بنك يو بي إس يخفض أسهم شركة Intra-Cellular Therapies إلى محايد

في يوم الثلاثاء، خفض بنك يو بي إس أسهم شركة Intra-Cellular Therapies (NASDAQ: ITCI) إلى محايد من الشراء وعدل السعر المستهدف إلى 83.00 دولارًا من 85.00 دولارًا سابقًا. أشارت الشركة إلى أن الأطروحة عالية الاقتناع القائمة على النتيجة الإيجابية في تجارب Caplyta للاضطراب الاكتئابي الكبير (MDD) قد تحققت، بعد قراءتين مهمتين للبيانات.

وأشار المحلل إلى أنه في ظل هذه التطورات، يبدو أن هناك إمكانية محدودة لمزيد من الارتفاع في قيمة السهم على المدى القريب. ويتوقف تقييم شركة Intra-Cellular Therapies الآن على أداء مبيعات Caplyta في عامي 2024 و2025 لدفع معنويات المستثمرين. ومع ذلك، لا تتوقع UBS حركة كبيرة في أي من الاتجاهين لمبيعات Caplyta في المستقبل القريب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مستوى من عدم اليقين يحيط بمسار مبيعات Caplyta على المدى الطويل بسبب المخاوف المتعلقة بالملكية الفكرية. وقد ساهم ذلك في اتخاذ قرار مراجعة السعر المستهدف. يستند الهدف الجديد إلى رقم مبيعات تقديري مخفض لعام 2029، والذي تم تحديده الآن عند 2.6 مليار دولار، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 3.2 مليار دولار. على الرغم من هذا التخفيض، يظل مضاعف التقييم دون تغيير عند 4.7 أضعاف قيمة الشركة إلى المبيعات المقدرة لعام 2029، مدعومًا بتحليل التدفق النقدي المخصوم.

ويعكس موقف الشركة نظرة حذرة تجاه شركة Intra-Cellular Therapies، مع الاعتراف بالنجاحات التي حققتها الشركة في الآونة الأخيرة ولكن مع الاعتراف أيضًا بالتحديات التي تنتظرها. يشير التعديل في السعر المستهدف إلى توقعات مخففة لآفاق نمو الشركة في السنوات القادمة.

في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة Intra-Cellular Therapies موضوع العديد من تقارير المحللين. فقد كررت شركة RBC Capital تصنيفها المتفوق للشركة مستشهدةً بإمكانيات عقارها Caplyta في علاج اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD). يشير تحليل الشركة إلى أن القيمة السوقية للشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وتوقعات الإيرادات المستقبلية بأكثر من 3 مليارات دولار، مدفوعة إلى حد كبير بملف Caplyta الواعد. كما أشاروا أيضًا إلى الفوائد المالية المحتملة للحصول على قسيمة المراجعة ذات الأولوية (PRV) لتسريع إطلاق الدواء.

علاوة على ذلك، ارتفعت عائدات الشركة في الربع الأول من عام 2024 بشكل كبير لتصل إلى 144.8 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالمبيعات القوية لعقار كابليتا. وقد أظهر عقار "لوماتبيرون" الذي تنتجه شركة Intra-Cellular Therapies، وهو عقار لوماتبيرون، نتائج واعدة في دراسة حديثة كعلاج مساعد فعال لاضطراب نقص المناعة المكتسب. بعد النتائج الإيجابية، تخطط الشركة لتقديم طلب دواء جديد تكميلي إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في النصف الثاني من عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، حافظت شركة RBC Capital على تصنيف Outperform على شركة Intra-Cellular Therapies، مدعومًا بتقييم إيجابي لبراءة اختراع Caplyta الخاصة بالشركة. يشير تحليل الشركة إلى فرصة إجمالية محتملة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في العام بالنسبة لشركة Intra-Cellular Therapies إذا تم تحقيق توسيع علامة MDD.

InvestingPro Insights

بينما تتنقل شركة Intra-Cellular Therapies (NASDAQ:ITCI) في مرحلة ما بعد التجربة لعقار Caplyta، توفر المقاييس المالية للشركة صورة مختلطة. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Intra-Cellular 7.96 مليار دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين إلى حد ما. يُعد نمو إيرادات الشركة قويًا بشكل ملحوظ، مع زيادة بنسبة 65.45% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وزيادة فصلية بنسبة 52.0% في الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من أرقام النمو المثيرة للإعجاب هذه، إلا أن الشركة تعمل بخسارة، حيث بلغ هامش الدخل التشغيلي -25.67% وعائد سلبي على الأصول بنسبة -15.09% خلال الفترة نفسها.

تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تحقق Intra-Cellular أرباحًا هذا العام، إلا أن أصولها السائلة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون، مما قد يوفر بعض الراحة للمستثمرين القلقين بشأن الرافعة المالية. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السهم يتم تداوله بمضاعف سعر/دفتري مرتفع يبلغ 13.31، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز بالنسبة للقيمة الدفترية للشركة.

بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والآفاق المستقبلية لشركة Intra-Cellular Therapies، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. هناك المزيد من النصائح المتاحة من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة صفحة العلاجات الخلوية الداخلية المخصصة على https://www.investing.com/pro/ITCI. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها