في يوم الخميس، رفعت Wolfe Research تصنيفها لأسهم شركة Qiagen NV (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QGEN) إلى Outperform من Peer Perform، مع سعر مستهدف جديد عند 50.00 دولارًا أمريكيًا. يأتي هذا التغيير بعد يوم أسواق رأس المال الأخير للشركة في 17 يونيو، حيث قدمت إدارة Qiagen استراتيجيات عززت ثقة المحللين في إمكانات نمو الشركة.
تشتهر شركة Qiagen، المعروفة بتقنيات العينات والفحوصات الخاصة بالتشخيص الجزيئي، بنموذج أعمالها المستدام، والذي يتضمن نسبة عالية من الإيرادات المتكررة، حوالي 85%. وقد تم الاعتراف بالشركة أيضًا لمراكزها القوية في السوق عبر محركات نمو متعددة، ومن غير المتوقع أن تواجه الشركة منافسين جدد في سوق اختبار السل الكامن (TB) على المدى القريب.
أشار المحلل إلى أن سهم Qiagen يتم تداوله حاليًا بأقل من 20 ضعفًا لنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) للأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو ما يمثل خصمًا بأكثر من 5 أضعاف مقارنةً بنظرائها. يُنظر إلى هذا التقييم على أنه نقطة دخول جذابة للمستثمرين، مع وجود مخاطر هبوطية محدودة.
تتضمن النظرة المستقبلية المُحدّثة لشركة Wolfe Research أيضًا تقديرات مرتفعة لأداء شركة Qiagen بعد عام 2025، مما يعكس قناعة أكبر بإمكانية تحقيق الشركة لنمو قوي وربحية أفضل. وأشار المحلل: "نعتقد أن الأسهم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ونرى فرصة جيدة للإضافة عند هذه المستويات دون مخاطر هبوطية كبيرة".
تأثر تحليل الشركة بالتوقعات التي حددتها Qiagen خلال يوم أسواق رأس المال الأخير، حيث حددت الإدارة مسارًا لتحقيق نمو عضوي يزيد عن 7٪ وهامش تشغيلي يزيد عن 31٪ خلال الإطار الزمني 2024-2028.
وقد تم الاستشهاد بالتنفيذ المنضبط لشركة Qiagen، بما في ذلك مبادرات مثل NeuMoDx، كعامل رئيسي في قدرة الشركة على التفوق على أقرانها. تعكس ترقية التصنيف والسعر المستهدف زيادة تفاؤل Wolfe Research بشأن الأداء المالي المستقبلي لشركة Qiagen.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت QIAGEN NV عن نتائج متباينة في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024. فقد شهدت الشركة انخفاضًا بنسبة 5% في صافي المبيعات، بإجمالي 462 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، شهدت مجموعة منتجات الحلول التشخيصية نموًا بنسبة 5%، مدفوعًا بشكل أساسي باختبار QuantiFERON للسل ونظام اختبار المتلازمات QIAstat المتلازمي. بلغت ربحية السهم المعدلة للسهم الواحد (EPS) للربع الأول من العام 0.47 دولار أمريكي، متجاوزةً بذلك ما كان متوقعاً وهو 0.44 دولار أمريكي.
على الرغم من الانخفاض في صافي المبيعات، حافظت QIAGEN على توقعاتها للعام 2024 بأكمله، متوقعةً صافي مبيعات لا يقل عن 2 مليار دولار أمريكي وعائدات السهم المعدلة لا تقل عن 2.10 دولار أمريكي. كما أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لمراجعة الخيارات الاستراتيجية لشركة NeuMoDx وحددت يوم أسواق رأس المال في 17 يونيو.
هذه هي من بين التطورات الأخيرة لشركة QIAGEN، التي تواصل التركيز على الاستثمار العضوي وعمليات الاستحواذ التراكمية وقيمة المساهمين. وقد أشار المحللون إلى وضع السيولة القوي للشركة، حيث بلغت 893 مليون دولار في نهاية الربع الأول، وتوقعاتها الإيجابية بشأن تحسينات الهامش لعام 2024 وما بعده.
رؤى InvestingPro
تسلط البيانات الأخيرة الصادرة عن InvestingPro الضوء على الصحة المالية الاستراتيجية لشركة Qiagen (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: QGEN) ووضعها في السوق. والجدير بالذكر أن إدارة شركة Qiagen تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي خطوة غالبًا ما يُنظر إليها على أنها إشارة إلى الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة معروفة بعائدها المرتفع على المساهمين، والذي يقترن بنسبة مكرر الربحية المعدلة البالغة 24.75 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى وجود عرض قيمة قوي للمستثمرين. كما قام المحللون أيضًا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعزز التوقعات الإيجابية التي تم تقديمها خلال يوم أسواق رأس المال في Qiagen.
كما يتضح استقرار Qiagen من خلال انخفاض تقلبات أسعارها وقدرة تدفقاتها النقدية على تغطية مدفوعات الفائدة بشكل كافٍ. مع مستوى معتدل من الديون وسجل حافل بالأرباح على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، تبدو Qiagen في وضع جيد لتحقيق أداء مستدام. وعلاوة على ذلك، فإن هامش الربح الإجمالي للشركة قوي عند 66.1%، وهامش الدخل التشغيلي عند 22.75% يعكس كفاءة العمليات. يتماشى تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغ 40.85 دولارًا أمريكيًا مع السعر الحالي، مما يشير إلى أن السهم مُقيّم بشكل عادل في السوق الحالية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Qiagen وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro رؤى إضافية. تتوفر 9 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة: https://www.investing.com/pro/QGEN. ولتعزيز تحليلك الاستثماري، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها