يوم الخميس، أبقت مورجان ستانلي على تصنيفها لزيادة الوزن على سهم مطاعم داردن (NYSE:DRI) مع ثبات السعر المستهدف عند 175.00 دولارًا. تتماشى توقعات الشركة مع النطاق الأعلى لتوجيهات أرباح الشركة للسنة المالية 2025، والتي تم تحديدها بين 9.40 دولار و 9.60 دولار. تتخطى هذه التوقعات توقعات بعض المستثمرين الذين توقعوا رقمًا أقل، مما قد يوفر دعمًا للسهم اليوم.
في الإعلان، سلط مورغان ستانلي الضوء على أن أرباح داردن في الربع الرابع من العام الماضي قد تفوقت على الرغم من النقص الطفيف في الإيرادات، مما يشير إلى نهج استراتيجي لتحقيق أرباحها النهائية.
وفي حين لوحظ ضعف المبيعات في مطعم أوليف جاردن (Olive Garden)، إلا أن مطعم لونج هورن ستيك هاوس (LongHorn Steakhouse) تجاوز التوقعات. يُنظر إلى محفظة العلامات التجارية المتنوعة لداردن على أنها نقطة قوة، حيث توفر حاجزاً من خلال الأداء المتفاوت عبر العلامات التجارية لمطاعمها.
كما أشار التحليل إلى أن داردن لطالما كانت تاريخياً معياراً لصناعة المطاعم غير الرسمية، على الرغم من وجود تباين ملحوظ في الأداء بين العلامات التجارية المختلفة في الوقت الحالي، سواء داخل محفظة داردن أو في القطاع ككل. وقد تم التأكيد على قدرة الشركة على تجاوز تحديات المبيعات والحفاظ على رؤية واضحة للنتائج النهائية كجانب مهم من جوانب مكانتها في السوق.
علاوة على ذلك، أقرت مورغان ستانلي بإمكانية استفادة داردن من تدابير توفير التكاليف، بما في ذلك إنتاجية العمالة والكفاءات العامة والإدارية.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم أوجه التآزر المستمرة من عملية الاستحواذ على مجموعة روث للضيافة والاستقرار الحالي في تكاليف الطعام في تعزيز ثقة الشركة في التوجيهات المالية لداردن.
واختتمت الشركة تقريرها بتحديد التحسن في أداء أوليف جاردن كعامل حاسم يجب مراقبته، والذي قد يتأثر بالعوامل الاقتصادية الأوسع نطاقاً أو بمبادرات محددة تقوم بها داردن.
في أخبار أخرى حديثة، كانت مطاعم داردن في دائرة الضوء مع قيام العديد من المحللين بتعديل أهدافهم السعرية. أبقى سيتي بنك على تصنيف "شراء" على سهم داردن، مع التأكيد على تفوق ربحية السهم. كما أشاروا إلى أداء أضعف في مطعم أوليف جاردن ولكن نتائج أقوى من LongHorn Steakhouse.
كما أبقى دويتشه بنك على تصنيف "شراء" ولكنه خفض السعر المستهدف لسهم داردن من 183.00 دولار إلى 180.00 دولار. من ناحية أخرى، خفضت كي بانك كابيتال ماركتس سعره المستهدف إلى 170 دولارًا، في حين خفضت إيفركور آي إس آي سعره المستهدف إلى 165 دولارًا، مستشهدةً بالتوقعات المعدلة لأرباح داردن المستقبلية ونمو المبيعات.
أظهرت النتائج المالية الأخيرة لشركة داردن ارتفاعًا بنسبة 6.8% في إجمالي المبيعات إلى 3 مليار دولار وثبات ربحية السهم عند 2.62 دولار. كما افتتحت الشركة أيضًا 16 مطعمًا جديدًا في هذا الربع، مما ساهم في افتتاح 43 مطعمًا جديدًا في 22 ولاية في السنة المالية 2024. تبلغ توقعات إجمالي المبيعات المتوقعة للسنة المالية 2024 حوالي 11.4 مليار دولار.
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط داردن لافتتاح ما بين 45 إلى 50 مطعماً جديداً في السنة المالية 2025، مع نفقات رأسمالية تقدر بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار. على الرغم من بعض المخاوف التي أبدتها شركة Truist Securities بشأن توجيهات داردن التطويرية للسنة المالية 2025، من المتوقع أن يساعد تركيز الشركة الاستراتيجي على نمو المبيعات المربحة والحفاظ على استقرار المبيعات خارج المطاعم في تجاوز التحديات على المدى القريب ومواصلة توسيع حصتها في السوق.
رؤى InvestingPro
مع إعادة تأكيد مورغان ستانلي على ثقتها في مطاعم داردن بتصنيف زيادة الوزن، توفر البيانات الحالية من InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. مع رسملة سوقية تبلغ 18.14 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 17.73، فإن داردن معروفة بحجمها الكبير في الصناعة وتقييمها الذي يعكس ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها. والجدير بالذكر أن التزام داردن بعائدات المساهمين واضح، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 30 عامًا متتالية، مما يؤكد على سياسة مالية مستقرة وسجل حافل من إعادة القيمة للمستثمرين.
تكشف نصائح InvestingPro أنه على الرغم من أن سهم داردن يتم تداوله بنسبة مكرر ربحية مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب، إلا أنه من المهم أيضًا مراعاة أن المحللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. وهذا يشير إلى أنه ينبغي على المستثمرين مراقبة تقارير أرباح الشركة المستقبلية عن كثب. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول سهم الشركة بشكل عام بتقلبات منخفضة في الأسعار، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في محفظتهم.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق في البيانات المالية وأداء أسهم شركة داردن وأداء أسهمها، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح والرؤى الإضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+، مما يتيح لهم الوصول إلى تحليل شامل يمكن أن يزيد من قرارات الاستثمار. هناك 9 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة لـ Darden Restaurants، والتي يمكن استكشافها للحصول على فهم أكثر دقة لتوقعات الشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها