أبقت شركة نورثلاند يوم الجمعة على تصنيفها لسهم Power Integrations (NASDAQ:POWI)، وهي شركة رائدة في الدوائر المتكاملة عالية الأداء المستخدمة في تحويل الطاقة. عدلت الشركة توقعاتها للشركة، معترفة بالتعافي من تصحيح المخزون ومتوقعة أداءً قويًا في النصف الأخير من العام وحتى عام 2025.
ومن غير المتوقع أن تصل الشركة إلى مستويات إيراداتها في عام 2021 مرة أخرى بسبب استمرار انخفاض الطلب على شواحن USB-PD والأجهزة الاستهلاكية - وهو وضع وُصف بأنه "تأثير COVID طويل الأمد" على هذه القطاعات. على الرغم من هذه التحديات، تشتهر شركة Power Integrations بخارطة الطريق التكنولوجية القوية التي من المتوقع أن تزيد حصتها السوقية تدريجياً.
يشير تحليل نورثلاند إلى أن سوق الطاقة لأشباه الموصلات يتطور ببطء شديد، مما يؤثر على الوتيرة التي يمكن أن تنمو بها عمليات تكامل الطاقة. واستنادًا إلى هذه الملاحظات، قامت نورثلاند بمراجعة تقديراتها لشركة Power Integrations لتتماشى مع الإجماع العام.
يشير تقييم الشركة لشركة Power Integrations عند 7 أضعاف إيراداتها المتوقعة لعام 2025 إلى اعتقادها بأن السهم يواجه حاليًا إمكانية محدودة لحركة سعرية كبيرة في أي من الاتجاهين. يعكس هذا التقييم وجهة نظر حذرة بشأن آفاق نمو الشركة على المدى القصير وسط مشهد السوق المتغير ببطء.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Power Integrations عن إيرادات الربع الأول بقيمة 92 مليون دولار وأرباح غير متوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً بلغت 0.18 دولار للسهم الواحد. كما أعلنت الشركة أيضاً عن توقعاتها بتحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام بقيمة 105 مليون دولار تقريباً، إلى جانب زيادة في الهامش الإجمالي.
كما كشفت شركة Power Integrations مؤخراً عن عائلة SCALE-iFlex XLT من محركات البوابة ثنائية القناة، المصممة لتعزيز تشغيل وحدات أشباه الموصلات الأحادية. ومن المتوقع أن تعمل المحركات الجديدة على تحسين التصميم الحراري لأنظمة المحولات، مما قد يزيد من طاقة المحول بنسبة 25 إلى 30 في المائة.
وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، اشترت شركة Power Integrations أصولاً من شركة Odyssey Semiconductor لتعزيز غزوها لتكنولوجيا GaN ذات التيار العالي. وعلاوة على ذلك، طرحت الشركة تقنية InnoMux-2 التي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى محولات التيار المستمر إلى التيار المستمر المتعددة. هذه ليست سوى عدد قليل من التطورات الأخيرة لشركة Power Integrations، وهي شركة معروفة بتقنيات أشباه الموصلات المبتكرة لتحويل الطاقة عالية الجهد.
رؤى InvestingPro
مع مرور شركة Power Integrations (NASDAQ:POWI) بتحديات السوق، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro فهمًا أعمق لمركزها المالي. مع رسملة سوقية تبلغ 4.07 مليار دولار ومضاعف أرباح مرتفع، مما يعكس نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 77.42 اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يقوم المستثمرون بتسعير توقعات النمو المستقبلية.
وتتأكد الصحة المالية القوية للشركة من خلال قدرتها على الحفاظ على سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو ما يشير إلى أن الشركة تتمتع بوضع سيولة قوي يمكنها من مواجهة التقلبات الاقتصادية.
يسلط InvestingPro الضوء أيضًا على التزام الشركة بعائدات المساهمين، مع سجل حافل وجدير بالملاحظة في زيادة توزيعات الأرباح لمدة 11 عامًا متتالية والحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 17 عامًا. هذا النمو المستمر في توزيعات الأرباح، الذي بلغ مؤخرًا 5.26%، إلى جانب عائد توزيعات الأرباح بنسبة 1.12%، قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
علاوة على ذلك، أظهرت شركة Power Integrations هامش ربح إجمالي قوي بنسبة 51.82% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يدل على قدرتها على إدارة تكاليف الإنتاج بكفاءة والحفاظ على الربحية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Power Integrations، بما في ذلك مراجعات المحللين للأرباح التصاعدية للفترة القادمة وتوقعات الربحية لهذا العام. لاستكشاف هذه الرؤى والمزيد، فكّر في استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لك الوصول إلى ثروة من تحليلات الخبراء والبيانات لإبلاغ قراراتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها