وولف ريسيرش تخفض تصنيف سهم أجيلنت إلى أداء نظير، مشيرة إلى اتجاه صعودي محدود

يوم الخميس، عدلت Wolfe Research موقفها من أسهم Agilent Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: A)، حيث قامت بتحويل تصنيفها من Outperform إلى Peerperform.

أشار محلل الشركة إلى توقعات الشركة بأن تحقق Agilent نموًا عضويًا في الإيرادات بنسبة 5-6% وتوسيع هامشها التشغيلي بنسبة 50-100 نقطة أساس سنويًا من 2025 إلى 2028. وتتوقع الشركة انتعاشًا في مجالات النمو الرئيسية مثل NASD وتحليل الخلايا وعلم الجينوم بدءًا من عام 2025، إلى جانب زيادة متوقعة في نمو إيرادات الشركة في الصين في ذلك العام بسبب جهود التحفيز.

يعتقد المحللون أن التوقعات المالية للفترة 2024-2025 آمنة بعد إعادة تعيين التوجيهات في الربع المالي الثاني.

ومع ذلك، أشاروا أيضًا إلى أن احتمالية حدوث ارتفاع كبير في توقعات وولف ريسيرش محدودة. يستند هذا التقييم إلى وجهة النظر القائلة بأن الدوافع المحتملة لنمو الإيرادات وربحية السهم (EPS) تنعكس بالفعل في النماذج المالية الحالية.

تُتداول أسهم شركة Agilent حاليًا بعلاوة سعرية مقارنةً بنظيراتها، أي أعلى بنسبة 20% تقريبًا على أساس الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات وحوالي 7% على أساس ربحية السهم. هذا التقييم، وفقًا ل Wolfe Research، يجسد محركات النمو المحتملة، مما يشير إلى أن السعر الحالي للسهم يعكس بشكل كافٍ الآفاق المستقبلية للشركة.

وقد أدى تحليل الشركة لمكانة Agilent في السوق وتوقعاتها المستقبلية إلى تعديل تصنيف السهم. يعكس هذا التغيير تقييم وولف ريسيرش لإمكانيات أداء الشركة بالنسبة لأقرانها في الصناعة والتوقعات المتفق عليها للسنوات القادمة.

في الأخبار الأخيرة الأخرى، شهدت شركة Agilent Technologies مزيجًا من التطورات. فقد سجلت الشركة انخفاضًا بنسبة 7.4% في الإيرادات للربع الثاني من عام 2024، بإجمالي 1.573 مليار دولار، على الرغم من تجاوزها للتوقعات بأرباح للسهم الواحد بلغت 1.22 دولار. تم تعديل توقعات الإيرادات الأساسية للعام بأكمله، حيث توقعت انخفاضًا يتراوح بين 4.3% و5.4%، مع توقع أن تتراوح ربحية السهم بين 5.15 و5.25 دولار.

أكدت Citi من جديد موقفها المحايد من Agilent، بعد إعلان من Alnylam Pharmaceuticals بشأن النتائج الناجحة من دراستها السريرية HELIOS-B. قيّمت التجربة دواء فوتريسيران الذي يحمل العلامة التجارية Amvuttra، لعلاج الداء النشواني ATTR المصحوب باعتلال عضلة القلب، وحققت نقاط النهاية الأولية. وتتوقع "سيتي" أن تؤدي نتائج التجربة الإيجابية على الأرجح إلى توسيع نطاق العلامة التجارية لدواء "أمفوترا" ليشمل اعتلال عضلة القلب النخاعي ATTR-CM، مما قد يعزز إيرادات "أجيلنت" على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى هذه التطورات، أطلقت "أجيلنت" منتجين جديدين لقياس الطيف الكتلي هما نظام Agilent 7010D Triple Quadrupole GC/MS ونظام Agilent ExD Cell. ويأتي هذان الإطلاقان في إطار التزام شركة Agilent بالابتكار الذي يحركه العملاء، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات الحيوية/الدوائية، وأبحاث علوم الحياة، والأغذية، والقطاعات البيئية.

كما أعلنت الشركة أيضًا عن خطط لتبسيط هيكل تكاليفها، بهدف تحقيق وفورات سنوية بقيمة 100 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية، وتعتزم إعادة شراء 750 مليون دولار من أسهمها العادية في النصف الأخير من العام.

هذه هي التطورات الأخيرة لشركة Agilent Technologies.

InvestingPro Insights

بينما تمر شركة Agilent Technologies، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: A) بفترة من النمو الاستراتيجي وتحسين التكاليف، توفر أحدث البيانات من InvestingPro منظورًا ماليًا أعمق حول أداء الشركة وموقعها في السوق.

تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على أن القيمة السوقية لشركة Agilent تبلغ 39.3 مليار دولار أمريكي، حيث يتم تداول الشركة بنسبة السعر إلى الأرباح (P/E) تبلغ 31.28. يعكس هذا التقييم السوق الذي يرى قيمة في نموذج أعمال شركة Agilent، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة -6.38% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. وتؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على هامش ربح إجمالي مرتفع بنسبة 50.63% خلال الفترة نفسها على كفاءتها التشغيلية في تحقيق الأرباح من إيراداتها.

من وجهة نظر استثمارية، تشير إحدى نصائح InvestingPro إلى أن إدارة Agilent تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى الثقة في الصحة المالية للشركة وآفاق النمو المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن توزيعات الأرباح الثابتة للشركة على مدار 13 عامًا متتالية، إلى جانب نمو توزيعات الأرباح بنسبة 4.89% في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، توفر مقياسًا للاستقرار والعائد للمساهمين.

بينما قام بعض المحللين بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال من المتوقع أن تحقق Agilent أرباحًا هذا العام، وفقًا لنصيحة أخرى من InvestingPro. وهذا يتماشى مع التوقعات الإيجابية بشأن الأمن المالي لشركة Agilent للفترة 2024-2025 المذكورة في المقال. يمكن للمستثمرين الذين يسعون إلى استكشاف المزيد من الأفكار والنصائح الإضافية، بما في ذلك 12 نصيحة أخرى متاحة، زيارة https://www.investing.com/pro/A واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها