يوم الجمعة، أعاد بنك يو بي إس تأكيد تصنيف الشراء على أسهم مطاعم داردن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DRI)، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 188.00 دولارًا أمريكيًا للأسهم. ظلت توقعات الشركة إيجابية على الرغم من الاعتراف بالمبيعات المتباينة في نفس المتجر (sss) عبر العلامات التجارية للشركة والمخاوف بشأن تقلص حركة المرور في أوليف جاردن، السلسلة الرئيسية لداردن.
أشارت الشركة إلى تعليق أرباح الربع الرابع، والذي كشف عن تحسن في الهامش بسبب الإدارة القوية للتكاليف وقدم الدعم لتوجيهات أفضل من المتوقع للسنة المالية 2025. وعلى الرغم من استمرار الضغوطات الاقتصادية الكلية، إلا أن يو بي إس تتوقع تحسنًا في الاتجاهات خلال السنة المالية 25.
ينصب تركيز داردن على تعزيز مسار مبيعات أوليف جاردن وتحقيق توجيهات السنة المالية 25. ويتضمن ذلك نموًا مختلطًا في المبيعات بنسبة 1.0-2.0٪ وأرباحًا معدلة للسهم الواحد (EPS) تتراوح بين 9.40-9.60 دولار أمريكي.
أعرب بنك يو بي إس عن ثقته في تاريخ داردن في تلبية توجيهات الأرباح ويتوقع استمرار الإدارة الفعالة للهامش. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الشركة أن أوليف جاردن لديها آليات لزيادة المبيعات وتحقيق الحد الأدنى على الأقل من أهداف السنة المالية 25.
وعلّق بنك UBS كذلك على وضع داردن في السوق، مشيرًا إلى أن مجموعة المطاعم تستعد لتحقيق المزيد من المكاسب في الحصة السوقية وتوسيع الهامش بمرور الوقت. ومع تداول السهم عند 16 ضعفًا تقريبًا لإجمالي ربحية السهم للسنة المالية 25، يرى بنك يو بي إس أن التقييم جذاب لما يعتبره شركة ذات جودة عالية من المرجح أن تحقق عائدًا إجماليًا طويل الأجل للمساهمين بنسبة 10-15%، مشيرًا إلى مرونة داردن التاريخية في الظروف الاقتصادية الصعبة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت مطاعم داردن عن زيادة بنسبة 6.8% في إجمالي المبيعات لتصل إلى 3 مليار دولار أمريكي وأرباح ثابتة للسهم الواحد عند 2.62 دولار أمريكي. رفعت سيتي بنك Citi السعر المستهدف لأسهم داردن وأبقت على تصنيف الشراء، مستشهدةً باستراتيجية الشركة الناجحة في التركيز على القيمة اليومية ومستويات الخدمة العالية. وفي الوقت نفسه، أبقى Evercore ISI على سعره المستهدف عند 165 دولارًا، مسلطًا الضوء على التزام الشركة بنمو المبيعات المربح على الرغم من انخفاض حركة المرور بنسبة 3.3% في مطعم أوليف جاردن.
في المقابل، خفض دويتشه بنك سعره المستهدف من 183 دولارًا إلى 180 دولارًا، مشيرًا إلى تحديات الصناعة وزيادة نفقات التسويق المحتملة. أكدت BTIG على تصنيفها للشراء مع سعر مستهدف يبلغ 175 دولارًا أمريكيًا، معربةً عن ثقتها في قدرة داردن على تحقيق أهدافها المالية وسط تحديات الصناعة.
حافظت شركة Truist Securities على تصنيف الشراء مع سعر مستهدف ثابت عند 185 دولارًا، معتبرةً أن توجيهات السنة المالية 25 قوية بالنظر إلى الشكوك الاقتصادية الحالية. حافظت مورغان ستانلي على تصنيفها لزيادة الوزن مع سعر مستهدف ثابت عند 175 دولارًا، بما يتماشى مع النطاق الأعلى لتوجيهات أرباح الشركة للسنة المالية 2025. هذه هي التطورات الأخيرة بعد تقرير أرباح داردن.
InvestingPro Insights
مع وجود مطاعم داردن (NYSE:DRI) على رادار UBS، فإن إلقاء نظرة فاحصة من خلال عدسة بيانات ونصائح InvestingPro يكشف عن جوانب إضافية للصحة المالية للشركة وأداء السوق. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 18.42 مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على حضورها الكبير في هذه الصناعة. علاوة على ذلك، يتضح التزام داردن بعائدات المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.4% وتاريخها الجدير بالملاحظة في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 30 عامًا متتالية، وهو ما يدل على استقرارها المالي وثقة الإدارة في الربحية المستدامة. ويدعم ذلك أيضًا النمو الأخير في توزيعات الأرباح بنسبة 8.26%.
على الرغم من المخاوف بشأن الأرباح على المدى القريب، والتي تنعكس في نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 17.81، يتم تداول سهم داردن بتقلبات سعرية منخفضة، مما يشير إلى مستوى من الثبات في السوق قد يجده المستثمرون مطمئنًا. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة نموًا في الإيرادات بنسبة 8.53% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات UBS الإيجابية والثقة في قدرة داردن على تحقيق توجيهاتها للسنة المالية 25. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في إمكانات داردن، تقدم InvestingPro رؤى ونصائح إضافية، بما في ذلك حقيقة أن داردن قد رفعت توزيعات أرباحها لمدة ثلاث سنوات متتالية، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
يمكن للمستثمرين المهتمين بإجراء تحليل أكثر شمولاً استكشاف المزيد من نصائح InvestingPro لمطاعم داردن على https://www.investing.com/pro/DRI. هناك حاليًا 9 نصائح إضافية متاحة، والتي يمكن الوصول إليها بخصم حصري بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro أو Pro+ باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها