يوم الخميس، أعادت سيتي يوم الخميس التأكيد على تصنيفها للشراء على سهم مطاعم داردن (NYSE:DRI) مع ثبات السعر المستهدف عند 191.00 دولارًا أمريكيًا. سلط تحليل الشركة الضوء على تقرير أرباح متوازن من الشركة، مشيرًا إلى أداء أضعف في أوليف جاردن ولكن نتائج أقوى من LongHorn Steakhouse.
تجاوزت أرباح السهم الواحد (EPS) لشركة داردن التوقعات، وتتماشى توقعات الشركة مع الحد الأدنى من أهدافها طويلة الأجل لإجمالي عائد المساهمين (TSR) وتوقعات السوق الحالية.
وقد تم الاستشهاد باستراتيجية الإدارة المتمثلة في إعطاء الأولوية للربح على نمو المبيعات القوي من خلال الخصومات كسبب لتخفيف نمو المبيعات وربحية السهم الواحد، خاصة في مطعم أوليف جاردن. ومع ذلك، يُعتقد أن جهود إدارة التكاليف تحافظ على مسار أرباح داردن على المدى الطويل، حيث تهدف إلى تحقيق معدل ربحية إجمالي ربحية ثابت بنسبة 10% أو أكثر.
يأتي هذا التأكيد في سياق أداء سهم داردن منذ بداية العام حتى تاريخه، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 7.5% مقارنةً بمكاسب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 15%. ومع تلبية توجيهات السنة المالية 2025 لتوقعات المستثمرين، تتوقع سيتي بنك أن تشهد أسهم الشركة اتجاهًا تصاعديًا في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، كانت مطاعم داردن موضوع مراجعات متعددة للمحللين. قام دويتشه بنك بتعديل السعر المستهدف لسهم داردن من 183.00 دولارًا أمريكيًا إلى 180.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. وتتوقع الشركة أن تتماشى توجيهات الشركة للسنة المالية 2025 مع توقعات النمو على المدى الطويل، مع احتمال أن تتراوح ربحية السهم الواحد (EPS) من 9.30 دولار إلى 9.60 دولار.
قامت KeyBanc Capital Markets بتخفيض السعر المستهدف إلى 170 دولارًا، مستشهدة بالتوقعات المنقحة للسنة المالية 2024 و2025 للسنة المالية 2025، وتوقعات نمو مبيعات المتجر نفسه (SSS). كما خفضت شركة Evercore ISI سعرها المستهدف إلى 165 دولارًا، متوقعةً تباطؤًا في مكاسب الحصة السوقية للعلامة التجارية أوليف جاردن. قامت شركة Truist Securities بتعديل سعرها المستهدف إلى 185 دولارًا بعد نتائج داردن للربع الثالث من العام المالي 2024.
أعلنت داردن عن ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 6.8٪ إلى 3 مليارات دولار وثبات ربحية السهم عند 2.62 دولار. كما افتتحت الشركة أيضاً 16 مطعماً جديداً في هذا الربع، مما ساهم في افتتاح 43 منشأة جديدة في 22 ولاية في السنة المالية 2024. تبلغ توقعات إجمالي المبيعات المتوقعة للسنة المالية 2024 حوالي 11.4 مليار دولار.
فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية، تخطط داردن لافتتاح 45 إلى 50 مطعمًا جديدًا في السنة المالية 2025، مع نفقات رأسمالية تتراوح بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار. على الرغم من بعض المخاوف التي أبدتها شركة ترويست للأوراق المالية حول توجيهات داردن للتطوير للسنة المالية 2025، من المتوقع أن يساعد تركيز الشركة الاستراتيجي على نمو المبيعات المربحة والحفاظ على استقرار المبيعات خارج المطاعم في تجاوز التحديات على المدى القريب ومواصلة توسيع حصتها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها