يوم الأربعاء، بدأت JMP للأوراق المالية تغطية سهم FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP) بتصنيف متفوق في السوق وسعر مستهدف محدد عند 11.00 دولارًا. سلطت الشركة الضوء على إلمام الشركة بالأعمال التجارية، مشيرة إلى تاريخها مع FTAI Aviation التي انبثقت عنها FTAI في أغسطس 2022.
أشار المحلل إلى أن شركة FTAI Infrastructure، التي تم تداول أسهمها علنًا لمدة عامين تقريبًا، واجهت تحديات بسبب الوقت اللازم لنضج أصول البنية التحتية الخاصة بها. فقد كانت طبيعة هذه الأصول طويلة الأجل وطويلة الأجل عائقًا أمام الأرباح في الماضي القريب.
وعلى الرغم من الآلام الأولية المتزايدة، أعربت الشركة عن تفاؤلها بمستقبل شركة FIP. ويُنظر إلى المحفظة على أنها وصلت إلى نقطة تحول حاسمة، مع توقعات بنضوج العديد من الأصول في عام 2024 وما بعده. ومن المتوقع أن يؤثر هذا النضج بشكل إيجابي على الأرباح والميزانية العمومية، مما قد يؤدي بدوره إلى تعزيز تقييم شركة FIP وأداء أسهمها بمرور الوقت.
تستند توقعات JMP Securities إلى نضوج أصول البنية التحتية لشركة FIP، والتي من المتوقع أن تصل إلى مستويات النشاط الأمثل طوال عام 2024 وحتى عام 2025. ويُنظر إلى هذا التقدم على أنه محرك رئيسي لمسار أرباح الشركة.
ويعكس بدء التغطية وتحديد السعر المستهدف الثقة في قدرة شركة FTAI Infrastructure على النمو وتحسين الأداء المالي مع تطور أصول محفظتها ومساهمتها بشكل أكبر في صافي أرباح الشركة.
وفي أخبار أخرى صدرت مؤخراً، أظهر تقرير الأرباح المعدلة للربع الأول من عام 2024 للربع الأول من عام 2024 لشركة FTAI Infrastructure عن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 27.2 مليون دولار، وهو أقل من المبلغ المقدر بـ 38.8 مليون دولار بسبب انقطاع غير متوقع في مصفاة جيفرسون تيرمينال. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الشركة عن مبادرات جديدة وتوقعات مستقبلية محسنة، والتي تشمل إجراء هيكلة رأس المال في محطة جيفرسون تيرمينال وفرصاً تجارية جديدة في ترانستار. ومن المتوقع أن تضيف هذه التطورات ما يزيد عن 3.40 دولار أمريكي للسهم الواحد وتساهم بحوالي 20 مليون دولار أمريكي في الأرباح الإضافية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات.
كما أعلنت شركة "إف تي إيه آي إنفراستركتشر" عن زيادة بنسبة 24 في المائة في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 37.2 مليون دولار أمريكي للربع الأول من عام 2024، مدعومةً بالنتائج القوية من شركتها التابعة ترانستار والعمليات الثابتة في لونج ريدج. وتشعر الشركة بالتفاؤل بشأن المستقبل، حيث تتوقع أن تتجاوز الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات 200 مليون دولار أمريكي لهذا العام، كما أعلنت عن توزيع أرباح فصلية بقيمة 0.03 دولار أمريكي للسهم الواحد.
عدلت Compass Point، في تحليلها، نظرتها المستقبلية لأسهم FTAI Infrastructure، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 11 دولارًا أمريكيًا من 7 دولارات أمريكية مع الحفاظ على تصنيف الشراء. تأتي هذه المراجعة في أعقاب الأداء المالي الأخير لشركة FTAI Infrastructure والمبادرات الجديدة للشركة. تشهد محطة "جيفرسون تيرمينال" أحجام إنتاجية قياسية ومن المتوقع أن تسجل نتائج قياسية للربع الثاني من عام 2024.
InvestingPro Insights
مع اقتراب سهم FTAI Infrastructure (NASDAQ: FIP) من لحظة محورية، حيث بدأت JMP Securities في التغطية وتوقعاتها الإيجابية لمرحلة نضج الشركة، تضيف رؤى InvestingPro طبقة من العمق إلى التحليل. وتبلغ القيمة السوقية للشركة 843.04 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد على حضورها الكبير في هذا القطاع. على الرغم من تاريخ الأرباح المليء بالتحديات، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح حاليًا -4.45 وتم تعديلها إلى -5.52 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، فإن نمو إيرادات الشركة يرسم صورة أكثر إشراقًا. فقد نمت الإيرادات بنسبة 11.7% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مع نمو ربع سنوي بنسبة 7.9% في الربع الأول من عام 2024.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على الاعتبارات الهامة للمستثمرين: تعمل شركة FIP بأعباء ديون كبيرة وقد تواجه مشكلة في سداد مدفوعات الفائدة على ديونها، وهو عامل مخاطرة يجب الانتباه إليه. ومع ذلك، فإن التوقعات بنمو صافي الدخل هذا العام وتوقعات المحللين بنمو المبيعات في العام الحالي توفر توازناً لهذه المخاوف. للمهتمين بتحليل أعمق، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول FIP. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro أو Pro+ للوصول إلى هذه الرؤى القيمة.
مع تحقيق عائد ملحوظ بنسبة 151.72% خلال العام الماضي، أظهرت شركة FIP إمكانية تحقيق أداء قوي. مع توقع نضج أصول البنية التحتية للشركة، سيراقب المستثمرون عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هذه الأصول ستُترجم بالفعل إلى تحسينات متوقعة في الأرباح والميزانية العمومية. للاطلاع على فهم أكثر شمولاً لآفاق شركة FTAI Infrastructure واستكشاف القائمة الكاملة التي تضم 12 نصيحة إضافية من InvestingPro، ندعو المهتمين إلى زيارة InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها