يوم الخميس، شهدت أسهم شركة Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) زيادة السعر المستهدف إلى 17.00 دولارًا من 12.50 دولارًا من قبل Compass Point، بينما حافظت الشركة على تصنيفها للشراء على السهم. تأتي هذه المراجعة في أعقاب الإعلان عن عقد الحوسبة عالية الأداء الجديد لشركة Core Scientific بقدرة 70 ميجاوات مع شركة Coreweave، والذي من المتوقع أن يضيف 1.225 مليار دولار إضافية من الإيرادات التراكمية على مدى 12 عامًا من الاتفاقية.
ويُنظر إلى العقد، الذي يُقال إنه يحمل اقتصاديات مماثلة للصفقة الأولى التي تبلغ 200 ميجاوات، بإيرادات تبلغ 1.45 مليون دولار/ميجاوات، على أنه خطوة إيجابية، خاصةً وأن شركة Coreweave اختارت ممارسة الخيارات بعد حوالي 20 يومًا من انتهاء مهلة الـ 60-90 يومًا. يشير هذا القرار إلى احتمالية كبيرة لتوقيع Coreweave على اتفاقيات إضافية للخيارات المتبقية التي تبلغ حوالي 230 ميجاوات.
وقد تعززت توقعات كومباس بوينت بمزيد من التفاصيل التي تم الكشف عنها خلال أيام المستثمرين الأخيرة لشركة كور ساينتيفيك والتي سلطت الضوء على جداول تسليم ثلاثة مراكز بيانات خاصة بالتطبيقات. وتشمل هذه المواقع موقعين بقدرة 80 ميجاوات وموقعاً بقدرة 40 ميجاوات، بهامش إجمالي متوقع بنسبة 80%، متجاوزاً التقديرات السابقة.
وتتوقع الشركة الآن أن يتم تشغيل صفقة 200 ميجاوات بالكامل في النصف الأول من عام 2025، مع توقع تشغيل كامل الـ 270 ميجاوات المتعاقد عليها مع شركة Coreweave بحلول الربع الأخير من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتم تشغيل 80 ميجاوات إضافية من Coreweave خلال السنة التقويمية 2026.
يعتقد المحلل أن شركة Core Scientific في وضع جيد لتأمين المزيد من عقود الحوسبة عالية الأداء نظراً لقدرتها المحددة بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة للحوسبة عالية الأداء، وخبرة مركز البيانات، والقدرة على تقديم مراكز بيانات خاصة بالتطبيقات لأعباء عمل وحدة معالجة الرسومات للتدريب/الاستدلال قبل الجدول الزمني لعام 2028.
يعكس التقييم المحدّث زيادة الثقة في الجدول الزمني لنمو إيرادات الحوسبة عالية الأداء والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، بالإضافة إلى إمكانية عقد صفقات إضافية للحوسبة عالية الأداء. تم اشتقاق السعر المستهدف الجديد من تحليل مجموع الأجزاء الخاصة بالتعدين/الاستضافة والحوسبة عالية الأداء (HPC)، مع تطبيق مضاعف 15 ضعفًا تقريبًا على تقديرات الشركة للسنة التقويمية 2026 للحوسبة عالية الأداء (مخصومة بنسبة 20% للسنة التقويمية 2025)، مطروحًا منها 1.5 مليون دولار/ميغاواط من النفقات الرأسمالية.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة Core Scientific Inc. موضوع تطورات مالية ملحوظة. ورفعت شركة H.C. Wainwright السعر المستهدف لأسهم الشركة إلى 11.00 دولارًا، مما يعكس النمو المحتمل من توسع الاستضافة الأخير لشركة Core Scientific بقدرة 200 ميجاوات لعقد CoreWeave، والذي من المتوقع أن يحقق إيرادات تراكمية تبلغ 3.5 مليار دولار.
علاوة على ذلك، رفعت شركة كومباس بوينت السعر المستهدف لأسهم كور ساينتيفيك إلى 12.50 دولار أمريكي، بعد اتفاقية الاستضافة نفسها مع CoreWeave. قامت BTIG بترقية تصنيف شركة Core Scientific من تصنيف محايد إلى شراء مستشهدةً بالأداء التشغيلي الثابت للشركة.
أعلنت الشركة أيضًا عن توسع كبير في صفقة الاستضافة مع CoreWeave. من المتوقع أن تولد الاتفاقية الجديدة، التي تتضمن تعديل 100 ميجاوات من البنية التحتية لعمليات CoreWeave، إيرادات تراكمية إضافية بقيمة 1.225 مليار دولار. هذا بالإضافة إلى أكثر من 3.5 مليار دولار من الإيرادات المتوقعة من الاتفاقيات السابقة مع CoreWeave.
وقد حصل الرئيس التنفيذي لشركة Core Scientific، آدم سوليفان، على اتفاقية توظيف جديدة تتضمن راتباً أساسياً قدره 625,000 دولار أمريكي وهدفاً تحفيزياً سنوياً بنسبة 125% من الراتب الأساسي، ويتوقف ذلك على معايير الأداء. كما أعلنت الشركة أيضًا عن توسعة سعة 72 ميجاوات في مركز بيانات دنتون بولاية تكساس، ومن المتوقع أن تكتمل بحلول عام 2024.
علاوة على ذلك، أعلنت شركة Core Scientific عن تحقيق أرباح قياسية من البيتكوين في مارس 2024، حيث قامت بتعدين 906 عملة بيتكوين وسهلت كسب ما يقدر بـ 309 عملة بيتكوين لعملائها. هذه هي التطورات الأخيرة في عمليات Core Scientific.
InvestingPro Insights
بعد التقييم المتفائل من قبل Compass Point، تقدم المقاييس الحالية ونصائح InvestingPro الحالية لشركة Core Scientific Inc. (NASDAQ: CORZ) رؤى إضافية. حيث تبلغ القيمة السوقية للشركة 1.77 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 72.66، مما يعني أن المستثمرين يقيّمون آفاق النمو المستقبلية للشركة.
ويتضح ذلك أكثر من خلال الأداء القوي للشركة في السوق، حيث بلغ إجمالي العائد السعري لشهر واحد 106.43% وعائد ثلاثة أشهر 195.25%. تؤكد هذه الأرقام على الزخم الإيجابي الذي تشهده شركة Core Scientific مؤخرًا.
تكشف نصائح InvestingPro أنه على الرغم من أن السهم يقع حاليًا في منطقة ذروة الشراء وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، إلا أن المحللين يتوقعون أن تتحول الشركة إلى الربحية هذا العام، مما قد يحافظ على اهتمام المستثمرين. علاوة على ذلك، أظهرت الشركة عائدًا مرتفعًا للمساهمين، مما يشير إلى التزامها بتعظيم قيمة المساهمين.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية والتوقعات المستقبلية لشركة Core Scientific، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن الوصول إليها من خلال منصتها. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، واكتشف 11 نصيحة إضافية من InvestingPro يمكن أن تفيدك في قراراتك الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها