يوم الثلاثاء، قامت شركة H.C. Wainwright بتعديل السعر المستهدف لسهم AudioEye (NASDAQ: AEYE)، وهي شركة متخصصة في حلول إمكانية الوصول الرقمية، إلى 23.00 دولارًا، مرتفعًا من 17.00 دولارًا سابقًا، مع التأكيد على تصنيف شراء السهم. تأتي هذه المراجعة في الوقت الذي تفوق فيه أداء AudioEye بشكل ملحوظ على أداء السوق الأوسع، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 226.8% منذ بداية العام حتى الآن، على عكس المكاسب الهامشية التي حققها مؤشر Russell 2000 بنسبة 0.2%.
يستند قرار الشركة إلى توقع نمو إيرادات AudioEye المتسارع وتعزيز الربحية في النصف الثاني من عام 2024. في الوقت الحالي، يتم تداول AudioEye عند مضاعف قيمة المؤسسة (EV) إلى الإيرادات بمقدار 6.1 مرة مقابل توقعات الإيرادات المتفق عليها لعام 2025، والتي تقدر بـ 40.3 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة عن 1.8 ضعف القيمة التي تم تقييمها بها قبل عام، ومع ذلك لا تزال أقل من ذروة تقييماتها التاريخية، والتي تجاوزت في السابق 14 ضعفًا للإيرادات الآجلة.
ويتوقع المحلل في شركة H.C. Wainwright أن تُظهر إيرادات الشركة تحسنًا متتابعًا طوال عام 2024، حيث سترتفع من نمو بنسبة 4.2% في الربع الأول إلى 15.7% متوقعة في الربع الرابع. أما بالنسبة لعام 2025، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً، حيث من المتوقع أن يتسارع نمو الإيرادات إلى 18.0%.
إلى جانب ارتفاع الإيرادات، من المتوقع أن تنمو النفقات التشغيلية بشكل متواضع، مما سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الرافعة التشغيلية. وينعكس ذلك في هامش الأرباح المعدلة المتوقعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، والذي من المتوقع أن يرتفع من 6.3% في عام 2024 إلى 15.7% في عام 2025. على المدى الطويل، ومع توسع الشركة، يُعتقد أن AudioEye يمكن أن تحقق هوامش أرباح معدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات تقترب من 40%.
تشجع الشركة المستثمرين على بناء مراكزهم في أسهم AudioEye تحسبًا لهذا التسارع المتوقع في الإيرادات لعامي 2024 و2025. ومع تحديد هذه التوقعات، فإن رفع السعر المستهدف إلى 23 دولارًا من 17 دولارًا يعكس الثقة في مسار نمو الشركة وإمكانية زيادة الربحية.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة AudioEye، وهي مزود لمنصة إمكانية الوصول الرقمية، خطوات مالية كبيرة. فقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن تحقيق إيرادات قياسية في الربع الأول بلغت 8.1 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 10% في الإيرادات السنوية المتكررة عن الربع السابق. كما كانت الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للربع الأول جديرة بالملاحظة حيث بلغت 920,000 دولار أو 0.08 دولار للسهم الواحد، مما يعكس تحسنًا قدره مليون دولار على أساس سنوي. وفي أعقاب هذه النتائج القوية، رفعت AudioEye توجيه إيراداتها للعام بأكمله إلى ما بين 34.3 مليون دولار و34.7 مليون دولار.
في تغطية المحللين، بدأت شركة Roth/MKM تصنيف شراء على أسهم AudioEye، مستشهدةً بإمكانية نمو الشركة بسبب التغييرات التنظيمية الأخيرة. توقعت الشركة زيادة بنسبة 17.5% في نمو إيرادات AudioEye في الربع الرابع من عام 2024. كما حافظت شركة B.Riley، وهي شركة تحليل أخرى، على تصنيف الشراء على AudioEye ورفعت السعر المستهدف للسهم إلى 18.50 دولارًا من 14.00 دولارًا، وعزت هذا القرار إلى الأداء المالي القوي للشركة.
InvestingPro Insights
نظرًا لأن شركة AudioEye (NASDAQ:AEYE) تلفت أنظار المستثمرين والمحللين على حد سواء بأدائها المثير للإعجاب منذ بداية العام حتى تاريخه، تساعدنا بيانات InvestingPro على التعمق أكثر في الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة AudioEye 211.73 مليون دولار أمريكي، وهي تتنقل في المشهد التكنولوجي التنافسي بهامش ربح إجمالي ملحوظ بلغ 77.76% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يسلط الضوء على كفاءتها في تحقيق الإيرادات مقارنة بتكلفة البضائع المباعة.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أنه من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، وهو ما أكده اثنان من المحللين الذين قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. يتماشى ذلك مع التفاؤل الذي أعربت عنه شركة H.C. Wainwright فيما يتعلق بربحية AudioEye المستقبلية. وبالإضافة إلى ذلك، شهد سهم الشركة ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد مذهل بلغ 318.68%، مما يؤكد استجابة السوق لإمكانات الشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استكشاف المزيد من الرؤى والنصائح الإضافية من InvestingPro، والتي تتضمن وجهات نظر حول تقلبات الشركة ومستويات الديون، يوصى بزيارة صفحة InvestingPro المخصصة لسهم AudioEye. وهناك، يمكن للمستثمرين الوصول إلى ثروة من التحليلات والنصائح لإثراء قراراتهم الاستثمارية. ولتعزيز قيمة بحثك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+، والذي يضم 13 نصيحة أخرى من InvestingPro لـ AudioEye.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها