يوم الأربعاء، حافظت Evercore ISI على نظرة مستقبلية إيجابية على شركة Monster Beverage Corporation، المدرجة في بورصة ناسداك: MNST، مكررةً تصنيفها المتفوق مع سعر مستهدف عند 65.00 دولارًا.
وسلطت الشركة الضوء على أن الانخفاض الأخير للسهم، بنسبة 20% تقريبًا من ذروته في منتصف مارس، يمثل نقطة دخول مقنعة للمستثمرين. وقد شهدت شركة مشروبات الطاقة انخفاضًا في قيمة السهم وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو في قطاع مشروبات الطاقة، والمنافسة من العلامات التجارية مثل Celsius، والاعتبارات الاقتصادية والصحية الأوسع نطاقًا.
يشير التحليل الذي أجراه Evercore ISI إلى أن مشكلات شركة Monster Beverage قد تكون أكثر ارتباطًا بتقليل المستهلكين الحاليين لمشترياتهم بدلاً من التحول إلى العلامات التجارية المنافسة. ويُفسر هذا الاتجاه على أنه مشكلة اقتصادية وليس مشكلة ولاء للعلامة التجارية. تشير أبحاث الشركة إلى أن مشروبات الطاقة لديها القدرة على مواصلة اكتساب حصة سوقية من استهلاك القهوة التقليدية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى العوامل الاقتصادية التي تؤثر على المبيعات على أنها دورية، مما يعني انتعاشًا محتملًا.
ووفقًا للشركة، لا يعكس التقييم السوقي الحالي لمشروبات Monster Beverage بشكل كامل آفاق نموها في الولايات المتحدة. في حين يبدو أن السوق يبدو أنه يأخذ في الحسبان نموًا ضئيلًا، تتوقع شركة Evercore ISI معدل نمو أكثر واقعية في الولايات المتحدة يتراوح بين 2-4%. وعند دمجها مع نسبة النمو المتوقعة على المستوى الدولي التي تبلغ منتصف العشرات، قد يؤدي ذلك إلى معدل نمو إجمالي يبلغ حوالي 8%.
واستناداً إلى هذه التوقعات، تعتقد الشركة أن شركة Monster Beverage تستحق نسبة السعر إلى الأرباح أكثر من 30 مرة.
ويدعم موقف شركة Evercore ISI بيانات شركة Numerator، والتي تشير إلى أن الانخفاض في أداء Monster Beverage يرجع في المقام الأول إلى انخفاض شراء العملاء الحاليين. وتدعم هذه النتيجة الحجة القائلة بأن التقييم الحالي للشركة يقلل من قدرتها على النمو في السوق الأمريكية.
يعكس السعر المستهدف المكرر عند 65.00 دولارًا أمريكيًا الثقة في قدرة شركة Monster Beverage على التغلب على التحديات الحالية. ويشير تحليل الشركة إلى وجود مبالغة في رد فعل السوق على الاتجاهات الأخيرة، والاعتقاد بأن سهم Monster Beverage سوف يتعافى مع تحسن الظروف الاقتصادية واستمرار الشركة في التوسع على الصعيد الدولي.
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Monster Beverage Corporation عن تحقيق صافي مبيعات قياسي بلغ 1.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 11.8% عن العام السابق. كما أعلنت الشركة أيضًا عن استكمال عملية إعادة شراء أسهم كبيرة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، حيث اشترت ما يقرب من 5.4% من أسهمها العادية القائمة. في أخبار القيادة، يستعد الرئيسان التنفيذيان المشاركان رودني ساكس وهيلتون شلوسبرغ للانتقال في عام 2025.
على صعيد المحللين، حافظت شركتا RBC Capital وGoldman Sachs على موقفهما الإيجابي من شركة Monster Beverage، في حين خفضت Deutsche Bank وJefferies وRoth/MKM أهدافهما السعرية بسبب المخاوف بشأن تباطؤ مبيعات مشروبات الطاقة الأساسية للشركة في الولايات المتحدة وارتفاع التكاليف المتوقعة.
وقد تم تسليط الضوء على تعيين روب جيرينج مؤخرًا كرئيس تنفيذي للنمو باعتباره تطورًا مهمًا لشركة Monster Beverage، حيث من المتوقع أن تجلب خلفيته الواسعة في شركة Coca-Cola منظوراً قيماً لشركة صناعة مشروبات الطاقة.
هذه هي التطورات الأخيرة لشركة Monster Beverage Corporation.
InvestingPro Insights
مع مرور شركة Monster Beverage Corporation بتقلبات السوق الحالية، توفر المقاييس المالية الرئيسية ورؤى المحللين فهمًا أعمق لمركزها. فوفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Monster Beverage 52.25 مليار دولار أمريكي ويتم تداولها بنسبة مكرر الربحية 31.06، وهو ما يتماشى بشكل وثيق مع معايير الأداء العالي في الصناعة. بلغ نمو إيرادات الشركة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 نسبة 13.08% وهو ما يشير إلى مسار مالي قوي على الرغم من تحديات السوق.
تبرز نصائح InvestingPro أن شركة Monster Beverage لديها سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو مؤشر قوي على الاستقرار المالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتدفقات النقدية للشركة أن تغطي مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ، مما يؤكد على مركز السيولة القوي. وتكتسب هذه العوامل أهمية بالغة بالنظر إلى أن خمسة محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما يشير إلى رياح معاكسة محتملة. ومع ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة ضد أي ضغوط مالية فورية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Monster Beverage، والتي يمكن الوصول إليها من خلال منصتهم. يمكن لقراء هذه المقالة استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro و Pro+. مع توفر 12 نصيحة إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل للصحة المالية لشركة Monster Beverage واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها