أثناء النوم، مع احتفاظ BTIG بتصنيف شراء وسعر مستهدف لسهم الشركة يبلغ 132.00 دولارًا أمريكيًا. تُجري الشركة برنامجًا تجريبيًا لاكتساب رؤى حول عملية اختبار النوم المنزلي والفوائد المحتملة للمرضى.
وتعكس هذه التطورات التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية التي قامت بها شركة iRhythm Technologies مع استمرارها في الابتكار وتوسيع نطاق عروضها في قطاع الرعاية الصحية الرقمية.
إنفستنج برو إنسايتس
تُعد ترقية شركة Wolfe Research لسهم iRhythm Technologies (NASDAQ:IRTC) إلى Outperform مع سعر مستهدف يبلغ 115 دولارًا إشارة إيجابية بالفعل للمستثمرين المحتملين. لتوفير مزيد من السياق لهذه التوقعات، تكشف بيانات InvestingPro عن مقاييس مقنعة للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 3.05 مليار دولار، يتم تداول iRhythm Technologies عند مضاعف سعر / دفتر مرتفع يبلغ 33.82 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. على الرغم من عدم تحقيق الشركة أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن الشركة تتمتع بهامش ربح إجمالي قوي بنسبة 66.96%، مما يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف مقارنة بإيراداتها البالغة 513.17 مليون دولار خلال نفس الفترة.
هناك نصيحتان يجب أخذهما بعين الاعتبار في InvestingPro، وهما مراجعة المحللين لأرباح الشركة بتخفيضها للفترة القادمة وتوقع عدم تحقيق الشركة لأرباح هذا العام. تشير هذه الرؤى إلى توخي الحذر بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن الربحية الفورية، ولكن نمو إيرادات الشركة القوي بنسبة 19.35% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وتجاوز أصولها السائلة الالتزامات قصيرة الأجل يشير إلى مركز مالي قوي قد يدعم النمو على المدى الطويل.
بالنسبة للراغبين في التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة iRhythm Technologies وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية. حاليًا، هناك 6 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة IRTC، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك الذي يأتي مع خصم إضافي بنسبة 10% للخطط السنوية أو نصف السنوية Pro وPro+ باستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها