يوم الأربعاء، حافظت شركة H.C. Wainwright على تصنيف محايد وسعر مستهدف بقيمة 3.50 دولار على شركة HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE)، بعد إعلان الشركة الأخير عن نتائجها للسنة المالية.
ذكرت HIVE أن إجمالي إيراداتها للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، شهدت زيادة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 114.5 مليون دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن تقديرات الشركة البالغة 114.1 مليون دولار. ويُعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار البيتكوين (BTC)، على الرغم من انخفاض إنتاج البيتكوين بنسبة 4% إلى 3,123 بيتكوين لهذا العام.
بلغت أرباح HIVE المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 37.5 مليون دولار، وهو ما يُترجم إلى هامش 33%، متجاوزًا بذلك 35.4 مليون دولار وهامش 31% الذي قدرته شركة H.C. Wainwright. زادت سعة الشركة بأكثر من 50% على أساس سنوي لتصل إلى 4.7 إيجا هرت/ثانية اعتبارًا من 31 مارس 2024. ومع ذلك، نظرًا لنمو معدل تجزئة الشبكة بنسبة 75% تقريبًا خلال الفترة نفسها، شهدت HIVE انخفاضًا متواضعًا في الإنتاج.
واستشرافًا للمستقبل، تهدف HIVE إلى زيادة معدل التجزئة الإجمالي إلى 5.5 EH / ثانية بحلول نهاية يوليو 2024، مقارنةً بـ 5 EH / ثانية في نهاية مايو. وتتوقع الشركة أيضًا أن يبلغ متوسط كفاءة أسطولها 25 J/TH عند النشر الكامل لأجهزة التعدين S21 و S21 Pro التي حصلت عليها مؤخرًا من Bitmain في مراكز البيانات الخاصة بها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الترقيات إلى تحسين كفاءة الأسطول بشكل كبير عن المقياس السابق الذي يزيد عن 30 جول/ثانية.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل HIVE على توسيع نطاق أعمالها في مجال الحوسبة عالية الأداء (HPC)، والتي تمثل حوالي 5٪ من إجمالي الإيرادات في الربع المالي الرابع وتحقق حاليًا 7.2 مليون دولار من إيرادات معدل التشغيل السنوي. وتقدر الشركة أنها يمكن أن تصل إلى 20 مليون دولار من إيرادات الحوسبة عالية الأداء السنوية في النصف الثاني من السنة التقويمية 2024.
على الرغم من الاعتراف بوقت التشغيل التشغيلي العالي لشركة HIVE، وقاعدة النفقات الهزيلة، والتحسينات الأخيرة على أسطول التعدين الخاص بها، إلا أن شركة H.C. Wainwright لا تزال حذرة. ويتأثر موقف الشركة باقتصاديات تعدين البيتكوين الأوسع نطاقًا، مما يسلط الضوء على أن انخفاض أسعار التجزئة، التي تبلغ حاليًا 0.048 دولارًا أمريكيًا/اليوم، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على المعدنين ذوي الحجم الأقل وتكاليف الطاقة المرتفعة. لذلك، تنتظر الشركة حدوث تحسن مستمر في القطاع قبل تغيير موقفها من السهم.
رؤى InvestingPro
مع استمرار شركة HIVE Blockchain Technologies في التنقل في مشهد العملات الرقمية الديناميكي، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا قيمًا للمستثمرين. تبلغ القيمة السوقية للشركة 350.75 مليون دولار، مما يعكس مكانتها في السوق. على الرغم من الفترة الصعبة، حيث شهد السهم انخفاضًا كبيرًا على مدار الأشهر الستة الماضية، تُظهر بيانات الأداء الأخيرة عائدًا بنسبة 13.69% خلال الشهر الماضي، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات السوق في HIVE.
تُسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن HIVE تعمل بمستوى معتدل من الديون، مما قد يوفر بعض المرونة المالية وسط تدفقات الإيرادات المتقلبة الشائعة في قطاع العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن HIVE لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أنه من الجدير بالذكر أن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى درجة من الاستقرار المالي على المدى القريب.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في HIVE، قد يكون من المفيد استكشاف 9 نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي توفر رؤى أعمق حول الصحة المالية للشركة وأداء السوق. يمكن للمستثمرين المهتمين الاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+ في InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها