يوم الأربعاء، قام محلل UBS بترقية أسهم شركة Collins Foods Ltd. (CKF: AU) (OTC: CLLFF) من محايد إلى شراء، مع تعديل السعر المستهدف إلى 11.50 دولار أسترالي من 10.95 دولار أسترالي. واستشهد بالأداء المرن للشركة، مشيرًا إلى أن النتائج كانت أفضل بكثير من توقعات السوق على الرغم من البيئة الاستهلاكية الصعبة.
وتأتي هذه الترقية بعد أن أعلنت شركة كولينز فودز عن انخفاض طفيف بنسبة 0.8% في المبيعات على أساس المقارنة المثلية (LFLs) في الأسابيع السبعة الأولى من العام. ومع ذلك، يتوقع بنك UBS تحولاً محتملاً، حيث يتوقع أن تكون المبيعات على أساس المثل مقابل القيمة المضافة إيجابية في النصف الثاني من عام 2025، مع زيادة تقدر بنسبة 1.8٪. سلط محلل يو بي إس الضوء على العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في نمو الشركة، بما في ذلك المراكز السوقية القوية في غرب أستراليا وكوينزلاند، وإمكانية تحقيق مكاسب في الحصة السوقية من خلال التسعير التنافسي، واستراتيجية التوسع التي تشمل النمو العضوي وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأشار محلل UBS أيضًا إلى أن شركة كولينز فودز يمكن أن تستفيد من تراجع المستهلكين خلال فترات الركود الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك، أشار استطلاع رأي أجراه UBS Evidence Lab للمستهلكين إلى أن نوايا الإنفاق الاستهلاكي في قطاع مطاعم الخدمة السريعة (QSR) قد تتحسن خلال الاثني عشر شهرًا القادمة.
أما فيما يتعلق بالتقييم، فقد أشار إلى أن أسعار شركة كولينز فودز جذابة مقارنةً بنظرائها. وتبلغ مضاعف قيمة الشركة المتوقعة للسنة المالية 25 إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 8.1 مرة، وهو ما يعني أن معدل النمو السنوي المركب للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لمدة عامين يبلغ 13%. يتناقض هذا مع نظرائه الدوليين الذين يتداولون بمتوسط مضاعف 11.4 مرة ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 10%، بالإضافة إلى مضاعف EV/EBITDA للسنة المالية 25 من GYG البالغ 48 مرة مع نمو الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39%.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها