أبرمت شركة Greenbrook TMS Inc. اتفاقيات نهائية لقروض جديدة مضمونة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 4.3 مليون دولار أمريكي، وفقًا لما جاء في إيداع 8-K الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد حصلت الشركة، المتخصصة في الخدمات الصحية المتنوعة والخدمات المساندة، على القروض من خلال تعديلات على اتفاقية الائتمان الحالية.
ونص التعديل الأول، بتاريخ الاثنين 25 يونيو 2024، على تقديم قرض بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي لشركة جرينبروك. وأضاف التعديل الثاني، بتاريخ الأربعاء 27 يونيو 2024، مبلغ 1.8 مليون دولار أخرى. وتخصص عائدات هذه القروض لأغراض عامة للشركات ورأس المال العامل. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل التعديلات تمديد الحد الأدنى المخفض لعهد السيولة ودفعة عينية بقيمة 3.3 مليون دولار أمريكي من الفائدة المستحقة اليوم، والتي ستضاف إلى الرصيد الأساسي.
وبعد هذه التعديلات، يبلغ أصل القرض المستحق بموجب اتفاقية الائتمان حوالي 109 مليون دولار أمريكي، ويصل المبلغ الإجمالي بما في ذلك الفائدة المستحقة والفائدة العينية المدفوعة ورسوم التعديل إلى حوالي 122 مليون دولار أمريكي. وتحمل القروض سعر فائدة يبلغ 9.0% بالإضافة إلى سعر التمويل المضمون لأجل 3 أشهر مع حد أدنى يبلغ 1.5%، وزيادة قدرها 0.10%. تم تحديد مدة الاستحقاق بـ 63 شهرًا، تتضمن أربع سنوات من مدفوعات الفائدة فقط، تليها أقساط ربع سنوية تبدأ في 30 سبتمبر 2026.
وقد رهنت جرينبروك جميع أصولها كضمان لالتزامات القرض. وتجدر الإشارة إلى علاقة الشركة مع شركة "مادريان فاند مانجمنت" المحدودة، الوكيل الإداري للمقرضين، حيث أن الشركات التابعة لمادرين هي أيضاً أكبر المساهمين في جرينبروك. وهم يمتلكون حاليًا ملكية نافعة بنسبة 64.2% من الأسهم العادية للشركة، محولة بالكامل من الأدوات القابلة للتحويل بموجب اتفاقية الائتمان واتفاقية شراء السندات بتاريخ 15 أغسطس 2023.
يخضع الوضع المالي للشركة للتدقيق، حيث تواجه الشركة تحديات مثل الخسائر المتكررة والحاجة إلى زيادة رأس المال لدعم العمليات. وتعكس التعديلات الائتمانية الأخيرة الجهود المستمرة لإدارة السيولة والالتزامات المالية. تم الإفصاح عن تفاصيل هذه الترتيبات المالية في تقارير جرينبروك السنوية والربع سنوية التي تم تقديمها في وقت سابق من هذا العام.
InvestingPro Insights
تؤكد المناورات المالية الأخيرة لشركة Greenbrook TMS Inc.، كما هو مفصل في الإيداع 8-K، على أهمية فهم الوضع الحالي للشركة في السوق ومقاييس الأداء. ووفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Greenbrook TMS Inc. 3.56 مليون دولار فقط، مما يعكس تقييم السوق للشركة. تبلغ إيرادات الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 72.49 مليون دولار، ومع ذلك من المهم ملاحظة انخفاض طفيف في نمو الإيرادات خلال نفس الفترة بنسبة -0.78%. وبهامش ربح إجمالي يبلغ 0.51% فقط، تبدو الصحة المالية لشركة Greenbrook متوترة.
تسلط نصائح InvestingPro لشركة Greenbrook TMS Inc. الضوء على العديد من المجالات التي تثير قلق المستثمرين. تعمل الشركة بأعباء ديون كبيرة وتستنزف السيولة النقدية بسرعة، وهو ما يتماشى مع الحاجة الأخيرة لتأمين قروض إضافية. علاوة على ذلك، شهد السهم تقلبات كبيرة في الأسعار، ومع تجاوز الالتزامات قصيرة الأجل للأصول السائلة، لا يزال الاستقرار المالي لشركة Greenbrook غير مستقر. لا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، كما أن سعر السهم قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية، حيث انخفض بنسبة -65.6%. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن Greenbrook لا تدفع أرباحًا، وهو ما قد يكون أمرًا مهمًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
للحصول على فهم أعمق للمكانة المالية لشركة Greenbrook وللوصول إلى نصائح إضافية من InvestingPro، يمكن للمستثمرين استكشاف المجموعة الكاملة من التحليلات على InvestingPro. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الاشتراك، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro و Pro+. مع 12 نصيحة أخرى متاحة على InvestingPro، يمكن للمستثمرين تزويد أنفسهم برؤى شاملة لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بشركة Greenbrook TMS Inc.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها