يوم الخميس، قام أحد محللي دويتشه بنك بزيادة السعر المستهدف لسهم TransDigm Group Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG)، وهي شركة رائدة في مجال صناعة الطيران، إلى 1,524 دولارًا أمريكيًا من الهدف السابق البالغ 1,435 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف شراء السهم. يأتي هذا التعديل قبل يوم المستثمر للشركة المقرر عقده الأسبوع المقبل.
تستبق مذكرة المحللين الحدث القادم وتراجع التوقعات مع الأخذ في الاعتبار الإغلاق المبكر أكثر من المتوقع لعملية الاستحواذ على شركة CPI، وتصفية وحدة الاختبارات الدفاعية والفرط صوتية في كالسبان، والاستحواذ الأخير على شركة رابتور العلمية. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التحركات الاستراتيجية بشكل كبير على التوقعات المالية لشركة TransDigm.
ويناقش التقرير أيضاً إمكانية توظيف ترانس ديجم لرأس المال، مع إمكانية استخدام ما يصل إلى 18 مليار دولار أمريكي على مدى الأرباع العشرة القادمة في عمليات الدمج والاستحواذ (M&A). ووفقًا لنموذج المحلل، فإن كل مليار دولار أمريكي من رأس المال المستثمر في عمليات الدمج والاستحواذ يمكن أن يؤدي إلى تحقيق ما يقرب من 2% من قيمة الأسهم بحلول العام الثالث.
يعكس السعر المستهدف الذي تم رفعه إلى 1,524 دولارًا أمريكيًا زيادة في الأرباح المعدلة المقدرة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2026 بالإضافة إلى مضاعف مستهدف أعلى. ويستند هذا التقدير الجديد إلى إمكانية النمو العضوي وغير العضوي الذي يمكن أن يتجاوز التوقعات الحالية.
وتعتبر قرارات الأعمال الاستراتيجية لشركة TransDigm، بما في ذلك إغلاق صفقة CPI، وتصفية بعض الأصول، والاستحواذ على Raptor Scientific، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعديل السعر المستهدف. من المتوقع أن يقدم يوم المستثمرين الذي ستعقده الشركة الأسبوع المقبل مزيدًا من التفاصيل حول توقعاتها المالية ومبادراتها الاستراتيجية.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت مجموعة TransDigm Group Incorporated موجة من النشاط مع قيام العديد من الشركات المالية بمراجعة أسعارها المستهدفة للشركة. فقد رفعت شركة Stifel السعر المستهدف للسهم إلى 1,325 دولارًا، مع الإبقاء على تصنيف الاحتفاظ، في حين رفعت شركة BofA Securities السعر المستهدف إلى 1,460 دولارًا، مكررةً تصنيف الشراء. كما رفعت KeyBanc أيضًا السعر المستهدف لسهم TransDigm إلى 1,440 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن. تأتي هذه التغييرات في الأسعار المستهدفة في أعقاب تقرير الأرباح القوي من TransDigm، والذي كشف عن زيادة بنسبة 20.5% في الإيرادات.
بالإضافة إلى الأرباح القوية، شاركت TransDigm بنشاط في عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية. فقد استحوذت الشركة مؤخرًا على شركة Raptor Scientific مقابل 655 مليون دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تساهم في مبيعات بقيمة 90 مليون دولار بحلول عام 2024. كما اشترت شركة TransDigm أيضاً شركة SEI Industries، والتي من المتوقع أن تضيف 30 مليون دولار في المبيعات للفترة نفسها. ولا تزال عملية الاستحواذ على شركة "سي بي آي" للأجهزة الإلكترونية التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار معلقة.
وتؤكد هذه التطورات الأخيرة على جهود TransDigm لتوسيع محفظتها وحضورها في السوق في قطاعي الطيران والدفاع. وقد قام محللون من شركات مثل BofA Securities وStifel وKeyBanc بتعديل تقديرات أرباحهم وأهدافهم السعرية استجابةً لهذه العوامل. ومع ذلك، فقد حافظوا على توقعات إيجابية بشكل عام بشأن سهم الشركة، مما يعكس تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة TransDigm على تجاوز تقديرات الإجماع للسنوات المالية القادمة.
رؤى InvestingPro
في الوقت الذي تستعد فيه شركة TransDigm Group Incorporated (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TDG) ليوم المستثمرين، أصبحت الصحة المالية للشركة وأداء السوق نقطة محورية للمستثمرين المحتملين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تفتخر شركة TransDigm برسملة سوقية قوية تبلغ 74.96 مليار دولار، مما يشير إلى وجودها الكبير في صناعة الطيران. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب الذي بلغ 59.06% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024 على كفاءة الشركة في إدارة تكلفة البضائع المباعة وقدرتها على الاحتفاظ بالأرباح.
تبرز نصائح InvestingPro أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس التفاؤل بشأن أداء TransDigm المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن سهم الشركة يتميز بتقلبات أسعاره المنخفضة، مما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة. مع تحقيق عائد بنسبة 69.04% على مدار العام الماضي، أثبتت TransDigm قدرتها على خلق قيمة كبيرة للمساهمين.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في إجراء تحليل أعمق، تقدم InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك مقاييس مثل نسبة السعر إلى الأرباح، ونمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ومضاعفات تقييم الإيرادات. هناك 14 نصيحة إضافية من InvestingPro متاحة لشركة TransDigm، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصة InvestingPro. لتحسين استراتيجية الاستثمار الخاصة بك مع هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها