نيدهام تُقيّم سهم ICU Medical بتقييم عادل من قبل شركة نيدهام بتصنيف جديد للاحتفاظ

يوم الجمعة، بدأت نيدهام تغطيتها لأسهم شركة ICU Medical (NASDAQ:ICUI)، حيث قامت بتعيين تصنيف Hold للسهم. سلطت الشركة الضوء على إمكانية انتعاش أرباح الشركة في السنوات القادمة ولكنها خففت من التوقعات مع توقع نمو الإيرادات العادية منخفضة من رقم واحد. ومن المتوقع أن تؤدي توقعات النمو المتحفظة هذه إلى الحد من نمو الأرباح إلى أرقام متوسطة إلى أحادية الرقم.

ترتبط احتمالات زيادة أرباح ICU Medical بالعديد من العوامل الإيجابية، بما في ذلك دورة الترقية المتوقعة للمضخات، ومكاسب الحصة السوقية في المضخات، وإدخال منتجات جديدة، وتجديد عقود GPO/IDN، وعمليات التصفية المحتملة. من المحتمل أن تؤدي هذه العناصر إلى تسريع نمو الإيرادات العضوية للشركة ونمو ربحية السهم.

كما أشارت الشركة أيضًا إلى أنه إذا حققت ICU Medical التحسين المستهدف لهامش الربح بنسبة 5%، فقد يؤدي ذلك إلى تحقيق أرباح تبلغ حوالي 8.25 دولار للسهم الواحد. في الوقت الحالي، يتم تداول أسهم ICU Medical عند 14.6 ضعف قوة الأرباح المقدرة هذه. وفقًا ل Needham، فإن هذا التقييم معقول عند النظر في ملف نمو الشركة.

يشير تصنيف Hold إلى نظرة مستقبلية محايدة، مما يشير إلى أن السهم مسعّر بشكل كافٍ فيما يتعلق بأرباحه المتوقعة ومسار النمو. أشارت نيدهام إلى أن الدليل على نمو الإيرادات المستدام من خانة واحدة أو نمو أقوى من خانة واحدة يمكن أن يحول وجهة نظرهم إلى موقف أكثر إيجابية تجاه أسهم ICU Medical.

وفي أخبار أخرى حديثة، قامت شركة ريموند جيمس بترقية سهم ICU Medical, Inc. من أداء السوق إلى Outperform، وحددت سعرًا مستهدفًا جديدًا عند 135 دولارًا. تعكس الترقية ثقة ريموند جيمس في إمكانات نمو الشركة وتقديرات الأرباح المستقبلية.

سجلت ICU Medical أيضًا أداءً ماليًا ثابتًا في الربع الأول من عام 2024، حيث شهدت نموًا بنسبة 1% في الإيرادات على أساس العملة الثابتة، لتصل إلى 553 مليون دولار. وبلغت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والإطفاء 79 مليون دولار أمريكي و0.96 دولار أمريكي على التوالي.

وفي تطورات أخرى، أعلنت شركة ICU Medical عن خطط لإغلاق موقعين للإنتاج غير مستغلين بشكل كافٍ، ودمج المنتجات في مساحة الشبكة الحالية. وتتوقع الشركة نمو الإيرادات في جميع خطوط الإنتاج المتمايزة لعام 2024، وهي ملتزمة باستكمال جهود معالجة الجودة ومتابعة أعمال التكامل.

أشار المحللون إلى وجود رياح معاكسة محتملة للربع الثاني بسبب تأثير صرف العملات الأجنبية والتقلبات في أسواق الشحن والديزل. على الرغم من هذه التحديات، تحافظ ICU Medical على التركيز على سداد الديون وإعطاء الأولوية لتخصيص رأس المال لتحويل القيمة من الديون إلى حقوق الملكية.

رؤى InvestingPro

إضافةً إلى تحليل نيدهام، توفر البيانات والرؤى الحديثة من InvestingPro رؤية دقيقة للصحة المالية وأداء الأسهم لشركة ICU Medical (NASDAQ:ICUI). تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.94 مليار دولار أمريكي، مما يشير إلى حضورها الكبير في هذه الصناعة. على الرغم من التحدي الذي شهده العام الماضي مع انخفاض إجمالي العائد السعري بنسبة 33.85% لمدة عام واحد، إلا أن المقاييس الأخيرة قصيرة الأجل تُظهر تغيرًا واعدًا في الزخم. فقد شهد سهم ICU Medical عائدًا قويًا خلال الشهر الماضي، مع زيادة بنسبة 17.34%، وإجمالي عائد سعري أكثر إثارة للإعجاب على مدار ثلاثة أشهر بنسبة 22.36%. تشير هذه الأرقام إلى تحول محتمل في معنويات المستثمرين.

في حين أن نسبة السعر إلى الربحية سالبة حاليًا عند -49.2، مما يعكس افتقار الشركة إلى الربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن المحللين متفائلون بشأن المستقبل. هذا التفاؤل مدعوم بنصيحتين من InvestingPro: من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وقد قام اثنان من المحللين بمراجعة أرباحهما بالزيادة للفترة القادمة. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة ICU Medical يتم تداولها عند مضاعف تقييم مرتفع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو ما قد يكون نقطة في الاعتبار بالنسبة للمستثمرين المحتملين.

بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق في تحليل أسهم ICU Medical، تقدم InvestingPro رؤى ومقاييس إضافية. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تزيد من قرارات الاستثمار.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها