محلل يحافظ على موقف محايد تجاه هيلين أوف تروي، ويبقي على السعر المستهدف للسهم

يوم الاثنين، كرر بنك يو بي إس موقفه المحايد من سهم هيلين أوف تروي (NASDAQ: HELE)، مع الحفاظ على السعر المستهدف لأسهم الشركة عند 100.00 دولار. يتوقع تحليل الشركة قبل تقرير أرباح هيلين أوف تروي المتوقع للربع الأول من السنة المالية 2025، والذي من المقرر صدوره يوم الثلاثاء 9 يوليو قبل افتتاح السوق، أن تبلغ ربحية السهم الواحد 1.59 دولار أمريكي. ويقل هذا الرقم بمقدار سنت واحد فقط عن توقعات "ستريت".

كان أداء الشركة أقل قوة مقارنةً بنظيراتها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الرعاية المنزلية والشخصية منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث انخفضت أسهم هيلين أوف تروي بنسبة 23.6% مقابل انخفاض بنسبة 9.4% في مجموعة الشركات النظيرة. بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع من العام المالي 2025 التي لم تُلبي التوقعات، شهدت أسهم الشركة انتعاشًا طفيفًا، سواء بشكل مطلق أو نسبي، بنسبة 1.6%.

وبحسب ما ورد، فإن معنويات المستثمرين تجاه هيلين أوف تروي تتراوح ما بين متباينة إلى سلبية، متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن طلب المستهلكين. على الرغم من التساؤلات حول ما إذا كانت نسبة المخاطرة/العائد على سهم هيلين أوف تروي قد أصبحت أكثر جاذبية، نظرًا لتداولها عند حوالي 10 أضعاف الأرباح المقدرة للأشهر الاثني عشر المقبلة مقابل متوسط تاريخي لخمس سنوات يبلغ حوالي 15 مرة، يشير بنك UBS إلى أن التوجيهات، التي تفترض تحسنًا في كل من نمو الأرباح العلوية والسفلية بعد ما يُتوقع أن يكون الربع الأول صعبًا، تُبقي المستثمرين الهابطين نشطين.

ويشير بنك UBS إلى أنه في حين أن الكثير من الاتجاه الهبوطي قد ينعكس بالفعل في سعر السهم الحالي، إلا أن العثور على محفز يمكن أن يرفع معنويات المستثمرين بشكل كبير لا يزال يمثل تحديًا. وتشير الشركة إلى أنه لا تزال هناك رؤية محدودة بشأن التحسن المحتمل في نمو الأرباح والنتائج النهائية لشركة هيلين أوف تروي.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة هيلين أوف تروي المحدودة عن تحقيقها لأرباح قوية في الربع الأخير من العام في مكالمة الأرباح الأخيرة، حيث ارتفع صافي المبيعات المجمعة بنسبة 1٪ وارتفاع ملحوظ بنسبة 21.9٪ في ربحية السهم المخففة المعدلة إلى 2.45 دولار. وقد أدت المبادرات الاستراتيجية للشركة، مثل خطة Elevate for Growth وخطة Project Pegasus، إلى توسيع هامش الربح الإجمالي وانخفاض إجمالي الدين. تسلط هذه التطورات الضوء على تركيز هيلين أوف تروي على النمو والابتكار على الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي.

تتضمن توقعات السنة المالية 2025 انخفاضاً في صافي المبيعات يتراوح بين 2٪ إلى نمو بنسبة 1٪، مع توقع نمو قطاع المنتجات المنزلية والخارجية بنسبة 1٪ إلى 4٪، وتوقع انخفاض قطاع التجميل والعافية بنسبة 4.5٪ إلى 1.5٪. من المتوقع أن يتراوح ربحية السهم المخففة للشركة وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 6.68 إلى 7.45 دولار أمريكي، وربحية السهم المخففة المعدلة غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً من 8.70 إلى 9.20 دولار أمريكي.

على الرغم من بعض التحديات، مثل انخفاض صافي مبيعات قطاع التجميل والعافية بنسبة 2.5٪ ومشكلات التكامل مع Curlsmith وترقيات منصة DTC، لا تزال الشركة متفائلة بشأن مستقبلها. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التزام هيلين أوف تروي بالاستثمارات الاستراتيجية وعمليات الاستحواذ المحتملة ومحفظة علاماتها التجارية المتنوعة.

InvestingPro Insights

مع اقتراب تقرير أرباح شركة هيلين أوف تروي (NASDAQ:HELE) من تقرير أرباح الربع الأول من العام، تقدم بيانات InvestingPro نظرة أعمق على الوضع المالي للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 2.03 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 12.62، يبدو أن هيلين أوف تروي تتداول بنسبة منخفضة من السعر إلى الأرباح مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما يشير إلى قيمة محتملة للمستثمرين. بلغت إيرادات الشركة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024 2.005 مليار دولار، مع هامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 47.31%، مما يشير إلى قدرة قوية على التحكم في التكاليف وتحقيق الأرباح.

على الرغم من الانخفاضات الأخيرة، حيث خسر السهم 23.23% منذ بداية العام حتى تاريخه ويتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، إلا أن نصائح InvestingPro تبرز أن مؤشر القوة النسبية للسهم يشير إلى أنه في منطقة ذروة البيع، مما قد يثير اهتمام المستثمرين الباحثين عن القيمة. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة للشركة التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر الاستقرار المالي.

بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في هيلين أوف تروي، تقدم منصة InvestingPro رؤى إضافية، بما في ذلك ما مجموعه 11 نصيحة من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تزيد من إبلاغ قرارات الاستثمار. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، والذي يتضمن الوصول إلى هذه النصائح القيّمة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها