وولف للأبحاث تخفض السعر المستهدف لسهم فلوينس إنيرجي وتحافظ على تفوقها

يوم الثلاثاء، قامت شركة Wolfe Research بتعديل السعر المستهدف لسهم Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC)، الشركة الرائدة في سوق تكامل تخزين الطاقة، من 28.00 دولارًا إلى 26.00 دولارًا. حافظت الشركة على تصنيفها المتفوق على سهم الشركة. تعكس هذه المراجعة منهجية التقييم التي تتبعها الشركة، والتي تتضمن تحليل التدفق النقدي المخصوم متعدد المراحل (DCF)، ونهج مجموع قيمة المؤسسة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EV/EBITDA)، ومضاعف قيمة المؤسسة إلى المبيعات.

تشتهر شركة فلوينس إنيرجي بحضورها الكبير في سوق تكامل التخزين العالمي، حيث تمتلك الشركة سعة تعاقدية ومركبة أكثر من أي منافس آخر. تستفيد الشركة من ازدهار سوق أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والتي من المتوقع أن تنمو بسرعة بسبب انخفاض تكاليف التخزين وزيادة الاعتماد عليها. كما أن التوسع في سعة الطاقة المتجددة يمثل أيضًا دفعة كبيرة للشركة، حيث إن حلول التخزين ضرورية لتعزيز الموثوقية وتقليل التقطع في مصادر الطاقة المتجددة.

ومما يؤكد الحاجة إلى تخزين الطاقة الدور الذي تلعبه في تقوية شبكة الطاقة وإدارة الطلب على الأحمال. ونظراً لأن نمو الطلب على الطاقة يفوق نمو البنية التحتية لنقل الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة، فإن تكنولوجيا التخزين تزداد أهميتها الحيوية. وتتمتع حلول فلوينس إنيرجي بمكانة متميزة لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

يعتمد تقييم Wolfe Research لشركة Fluence Energy عند 26 دولارًا للسهم الواحد على مزيج من التنبؤات المالية ومضاعفات السوق. يستخدم تحليل DCF معدل خصم بنسبة 10٪ ويتوقع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8٪ للتدفقات النقدية للشركة من عام 2027 إلى 2031. بالإضافة إلى ذلك، يطبق نهج EV/EBITDA مضاعف 15 مرة على أرباح قطاع المنتجات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإطفاء الدين ومضاعف 20 مرة على قطاعي الخدمات والرقمية. أخيرًا، تستخدم الشركة مضاعف 1.25 مرة على إيرادات الشركة المتوقعة لعام 2025.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Fluence Energy عن أرباح رائعة في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغت الإيرادات 623 مليون دولار، وتجاوزت الطلبات الجديدة 700 مليون دولار، وبلغت السيولة النقدية 541 مليون دولار. كما أعلنت الشركة أيضًا عن تخفيض إجمالي أسهمها المصرح بها، حيث سحبت جزءًا كبيرًا من أسهمها العادية من الفئة B-1، كجزء من استراتيجية أوسع لتبسيط هيكل رأس المال. على صعيد المحللين، بدأت شركة RBC Capital تغطية سهم Fluence Energy بتصنيف Outperform وسعر مستهدف عند 29.00 دولارًا، مما يسلط الضوء على إمكانات الشركة القوية في سوق أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS). ومع ذلك، حافظت شركة بايبر ساندلر على موقف محايد، مما يشير إلى أن توقعات الإيرادات للسنة المالية 2025 قد تكون متفائلة أكثر من اللازم.

بالإضافة إلى ذلك، أعاد بنك يو بي إس تأكيد تصنيفه للشراء على Fluence Energy، مشيرًا إلى الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، في حين احتفظت شركة بايبر ساندلر بتصنيفها المحايد، معربة عن حذرها بشأن توقعات إيرادات الشركة. تعكس هذه التطورات الأخيرة توقعات المحللين المتباينة بشأن الأداء المالي لشركة فلوينس إنيرجي وآفاقها المستقبلية.

في التحركات الاستراتيجية الأخرى، كانت Fluence Energy استباقية في تأمين الحماية التعاقدية للتخفيف من آثار التعريفة الجمركية على المدى القريب، ولديها القدرة على استبدال الإمدادات الصينية على الفور تقريبًا إذا لزم الأمر.

رؤى InvestingPro

يأخذ التعديل الأخير للسعر المستهدف الذي أجرته شركة Wolfe Research على السعر المستهدف لشركة Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC) في الاعتبار المقاييس المالية المختلفة وظروف السوق. واستكمالاً لهذا التحليل، تكشف بيانات InvestingPro عن صورة دقيقة للصحة المالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 2.95 مليار دولار ومضاعف سعر / دفتر مرتفع يبلغ 7.14 اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثاني من عام 2024، يقوم المستثمرون بتقييم أصول FLNC بعلاوة. بلغ نمو إيرادات الشركة ما يقرب من 30% للفترة نفسها، مما يسلط الضوء على توسعها القوي في الإيرادات على الرغم من نمو الإيرادات الفصلية السلبية بنسبة -10.75% في الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا إلى وجود زوبعة حديثة في الاتجاه التصاعدي.

ومما يؤكد على مكانة Fluence Energy في سوق تخزين الطاقة التنافسي نصيحتان من InvestingPro: تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما قد يوفر مرونة مالية، ويتوقع المحللون نمو صافي الدخل هذا العام، مما يشير إلى ربحية محتملة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، ومع توقع المحللين نمو المبيعات في العام الحالي، يبدو أن حضور Fluence Energy في السوق سيتعزز أكثر.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على مجموعة أكثر شمولاً من التحليلات والرؤى، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Fluence Energy، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على الاشتراك السنوي Pro والاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro+. هناك 9 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة يمكن أن توفر مزيدًا من الوضوح حول إمكانات الاستثمار في FLNC.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها