يوم الثلاثاء، أبقى Scotiabank على تصنيفه القطاعي المتفوق على سهم Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK) وزاد من السعر المستهدف للسهم إلى 48.00 دولارًا من 42.00 دولارًا سابقًا.
يأتي هذا التعديل في أعقاب الاجتماعات الأخيرة مع إدارة KNTK والمستثمرين، حيث غطت المناقشات مجموعة من الموضوعات بما في ذلك وتيرة النمو في منطقة بيرميان وتفاصيل حول عملية الاستحواذ على دورانجو التي اكتملت في 24 يونيو.
وسلط محلل Scotiabank الضوء على التوقعات الإيجابية لمسار حجم أعمال الشركة حتى عام 2025، مدفوعة بصفقة دورانجو التي توفر مسارًا أوضح للنمو في النظام المستحوذ عليه مع إدخال بنية تحتية جديدة. تستند توقعات الشركة المحدّثة إلى مسار نمو أقوى مما كان متوقعًا في البداية.
تتضمن التوقعات المعدلة من قبل Scotiabank ارتفاعًا في تقديرات الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنة المالية 24 لشركة Kinetik القابضة إلى 980 مليون دولار، بزيادة عن التوقعات السابقة البالغة 951 مليون دولار، وأعلى بشكل ملحوظ من توقعات الشركة قبل الاستحواذ البالغة 933 مليون دولار. ويتوقع المحلل أن تقدم Kinetik توجيهات محدثة لما بعد الصفقة خلال تقرير أرباح الربع الثاني.
علاوة على ذلك، تم رفع توقعات Scotiabank للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات لعامي 2025 و2026 إلى 1.12 مليار دولار و1.23 مليار دولار على التوالي. تم تحديد السعر المستهدف الجديد البالغ 48.00 دولارًا أمريكيًا عند 10 أضعاف تقديرات الشركة المعدلة للأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات للسنة المالية 25، بما يتماشى مع التقييم المستهدف لقطاع النقل والتوزيع الأوسع نطاقًا. ويعكس ذلك الثقة في نمو أرباح Kinetik القابضة والنمو الإضافي المتوقع بعد عملية الاستحواذ الأخيرة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Kinetik Holdings عن بداية كبيرة لعام 2024، حيث تجاوزت أرباح الربع الأول الميزانيات الداخلية، مما يشير إلى زيادة بنسبة 25٪ في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 234 مليون دولار. ويرجع هذا النمو إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 13% على أساس سنوي في أحجام الغاز المعالج والتوسعات الاستراتيجية في قطاع الطاقة.
على صعيد المحللين، أبقت Citi على تصنيف محايد لشركة Kinetik Holdings مع ثبات السعر المستهدف عند 42.00 دولارًا، متوقعةً أن تقوم الشركة بتحديث توجيهاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء لعام 2024 والنفقات الرأسمالية إلى جانب تقرير أرباحها.
في الوقت نفسه، قامت Wells Fargo بتعديل السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 40.00 دولارًا أمريكيًا من 37.00 دولارًا أمريكيًا في السابق، مع الاعتراف بالتحسينات والكفاءات التشغيلية لشركة Kinetik.
وتشمل التحسينات الانتهاء من استبدال أسرة المنخل الجزيئي ومشاريع المعالجة الأمينية على مستوى النظام في مواقع المعالجة الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين عمليات الاسترداد والكفاءة في المصنع.
وعلاوة على ذلك، شهدت Kinetik انتعاشًا في نشاط شركة Alpine High، مما يشير إلى حدوث تحول إيجابي في قدراتها الإنتاجية. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين في السوق، فإن هذه التطورات الأخيرة تعكس تركيز Kinetik على النمو الاستراتيجي والاستدامة، مما يؤهلها للنجاح المستمر في مشهد الطاقة الديناميكي.
رؤى InvestingPro
بعد تحديث Scotiabank المتفائل حول شركة Kinetik Holdings, Inc. (NYSE:KNTK)، تقدم البيانات في الوقت الفعلي ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في السهم. تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Kinetik 6.4 مليار دولار، مع نسبة مكرر الربحية 8.37 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تقييم جذاب محتمل للمستثمرين الذين يركزون على الأرباح. يبدو نمو الإيرادات قويًا أيضًا، مع زيادة بنسبة 21.48% في الربع الأخير، مما يعكس جهود التوسع الناجحة للشركة.
من من منظور المساهمين، فإن عائد توزيعات أرباح Kinetik الكبير البالغ 7.2% اعتبارًا من أحدث البيانات جدير بالملاحظة بشكل خاص، إلى جانب أداء سهم الشركة المستقر، حيث يتم تداوله بشكل عام مع انخفاض تقلبات الأسعار. في حين أنه من المتوقع أن ينخفض صافي الدخل هذا العام، إلا أن الشركة حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ولا يزال المحللون واثقين من ربحيتها في العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يتم تداول السهم بالقرب من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ سعره 99.38% من تلك الذروة، مما قد يشير إلى ثقة السوق في مسار الشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق، يوفر InvestingPro المزيد من التحليلات والمقاييس، بما في ذلك 8 نصائح إضافية من InvestingPro لشركة Kinetik Holdings، والتي يمكن الوصول إليها على https://www.investing.com/pro/KNTK. يمكن للمستثمرين المهتمين الاستفادة من هذه الرؤى والاستفادة من عرض خاص باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يعزز أبحاثهم الاستثمارية ببيانات شاملة وتحليلات الخبراء.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها