أبقت سيتي يوم الجمعة على تصنيف الشراء لسهم مطاعم داردن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DRI)، مع زيادة طفيفة في السعر المستهدف إلى 192 دولارًا أمريكيًا من 191 دولارًا أمريكيًا في السابق. يسلط تحليل الشركة الضوء على استراتيجية داردن الثابتة للتركيز على تقديم قيمة يومية ومستويات خدمة عالية للحصول على حصة سوقية، بدلاً من استخدام الخصومات لزيادة المبيعات.
يؤكد تقييم سيتي بنك على التزام الشركة على المدى الطويل باستراتيجية تم تطويرها على مدار العقد الماضي. وقد صُمم هذا النهج لجذب العملاء والحفاظ على معادلة المعاملات المربحة دون تغييرات كبيرة في رسائل الشركة للمستهلكين.
من المتوقع أن يصبح التركيز على القيمة اليومية أكثر بروزاً في إعلانات داردن، ولكن من غير المتوقع أن يؤثر ذلك على أرباح الشركة أو ديناميكيات المعاملات.
يشير تقرير الشركة إلى قوة ومتانة نموذج أعمال داردن ومحفظة أعمالها، الأمر الذي سمح للشركة بأن تصبح لاعباً رائداً بحصة سوقية تبلغ حوالي 4.2% في فئة مطاعم الخدمة الكاملة في الولايات المتحدة.
وفقًا ل Citi، فإن تقييم داردن الحالي، الذي يقل عن 16 ضعفًا للعائد على السهم المتوقع للسنة المالية 25E وحوالي 1.5 مرة أقل من متوسط 10 سنوات، يمثل فرصة جذابة للمستثمرين.
كما أن التزام مطاعم داردن بالعائد طويل الأجل للمساهمين (LT TSR) هو أيضًا دليل على الاستقرار الاستراتيجي للشركة. ويشير تعليق الشركة إلى ثقتها في قدرة داردن على مواصلة الازدهار دون تغيير الجوانب الأساسية لنجاحها في قطاع المطاعم التنافسي.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت مطاعم داردن عن ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 6.8% لتصل إلى 3 مليار دولار أمريكي وثبات ربحية السهم الواحد عند 2.62 دولار أمريكي. وعلى الرغم من انخفاض حركة المرور بنسبة 3.3% في مطعم أوليف جاردن، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في المبيعات المربحة، حيث حافظت شركة Evercore ISI على سعر مستهدف عند 165 دولارًا أمريكيًا على داردن.
كما لاحظ المحللون أيضًا زيادة بنسبة 0.8% في حركة المرور في مطعم LongHorn Steakhouse في الربع الأخير من السنة المالية. تخطط داردن لافتتاح ما بين 45 إلى 50 مطعمًا جديدًا في السنة المالية 2025، مع نفقات رأسمالية تقدر بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار.
حافظ محللون من BTIG و Truist Securities على تصنيفات إيجابية على داردن، في حين خفض دويتشه بنك سعره المستهدف من 183 دولارًا إلى 180 دولارًا، مشيرًا إلى تحديات الصناعة وزيادة نفقات التسويق المحتملة.
هذه هي التطورات الأخيرة بعد تقرير أرباح داردن. من المتوقع أن يؤدي تركيز الشركة على نمو المبيعات المربح والحفاظ على استقرار المبيعات خارج الشركة إلى تجاوز التحديات على المدى القريب ومواصلة التوسع في حصتها السوقية.
رؤى InvestingPro
مع احتفاظ Citi بنظرة إيجابية على سهم مطاعم داردن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DRI)، فإن البيانات والرؤى في الوقت الفعلي من InvestingPro تُثري أطروحة الاستثمار للمستثمرين المحتملين والحاليين. مع رسملة سوقية تبلغ 18.42 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 17.81، فإن الصحة المالية لشركة داردن قوية. قد يجد المستثمرون أن نمو إيرادات الشركة الأخير بنسبة 8.53% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 مشجعًا بشكل خاص، مما يشير إلى مسار قوي في الأرباح المحتملة.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على التزام داردن بمكافأة المساهمين، كما يتضح من نمو أرباحها الثابت، حيث رفعت توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 30 عامًا متتالية. قد تكون هذه نقطة جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقلب المنخفض لأسعار الشركة إلى أن التقلبات المنخفضة في أسعارها تشير إلى استثمار مستقر للأفراد الذين يتجنبون المخاطرة. على الجانب الآخر، يتم تداول سهم داردن عند مضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 8.44، مما قد يشير إلى أن السهم مُقيّم بشكل كبير من حيث صافي أصوله. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة داردن وموقعها الاستراتيجي، هناك 9 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/DRI. لا تنسَ استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لك الحصول على المزيد من الرؤى والتحليلات لتوجيه قرارات الاستثمار.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها