قامت شركة Truist Securities يوم الثلاثاء بمراجعة موقفها من أسهم شركة Ball Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BALL)، حيث رفعت السهم من الاحتفاظ إلى الشراء ورفعت السعر المستهدف إلى 76 دولارًا من 67 دولارًا في السابق. أشار محلل الشركة إلى عدة عوامل للتوقعات المتفائلة، بما في ذلك نمو أرباح شركة Ball Corp، وتوليد التدفق النقدي الحر القوي، والنية في إعادة جزء كبير من تلك الأموال إلى المساهمين.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسليط الضوء على إمكانية التوسع في التقييم المتعدد والرافعة المالية المنخفضة، مدعومة بالتركيز المتزايد على الإنتاجية والكفاءة وإدارة التكاليف، باعتبارها الدوافع الرئيسية وراء الترقية.
يُعزى تراجع سعر سهم شركة Ball Corp الأخير، والذي شهد انخفاضًا بنسبة 12% تقريبًا منذ 5 يونيو مقارنةً بمكاسب مؤشر S&P 500 التي بلغت 2% تقريبًا، إلى توقعات حجم التداول الضعيفة التي تم تقديمها في يوم المستثمر للشركة في 18 يونيو. علاوة على ذلك، أثرت خوارزمية نمو الأرباح المُحدثة، التي تشير إلى زيادة سنوية بنسبة 10%+ سنويًا مقارنةً بالنطاق السابق الذي يتراوح بين 10-15%، والمخاوف بشأن مصنع جديد محتمل في شمال غرب المحيط الهادئ، على أداء السهم.
على الرغم من هذه التحديات، ترى شركة Truist Securities نقطة دخول جذابة للمستثمرين. يتم تداول سهم Ball Corp حاليًا عند حوالي 11.6 ضعف الأرباح المقدرة لعام 2025 قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) و17.7 ضعف الأرباح المتوقعة لعام 2025، وهو أقل من متوسط مضاعفات الخمس سنوات التي تبلغ حوالي 13.4 ضعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) و20.1 ضعف ربحية السهم (EPS).
كما أن التوقعات الإيجابية للشركة مدعومة بنمو حجم أعمال شركة Ball Corp المرن، حتى في ظل بعض الرياح المعاكسة الحالية في قطاع مشروبات الطاقة في أمريكا الشمالية. كما تساهم عوائد رأس مال الشركة الرائدة في الصناعة للمساهمين ومستويات ديونها المنخفضة في التقييم الإيجابي وقرار ترقية السهم إلى الشراء.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Ball Corporation العديد من التطورات الهامة. قامت Wells Fargo مؤخرًا بتعديل نظرتها المستقبلية لشركة Ball Corp، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 64.00 دولارًا أمريكيًا من 69.00 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف متساوي الوزن. ويعكس هذا التعديل إعادة تقييم الشركة لمعدل النمو السنوي المركب للحجم العالمي المنقح لشركة Ball Corp والذي يتراوح بين 2-3%، والذي يُنظر إليه على أنه توقعات مستدامة تقود نمو الأرباح المحتملة.
في الربع الأول من عام 2024، سجلت شركة Ball زيادة بنسبة 3.7% في شحنات علب المشروبات العالمية. وبعد نجاحها في تصفية أعمالها في قطاع الطيران، خفضت الشركة ديونها بمقدار 2.8 مليار دولار أمريكي، مما عزز مركزها المالي. أعلنت شركة Ball Corporation عن خططها لإعادة ما يقرب من 1.5 مليار دولار إلى مساهميها في عام 2024 من خلال برنامج قوي لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح.
وبالإضافة إلى التطورات المالية، رحبت شركة Ball Corporation بانضمام آرون إرتر إلى مجلس إدارتها. وبفضل خلفيته الغنية بما في ذلك أدواره كرئيس تنفيذي لشركة جيمس هاردي إندستريز بي إل سي وفي المبيعات والتسويق في شركة ستانلي بلاك آند ديكر، من المتوقع أن تكون خبرة إرتر مكملة لمجلس الإدارة الحالي والقيادة التنفيذية. هذه هي التطورات الأخيرة في شركة Ball Corporation، التي أعلنت عن صافي مبيعات بقيمة 12.06 مليار دولار لعام 2023.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها