أعلنت شركة Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR)، الشركة المصنعة للمعدات الإلكترونية ومقرها أوستن بولاية تكساس، عن العديد من التطورات الرئيسية فيما يتعلق باتفاقياتها المالية. وفي يوم الإثنين، أبلغت الشركة عن تعديل شروط السندات القابلة للتحويل والضمانات التي تم إصدارها سابقًا، بالإضافة إلى إنهاء اتفاقية شراء الأسهم العادية.
وقد وافقت الشركة، التي أبرمت اتفاقية شراء أوراق مالية في 7 ديسمبر 2023 مع مستثمر معتمد، على تخفيض سعر تحويل السندات القابلة للتحويل غير المضمونة إلى 4.00 دولارات. واعتبارًا من اليوم، يبلغ المبلغ الأساسي المتبقي من السند 150,171.02 دولار أمريكي، مع إصدار ما يقرب من 288,233 سهمًا من الأسهم العادية للمستثمر عند تحويل السند.
وعلاوة على ذلك، قامت شركة Interactive Strength بتعديل سعر ممارسة مذكرة الشراء المرتبطة بها إلى 4.00 دولارات، مما يزيد من أسهم الأسهم العادية القابلة للإصدار بموجب المذكرة إلى 288,900 سهم. وحتى الآن، تلقى المستثمر 23,112 سهماً من تمارين الضمانات، مما ساهم بمبلغ 92,448 دولاراً أمريكياً للشركة.
وفي خطوة موازية، أنهت شركة Interactive Strength اتفاقية شراء الأسهم العادية مع طرف ذي صلة بالمستثمر في ديسمبر. وبموجب هذه الاتفاقية، التي أُبرمت في 12 ديسمبر 2023، باعت الشركة 28,126 سهماً من الأسهم العادية، مما أدى إلى عائدات إجمالية قدرها 389,005 دولارات.
وقد أوضحت الشركة أن الأوراق المالية تم إصدارها بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل، وأن المستثمر المعني هو "مستثمر معتمد" على النحو المحدد في قانون الأوراق المالية لعام 1933. لم يتم تسجيل الأسهم الصادرة بموجب السندات القابلة للتحويل والضمان، وكذلك الأسهم العادية، بموجب قانون الأوراق المالية، وبالتالي لا يمكن بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري المفعول.
وفي أخبار أخرى حديثة، قامت شركة Interactive Strength Inc. بتطورات مالية مهمة. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن تجزئة عكسية للأسهم بنسبة 1 مقابل 40، بهدف الامتثال لمتطلبات الحد الأدنى لسعر العرض في سوق ناسداك المالية. ستؤدي هذه الخطوة إلى خفض عدد الأسهم القائمة لشركة Interactive Strength من حوالي 26.6 مليون سهم إلى حوالي 664,526 سهم.
وبالإضافة إلى ذلك، جمعت الشركة أيضًا ما يقرب من مليون دولار أمريكي من خلال طرح مباشر مسجل وطرح خاص متزامن، حيث باعت أكثر من 5 ملايين سهم من أسهمها العادية إلى جانب أوامر غير مسجلة. وقد عملت شركة H.C. Wainwright & Co. كوكيل حصري للاكتتاب في هذا الطرح.
علاوة على ذلك، حوّلت "إنتراكتيف سترينث" 3 ملايين دولار من قرضها الكبير البالغ 8 ملايين دولار إلى أسهم، مما أدى فعلياً إلى تخفيض التزامات ديونها. وتم تمديد تاريخ استحقاق الرصيد المتبقي إلى ديسمبر 2024. تُشير هذه التطورات الأخيرة إلى المناورات المالية الاستراتيجية للشركة التي تهدف إلى إدارة ديونها مع توسيع عروض منتجاتها وحضورها في السوق.
InvestingPro Insights
بينما تقوم شركة Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR) بإعادة الهيكلة المالية، يجب على المستثمرين الحاليين والمحتملين ملاحظة العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro. على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة، فقد أظهرت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 80٪ تقريبًا في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع نمو إيرادات ربع سنوية أكثر إثارة للإعجاب بنسبة تزيد عن 131٪ في الربع الأول من عام 2024. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تتناقض مع هامش الربح الإجمالي البالغ -434.67%، مما يشير إلى تكاليف كبيرة مقارنة بالإيرادات.
تُسلط InvestingPro Tips الضوء على أن المحللين يتوقعون نمو المبيعات للعام الحالي، وهو ما يتماشى مع زيادة الإيرادات المُعلن عنها. ومع ذلك، فقد شهد سهم الشركة انخفاضًا كبيرًا، حيث يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، وهو ما قد يعكس رد فعل السوق على التحديات المالية التي تواجهها، بما في ذلك ضعف هوامش الربح الإجمالية والمخاوف من أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في شركة TRNR، فإن نسبة السعر/الدفتر المرتفعة للشركة البالغة 32.64 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية تشير إلى تقييم ممتاز بالنسبة لصافي أصولها، وهو ما قد يكون نقطة تحذير. مع تعرض السهم لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي وإظهاره لتقلبات سعرية عالية، يجب على المستثمرين الواعين بالمخاطر أن يلاحظوا هذه الاتجاهات.
للحصول على تحليل أكثر شمولاً ونصائح إضافية حول شركة Interactive Strength, Inc.، يمكنك استخدام منصة InvestingPro. هناك 17 نصيحة أخرى متاحة من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق لمركز الشركة وآفاقها. لا تنسى استخدام رمز القسيمة الحصري PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها