(NASDAQ: CME) يوم الخميس، حصلت مجموعة CME Group Inc. (NASDAQ: CME) على تصويت بالثقة من محلل Citi الذي حافظ على تصنيف الشراء والسعر المستهدف لسهم الشركة عند 240.00 دولارًا. تأتي مصادقة المحلل بعد مراجعة شاملة للشركة، بما في ذلك مناقشات مع مجموعة CME نفسها، وبورصة CME، والمشاركين في سوق الأسعار، والمستثمرين.
قدم التقرير رؤى إضافية حول كفاءة الهامش ومزايا السيولة التي تتمتع بها مجموعة CME Group. كما قدم مزيدًا من الأفكار حول FMX وحلل الأداء التاريخي لسهم مجموعة CME خلال الفترات السابقة عندما واجهت تهديدات تنافسية. على الرغم من المخاوف بشأن المنافسة، لا سيما من FMX، أشار المحلل إلى أن أحجام تداول مجموعة CME لا تزال قوية. ومن المتوقع أن تستمر الرياح الخلفية الهيكلية، مثل زيادة الديون الأمريكية، في دعم أحجام التداول في المستقبل.
وأقر المحلل بأنه على الرغم من أن المخاوف بشأن المنافسة قد تشكل تحديات على المدى القريب إلى المتوسط، إلا أن الآفاق طويلة الأجل لمجموعة CME تبدو واعدة. وقد تم تسليط الضوء على قدرة الشركة على الحفاظ على أحجام تداول صحية في ظل هذه التحديات باعتبارها علامة إيجابية.
تُدير مجموعة CME أكبر بورصة للمشتقات المالية في العالم، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات عبر فئات الأصول المختلفة. وتشمل العقود الآجلة والخيارات القائمة على أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والسلع الزراعية والمعادن وغيرها من المنتجات.
يشير تأكيد المحلل على تصنيف الشراء إلى استمرار النظرة الإيجابية لأسهم مجموعة CME Group. يشير السعر المستهدف البالغ 240.00 دولارًا إلى أن المحلل يتوقع أن يحقق السهم أداءً جيدًا في المستقبل، على الرغم من الرياح المعاكسة المحتملة من زيادة المنافسة.
في أخبار أخرى حديثة، تواجه مجموعة CME تهديدًا تنافسيًا من بورصة FMX، مما دفع JPMorgan إلى تخفيض تصنيف سهمها من محايد إلى أقل من الوزن النسبي. على الرغم من ذلك، أعلنت مجموعة CME عن أرقام مالية قوية للربع الأول من عام 2024، حيث حققت أرقامًا قياسية في متوسط الحجم اليومي (ADV) والإيرادات، مع ارتفاع الإيرادات إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 30% عن الربع نفسه من العام السابق. وقد أكد كل من سيتي سيتي بنك ويو بي إس على تصنيفهما للشركة عند "الشراء"، مُشيرين إلى مزايا كفاءة الهامش التي تتمتع بها وتوقعات استمرار ارتفاع مستويات أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي.
وعلاوة على ذلك، أعرب رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غاري جينسلر عن دعمه لإدخال المنافسة في مقاصة سندات الخزانة الأمريكية، الأمر الذي قد يؤثر على عمليات مجموعة CME. من ناحية أخرى، حافظت شركة Rosenblatt Securities على تصنيف "بيع" لسهم الشركة، وإن كان ذلك مع رفع السعر المستهدف عند 187.00 دولارًا، مستشهدةً بتوقعات ارتفاع المنافسة وانخفاض معدل النمو مقارنةً بنظرائها.
رؤى InvestingPro
بعد التحليل الأخير الذي أجراه أحد محللي Citi، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في أسهم مجموعة CME (NASDAQ:CME). تفتخر الشركة برسملة سوقية كبيرة تبلغ 70.28 مليار دولار، مما يعكس مكانتها المهيمنة في سوق تبادل المشتقات المالية. مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 22.27، يتم تداول CME عند تقييم يتطلب احترامًا لأرباحها. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة التزامًا قويًا تجاه عوائد المساهمين، كما يتضح من توزيعات الأرباح الثابتة على مدار 22 عامًا وسلسلة من الزيادات في توزيعات الأرباح على مدار 5 سنوات. ويكتمل هذا الالتزام بتوزيعات الأرباح من خلال عائد توزيعات أرباح ملحوظ يبلغ 5.05% اعتبارًا من أحدث البيانات.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن مجموعة CME كانت تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أنها ستستمر في تحقيق الأرباح هذا العام. هذه الربحية مدعومة بنمو قوي في الإيرادات بنسبة 10.02% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، فقد حققت الشركة عائدًا مرتفعًا على مدار العقد الماضي، مما يكافئ المستثمرين على المدى الطويل. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية لمجموعة CME Group، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الاشتراك. يمكن للمستثمرين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يوفر مجموعة أدوات شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها