ستيفل تخفض السعر المستهدف لأسهم مطاعم داردن وسط مخاوف بشأن المبيعات

شهد يوم الجمعة قيام شركة Stifel بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم مطاعم داردن (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DRI)، حيث خفضت الشركة السعر المستهدف إلى 180 دولارًا من 190 دولارًا أمريكيًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف الشراء للسهم.

يأتي هذا القرار في أعقاب إعلان داردن عن أرباح الربع الرابع التي فاقت التوقعات، حيث تم الإبلاغ عن 2.65 دولار للسهم الواحد مقابل 2.62 دولار المتوقع من قبل Stifel و 2.61 دولار حسب تقديرات الإجماع. وتمكنت الشركة من تجاوز توقعات الأرباح في المقام الأول بسبب انخفاض تكاليف الطعام والعمالة.

على الرغم من تفوقها في الأرباح، إلا أن إيرادات داردن لم تتوافق مع تقديرات المحللين للربع الثالث على التوالي. شهد مطعم أوليف جاردن، وهو علامة تجارية رئيسية في محفظة داردن، انخفاضًا في مبيعات المطاعم نفسها بنسبة 1.5%، وهو ما كان أكثر أهمية من توقعات ستيفل وشارع ستريت التي بلغت -1.0% و -0.2% على التوالي.

وقد نجحت سلسلة المطاعم في الحفاظ على ربحيتها وتوقعات ربحية السهم الواحد، حتى مع انخفاض مبيعات المطاعم المبيعات على أساس المبيعات على أساس المبيعات المبيعات المبيعات على أساس المبيعات المبيعات وقائمة الأسعار التي لم تواكب التضخم. ويعزى ذلك إلى الإدارة الفعالة للتكاليف وتعزيز إنتاجية العمالة.

كان أداء مطاعم داردن في SRS وحركة العملاء أفضل من أداء الصناعة الأوسع، ومع ذلك هناك ملاحظة تحذيرية من Stifel فيما يتعلق بالنهاية المحتملة لتفوق أداء حركة المرور في Olive Garden في الربع الأول من السنة المالية 2025. ويستند هذا التوقع إلى تحليل بيانات موقع الهاتف المحمول.

في حين تم الإبقاء على تصنيف الشراء، تشير الشركة إلى أنها قد تتبنى موقفًا أكثر حذرًا إذا كانت هناك مؤشرات على أن عرض القيمة الذي تقدمه أوليف جاردن يضعف مقارنة بمنافسيها. قد يستلزم مثل هذا السيناريو إعادة تقييم متوسط شيكات المطعم ومقاييس الربحية.

ويؤكد تعليق Stifel على براعة الشركة في التعامل مع التكاليف والإنتاجية كعوامل رئيسية في الحفاظ على قوة الأرباح على الرغم من انخفاض قوة المبيعات. وتشير نظرة الشركة الساهرة على الوضع التنافسي لمطعم أوليف جاردن إلى التركيز الاستراتيجي على إدراك المستهلكين وديناميكيات السوق.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت مطاعم داردن عن زيادة بنسبة 6.8% في إجمالي المبيعات لتصل إلى 3 مليار دولار أمريكي وأرباح ثابتة للسهم الواحد عند 2.62 دولار أمريكي. أدت النتائج المالية الأخيرة للشركة إلى موجة من نشاط المحللين.

رفعت سيتي بنك Citi السعر المستهدف لأسهم داردن وحافظت على تصنيف الشراء، في حين أكد بنك UBS على تصنيفه للشراء، مستشهدًا باستراتيجية الشركة القوية في السوق. ومن ناحية أخرى، خفض دويتشه بنك سعره المستهدف من 183 دولارًا إلى 180 دولارًا بسبب التحديات التي تواجهها الشركة في القطاع واحتمال زيادة نفقات التسويق.

تأتي هذه التعديلات في تصنيفات المحللين في أعقاب إعلان داردن عن توجيهاتها للسنة المالية 2025، والتي تتضمن نموًا مختلطًا في مبيعات المتجر نفسه بنسبة 1.0-2.0٪ وأرباحًا معدلة للسهم الواحد تتراوح بين 9.40-9.60 دولارًا أمريكيًا. وقد أعرب محللون من شركات مثل BTIG و Truist Securities عن ثقتهم في قدرة داردن على تحقيق هذه الأهداف المالية وسط تحديات الصناعة.

وقد تم تسليط الضوء على تركيز داردن على تعزيز مسار مبيعات أوليف جاردن وتحقيق توجيهات السنة المالية 25. على الرغم من انخفاض حركة المرور في مطعم أوليف جاردن بنسبة 3.3% إلا أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو في المبيعات المربحة.

بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لافتتاح ما بين 45 إلى 50 مطعماً جديداً في السنة المالية 2025، مع نفقات رأسمالية تقدر بين 250 مليون دولار و300 مليون دولار. هذه هي التطورات الأخيرة بعد تقرير أرباح داردن.

رؤى InvestingPro

تسلط البيانات الأخيرة من InvestingPro الضوء على الوضع المالي وأداء السوق لشركة مطاعم داردن (NYSE:DRI). حيث تبلغ القيمة السوقية القوية للشركة 18.42 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 17.81، مما يجعلها شركة داردن تتمتع بمظهر استثماري مستقر. ويتضح التزام الشركة تجاه المساهمين من خلال مدفوعات توزيعات الأرباح الثابتة التي حافظت عليها الشركة لمدة 30 عامًا متتالية، وعائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.4% اعتبارًا من أحدث البيانات. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت داردن من رفع توزيعات أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية، مما يشير إلى الصحة المالية والتوقعات الإيجابية للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين يتم تداول سهم داردن بمضاعف سعر/دفتر مرتفع يبلغ 8.44، مما يشير إلى تقييم ممتاز، يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما يدعمه نمو الإيرادات القوي بنسبة 8.53% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن 10 محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما قد يستدعي التدقيق عن كثب. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة داردن وأداء السوق، تقدم InvestingPro ثروة من النصائح الإضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+ والوصول إلى مجموعة كاملة من الرؤى.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها