يوم الجمعة، أبقت Citi على تصنيفها المحايد لأسهم شركة ProPetro القابضة (NYSE:PUMP)، مع ثبات السعر المستهدف عند 8.50 دولار. عدلت الشركة توقعاتها للشركة، مستشهدة بمجموعة من العوامل التي تؤثر على مزود خدمات حقول النفط.
تشمل التوقعات المعدلة توقعات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني من عام 2024، والتي تم تحديدها الآن عند 74 مليون دولار، بانخفاض عن المبلغ المقدر سابقًا وهو 84 مليون دولار. ويُعزى هذا التغيير إلى مزيج من الطلب المتفاوت في قطاع التكسير في الولايات المتحدة، وضعف الأسعار في سوق الديزل من الفئة الثانية، وتأثير العواصف الربيعية في تكساس.
وقدمت الشركة أيضًا رؤى حول الأداء المتوقع للربع الثالث من عام 2024، حيث من المتوقع حدوث بعض الانتعاش في أعمال ProPetro الأساسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى إطلاق أسطولها الرابع للتكسير الكهربائي (efrac). بالإضافة إلى ذلك، تم الاعتراف بالاستحواذ الأخير على شركة Aqua Prop كعامل مؤثر في مستقبل الشركة.
ومع ذلك، فقد تم تخفيض توقعات الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الثالث إلى 84 مليون دولار من 88 مليون دولار في البداية، مما يعكس التعديلات التي تم إجراؤها على نقطة البداية للربع الثاني.
واستشرافًا للمستقبل، قامت سيتي بنك بتحديث توقعاتها للعام بأكمله لشركة بروبترو. وتتوقع الشركة الآن أرباحًا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 322 مليون دولار لعام 2024 و334 مليون دولار لعام 2025، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% و3% على التوالي عن التقديرات السابقة. وتستند هذه المراجعات إلى توقع نفقات رأسمالية أقل من 200 مليون دولار أمريكي للعام الحالي، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تدفق نقدي حر بقيمة 130 مليون دولار أمريكي تقريباً.
تعكس التعديلات التي أجرتها سيتي بنك على التوقعات المالية لشركة ProPetro التحديات المباشرة التي تواجهها الشركة، بما في ذلك ظروف السوق والاضطرابات التشغيلية. وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة على المدى القريب، فإن تصنيف الشركة يشير إلى موقف الحياد الحذر من أداء السهم في المستقبل.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة ProPetro Holding Corp عن أرباح قوية في الربع الأول من العام وعن تقدم كبير في المبادرات الاستراتيجية. وقد أحرزت الشركة تقدمًا كبيرًا في الانتقال إلى معدات الجيل التالي، حيث تم الانتهاء من ترقية أكثر من ثلثي الأسطول.
ويشمل ذلك نجاح أساطيل "برو بيترو" الكهربائية من طراز "فورس" (FORCE)، مما أدى إلى إبرام عقد ملحوظ مع شركة "إكسون موبيل". وتسلط زيادة إيرادات الشركة وصافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفق النقدي الحر في الربع الأول من عام 2024 الضوء على الأداء المالي القوي.
علاوة على ذلك، عززت ProPetro برنامجها لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس ثقتها في الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية. وتتوقع الشركة انخفاض النفقات الرأسمالية في عام 2024، مع التركيز على التحسين التشغيلي.
وفي تطورات أخرى، عينت بروبترو المدير التنفيذي لشركة إكسون موبيل أليكس فولكوف في مجلس إدارتها. يشرف فولكوف، الذي يتمتع بخبرة عالمية كبيرة في مجال الطاقة، حاليًا على دمج شركة بايونير للموارد الطبيعية مع أعمال إكسون موبيل غير التقليدية. ويُعد تعيينه جزءًا من اتفاقية حقوق المستثمرين مع شركة بايونير لخدمات الضخ للموارد الطبيعية ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل.
إنفستنجبرو إنسايتس
تُظهِر شركة ProPetro Holding Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PUMP) مزيجًا من نقاط القوة والتحديات كما يتضح من بيانات وتحليلات InvestingPro الأخيرة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 903.41 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود كبير في قطاع خدمات حقول النفط. مع تعديل نسبة السعر إلى الربحية للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 7.06، يبدو أن السهم مُقيّم بشكل جذاب مقارنة بالأرباح. بالإضافة إلى ذلك، نمت إيرادات الشركة بنسبة 13.52% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على قدرتها على التوسع في سوق تنافسية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة ProPetro تعمل بمستوى معتدل من الديون، ويتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، وهو ما قد يكون إشارة للمستثمرين المحتملين. علاوة على ذلك، يمكن أن تشير استراتيجية الإدارة القوية لإعادة شراء الأسهم إلى إيمان قوي بقيمة الشركة. ومع سعر السهم الحالي الذي يقل عن تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغ 11.43 دولار أمريكي، قد يكون هناك مجال للنمو. ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن ProPetro لا تدفع توزيعات أرباح، وهو ما قد يكون أحد الاعتبارات لأولئك الذين يبحثون عن استثمارات مدرة للدخل.
للحصول على تحليل أعمق ونصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين المهتمين استكشاف مجموعة كاملة من المقاييس ورؤى الخبراء على InvestingPro. وللوصول إلى هذه الموارد القيّمة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+. هناك 6 نصائح أخرى من InvestingPro متاحة يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار مستنير بشأن شركة ProPetro Holding Corp.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها