قامت شركة Truist للأوراق المالية يوم الاثنين بمراجعة السعر المستهدف لسهم Sysco Corporation (NYSE:SYY)، الشركة الرائدة عالميًا في بيع وتسويق وتوزيع المنتجات الغذائية، إلى 85.00 دولارًا، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ 87.00 دولارًا. وعلى الرغم من هذا التخفيض، أبقت الشركة على تصنيف الشراء للسهم.
يأتي التعديل بعد مراجعة مفصلة للتقديرات المالية لشركة Sysco، وتحديدًا فيما يتعلق بالأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء). وقد حدد المحلل في Truist Securities وجود مبالغة في الحسابات السابقة، حيث تم احتساب الاستهلاك والإطفاء المرتبط بالاستحواذ (D&A) مرتين عن غير قصد. وقد أدى هذا الإدراك إلى تصحيح الأرقام المالية المتوقعة.
تمت إعادة حساب الدخل التشغيلي المعدل لشركة Sysco لتعكس المعالجة الصحيحة للاستهلاك والإطفاء المتعلقين بالاستحواذ. ونتيجة لذلك، تبلغ التوقعات المحدّثة للأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للشركة الآن 4.193 مليار دولار للسنة المالية 2024 و4.432 مليار دولار للسنة المالية 2025. وقد تم تعديل هذه الأرقام بالخفض عن التقديرات السابقة البالغة 4.234 مليار دولار و4.596 مليار دولار على التوالي.
ومع ذلك، تظل تقديرات ربحية السهم (EPS) دون تغيير عند 4.30 دولار للسنة المالية 2024 و4.56 دولار للسنة المالية 2025. لم يتم توضيح الأساس المنطقي وراء الحفاظ على هذه التقديرات في التحديث.
يعتمد السعر المستهدف الجديد البالغ 85.00 دولارًا أمريكيًا على مضاعف 12 مرة من قيمة الشركة المتوقعة لعام 2025 إلى نسبة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، وفقًا لنموذج التقييم الذي وضعه المحلل. يعكس هذا التقييم ثقة الشركة في أداء أعمال Sysco المستمر على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها على التوقعات المالية.
وفي أخبار أخرى حديثة، كانت شركة Sysco كوربوريشن موضع آراء متفاوتة من المحللين.
فقد أبقى دويتشه بنك على تصنيف الشراء لسهم سيسكو، مؤكداً على تركيز الشركة على نمو أرباحها وإمكانات أدائها المستقبلي. جاء ذلك بعد سلسلة من اجتماعات المستثمرين التي عززت الثقة في استراتيجية سيسكو طويلة الأجل.
وبالمثل، قامت شركة Guggenheim للأوراق المالية بترقية سهم Sysco من محايد إلى شراء، مسلطةً الضوء على الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وإمكانية تحقيق عائد كبير. وتبلغ توقعات جوجنهايم لمبيعات سيسكو لعام 2027 والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 92 مليار دولار و5.2 مليار دولار على التوالي.
على العكس من ذلك، خفضت BMO Capital السعر المستهدف لسيسكو من 90 دولارًا إلى 85 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Outperform للسهم. وأشارت الشركة إلى أهداف سيسكو المالية للسنوات المالية من 2025 إلى 2027، والتي تهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 6-8% في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب وربحية السهم. كرر بنك UBS تصنيف الشراء على Sysco مع سعر مستهدف عند 87.00 دولارًا، معربًا عن تفاؤله بشأن إمكانات نمو Sysco.
أخيرًا، قامت شركة Truist Securities بمراجعة السعر المستهدف لسعر Sysco إلى 87.00 دولارًا، بانخفاض عن السعر المستهدف السابق البالغ 91.00 دولارًا، وذلك بعد نتائج الربع المالي الثالث من عام 2024 لشركة Sysco، والتي كشفت عن خسارة في كل من المبيعات والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات. على الرغم من التعديل، حافظت الشركة على تصنيف الشراء على السهم.
هذه كلها تطورات حديثة في التحليل المالي لشركة Sysco Corporation.
InvestingPro Insights
في أعقاب المراجعة الأخيرة للسعر المستهدف من قبل شركة Truist Securities لسهم Sysco Corporation (NYSE:SYY)، توفر رؤى InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. يتم تداول شركة Sysco، المعترف بها كلاعب بارز في قطاع توزيع السلع الاستهلاكية الأساسية والتجزئة، عند نسبة مكرر الربحية 17.74، والتي تعتبر منخفضة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب. يتماشى هذا مع ثقة المحللين في أداء أعمال Sysco المستمر على الرغم من التعديلات التي تم إجراؤها على التوقعات المالية.
تُشير بيانات InvestingPro إلى أن القيمة السوقية لشركة Sysco تبلغ 36.53 مليار دولار أمريكي وحافظت على نمو ثابت في الإيرادات بنسبة 3.26% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة التزامًا قويًا بإعادة القيمة إلى المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 8 سنوات متتالية وحافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق، يقدم InvestingPro تحليلات ومقاييس إضافية، بما في ذلك 6 نصائح أخرى من InvestingPro لـ Sysco، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الصفحة المخصصة على Investing.com/pro/SYYY. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها