يوم الأربعاء، قامت JPMorgan بتعديل السعر المستهدف لسعر سهم EOG Resources (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EOG)، حيث رفعت السعر المستهدف إلى 143.00 دولارًا أمريكيًا من 141.00 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف محايد للسهم. كانت شركة EOG Resources تنقل نظرة إيجابية بشأن أنماط تنفيذها، مع عدم وجود تغييرات على توجيهاتها للربع الثاني والعام 2024 بأكمله، والتي تتماشى مع توقعات الأرباع السابقة.
سلطت مكالمة الشركة الأخيرة مع جانب البيع الضوء على مبادراتها الاستكشافية واستراتيجية العائد النقدي، بالإضافة إلى أنشطة التقييم في Utica Shale. تقوم شركة EOG Resources بتحديد فرص استكشاف متعددة في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي، مع التركيز على خبرتها في التنقيب عن الصخر الزيتي/غير التقليدي والتنقيب في المياه الضحلة في عرض البحر.
تخطط شركة EOG Resources للتنقيب في حقل Beehive في أستراليا في عام 2025، بعد الحصول على التصريح اللازم، وتناقش حاليًا تطويرًا مشتركًا لحقل Coconut للغاز الطبيعي مع شركة BP قبالة ساحل ترينيداد وتوباغو. وعلى الصعيد المحلي، أجرت الشركة اختبارات تقييمية في مقاطعة داوسون داخل حوض ميدلاند على مدار العامين الماضيين، وكانت نتائج إنتاجية الآبار متوافقة مع متوسط إنتاجية المنطقة.
في الربع الأول من عام 2024، أعادت شركة EOG Resources نسبة 104% من التدفق النقدي الحر (FCF) إلى المساهمين، متجاوزة الحد الأدنى المستهدف البالغ 70%. وشمل هذا العائد 750 مليون دولار في عمليات إعادة الشراء خلال الفترة نفسها.
وقد أشارت الشركة إلى أنه في الوقت الذي تلتزم فيه بسياسة العائد النقدي السنوي، فإن العائدات النقدية للربع الثاني لن تتجاوز 100% من التدفق النقدي الحر. ولا تزال عمليات إعادة شراء الأسهم هي الطريقة المفضلة لإعادة النقد إلى المساهمين، مدعومةً بثقة الإدارة في أداء الشركة وتقييم أسهمها.
وعلاوة على ذلك، تواصل شركة EOG Resources تقييم مساحتها في منطقة أوتيكا وتخطط لمشاركة النتائج من مشروع وايت رينو المكون من 4 آبار خلال مكالمة أرباح الربع الثاني. والجدير بالذكر أنه تمت إضافة حفارة ثانية إلى الحقل في مقاطعة هاريسون في 3 يونيو، ومع ذلك لا تزال خطة الشركة لعام 2024 ثابتة، والتي تتضمن حفارة واحدة بدوام كامل و20 عملية إكمال.
في الأخبار الأخيرة الأخرى، كانت شركة EOG Resources نشطة في العديد من المجالات الرئيسية. فقد أعلنت الشركة عن نتائج قوية في الربع الأول، متجاوزةً أهداف الإنتاج والتكاليف، محققةً صافي دخل معدل قدره 1.6 مليار دولار، ومحققةً تدفقات نقدية حرة بقيمة 1.2 مليار دولار. وتم إعادة أكثر من 100% من هذا التدفق النقدي الحر إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
شاركت شركة EOG Resources أيضًا في أحدث مزاد في المياه الضحلة في ترينيداد وتوباغو للتنقيب عن النفط والغاز، حيث أظهرت اهتمامًا كبيرًا من خلال تقديم عطاءات على ثلاث مناطق. ومع ذلك، قدمت شركات التحليل وجهات نظر متباينة حول وضع شركة EOG.
فقد خفضت شركة Truist Securities تصنيف السهم من الشراء إلى الاحتفاظ وخفضت السعر المستهدف، مستشهدةً بإعطاء الشركة الأولوية للتنقيب على الاستحواذ. في المقابل، رفعت شركتا بايبر ساندلر وRBC كابيتال ماركتس أهدافهما السعرية بناءً على البيانات الإيجابية من آبار EOG في أوتيكا وبرنامج إعادة شراء المساهمين القوي، على التوالي.
تسلط هذه التطورات الضوء على التركيز الاستراتيجي لشركة EOG Resources على الاستكشاف والكفاءة التشغيلية. ويؤكد أداء الشركة في المزاد الأخير ونتائج الربع الأول على التزامها بتقديم قيمة للمساهمين. هذه هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي قامت بها شركة EOG Resources في سوق الطاقة التنافسي.
InvestingPro Insights
مع التحديث الأخير حول أداء شركة EOG Resources ومبادراتها الاستراتيجية، قد يجد المستثمرون سياقًا إضافيًا من خلال بيانات ونصائح InvestingPro. تبرز الشركة بميزانية عمومية قوية، حيث تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون، وهو أمر مطمئن لأصحاب المصلحة بالنظر إلى التقلبات في قطاع الطاقة. ويكتمل ذلك بحقيقة أن التدفقات النقدية لشركة EOG يمكن أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، وهو ما يُعد دليلاً على صحتها المالية. وعلاوة على ذلك، تتمتع شركة EOG Resources بسجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 35 عامًا متتالية، مما يشير إلى التزامها بعوائد المساهمين.
على صعيد المقاييس المالية، تفتخر شركة EOG Resources برسملة سوقية تبلغ 72.15 مليار دولار أمريكي ونسبة مكرر ربحية جذابة تبلغ 9.83، وهو ما يتوافق مع الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 17.22% خلال نفس الفترة، فقد تمكنت الشركة من تحقيق نمو ربع سنوي في الإيرادات بنسبة 4.66% في الربع الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، بلغ عائد توزيعات أرباح شركة EOG اعتبارًا من منتصف عام 2024 نسبة 4.09% جذابة رغم أنه من المهم ملاحظة أن نمو توزيعات الأرباح قد شهد انخفاضًا.
يمكن للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة EOG Resources وموقعها الاستراتيجي العثور على المزيد من نصائح InvestingPro للاسترشاد بها في قراراتهم. في الوقت الحالي، هناك 7 نصائح إضافية متاحة على InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها لمزيد من التحليل. للراغبين في الحصول على أداة استثمار شاملة، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها