يوم الاثنين، كررت شركة Wells Fargo تصنيفها لزيادة الوزن على أسهم شركة Algonquin Power & Utilities Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AQN) مع سعر مستهدف يبلغ 8.50 دولار. سلط محلل الشركة الضوء على البيع المحتمل لقسم الطاقة المتجددة في Algonquin كمحرك رئيسي لنمو الشركة في المستقبل. يعتقد المحلل أن هذه الخطوة يمكن أن تكون بمثابة محفز كبير للسهم، مما يوفر فرصة عائد إجمالي يبلغ حوالي 50%، بما في ذلك عائد توزيعات الأرباح، والذي يبلغ حوالي 7%.
من المتوقع أن يكتسب سهم شركة Algonquin Power & Utilities Corp، التي تجري مراجعة استراتيجية لمحفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها، وضوحًا لدى المستثمرين خلال الربع الثالث. تستند توقعات المحلل على فرضية أن السوق قد قلل من قيمة الشركة، بافتراض سيناريو متشائم فيما يتعلق بسعر بيع قسم الطاقة المتجددة. وعلى النقيض من هذا الرأي، يقدر المحلل أن أعمال الطاقة المتجددة يمكن أن تجتذب حوالي 2.4 مليار دولار من العائدات، مما يقدّر قيمتها بحوالي 10.5 أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
ومن المتوقع أن يؤدي التصفية المتوقعة لقطاع الطاقة المتجددة إلى تمكين شركة Algonquin Power & Utilities Corp. بعد هذا الانتقال، من المتوقع أن تعمل الشركة كمرفق منظم بالكامل. يتوقع المحلل أن هذا التغيير يمكن أن يمهد الطريق لتحقيق معدل نمو سنوي لأرباح السهم الواحد (EPS) بنسبة 5-6%.
يعتمد السعر المستهدف البالغ 8.50 دولار الذي حددته Wells Fargo على مضاعف 16 مرة لأرباح الشركة المقدرة لعام 2025 البالغة 0.53 دولار للسهم الواحد. يعكس هذا التقييم ثقة المحلل في مسار نمو الشركة والنتائج الإيجابية المتوقعة من المراجعة الاستراتيجية الجارية لأعمال الطاقة المتجددة.
في أخبار أخرى حديثة، تشهد شركة Algonquin Power & Utilities Corp (AQN) تحولًا استراتيجيًا كبيرًا نحو التحول إلى شركة مرافق عامة خالصة. وينطوي تحول الشركة على بيع أعمالها في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك حصة كبيرة في شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى خفض الديون وتبسيط نموذج أعمال الشركة.
جاءت أرباح شركة AQN في الربع الأول من العام الجاري أقل من التوقعات بسبب انخفاض توافر موارد طاقة الرياح عن المتوسط وارتفاع نفقات الفائدة. قام المحللون بمراجعة توقعاتهم لأرباح شركة AQN، مع تعديل ربحية السهم المعدلة لعام 2024 إلى 0.51 دولار أمريكي من 0.53 دولار أمريكي.
في ملاحظات المحللين، صنفت شركة BMO Nesbitt Burns وشركة RBC Capital Markets شركة AQN على أنها متفوقة الأداء والقطاعية على التوالي. علاوة على ذلك، أعادت Wells Fargo تأكيد تصنيفها لزيادة الوزن على أسهم AQN، مع الحفاظ على السعر المستهدف عند 8.50 دولار أمريكي.
على الرغم من التحديات، من المتوقع أن تحقق AQN نموًا في ربحية السهم في نطاق 4-7% بعد الانتقال، مدفوعًا بتوسيع قاعدة الأسعار وتحسين العوائد المحققة. ومع ذلك، فإن نسبة توزيعات الأرباح المرتفعة للشركة بعد بيع مصادر الطاقة المتجددة هي نقطة مثيرة للقلق. هذه هي التطورات الأخيرة في الرحلة الاستراتيجية والمالية لشركة AQN.
رؤى InvestingPro
سيجد المستثمرون الذين يفكرون في شركة Algonquin Power & Utilities Corp. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AQN) سياقًا إضافيًا من خلال بيانات InvestingPro الحديثة. على الرغم من كونها غير مربحة على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، يتوقع المحللون أن تعود AQN إلى الربحية هذا العام. وهذا يتماشى مع توقعات Wells Fargo المتفائلة بشأن النمو المستقبلي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية. علاوة على ذلك، يتجلى التزام شركة AQN بقيمة المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح الكبير الذي يبلغ 7.41% وسجل حافل من الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 27 عامًا متتالية.
من من منظور مالي، تبلغ القيمة السوقية لشركة Algonquin 4.48 مليار دولار، مع نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 54.9، مما يشير إلى توقعات نمو الأرباح المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة السعر إلى القيمة الدفترية للشركة اعتبارًا من الفترة نفسها 0.96، مما يشير إلى أن السهم قد يكون مقيّمًا بشكل معقول بالنسبة لأصوله.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن رؤى أعمق، يقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول AQN، بما في ذلك اعتبارات عبء الديون الكبيرة للشركة والمراجعات الأخيرة للأرباح الهبوطية من قبل المحللين. لاستكشاف هذه الرؤى بشكل أعمق والوصول إلى مجموعة شاملة من الأدوات لإبلاغ قراراتك الاستثمارية، استفد من العرض الخاص: استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+. مع InvestingPro، يمكن للمستثمرين البقاء في طليعة اتجاهات السوق واتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها