محلل يحتفظ بأسهم تيسلا مع تصنيف زيادة الوزن على أرقام تسليم الربع الثاني

أبقى مورجان ستانلي يوم الثلاثاء على تصنيفه لزيادة الوزن على أسهم تيسلا (NASDAQ:TSLA) مع سعر مستهدف يبلغ 310.00 دولار أمريكي، مستشهداً بأرقام التسليم المثيرة للإعجاب للشركة في الربع الثاني من العام وتدفق رأس المال العامل الكبير من تخفيض المخزون.

تجاوزت تسليمات تيسلا في الربع الثاني التوقعات، حيث وصلت إلى 443,956 وحدة مقارنة بتقديرات مورجان ستانلي البالغة 427,303 وحدة وتوقعات الإجماع البالغة 437,812 وحدة. ويُعد هذا التفوق في التسليم أحد المفاجآت الإيجابية القليلة التي حققتها تسلا هذا العام.

شهدت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية أيضًا انخفاضًا كبيرًا في المخزون، حيث سلمت 33,000 وحدة أكثر مما أنتجته في الربع الثاني، مما أدى إلى زيادة رأس المال العامل بقيمة 1.5 مليار دولار. وقد تجاوز هذا الرقم توقعات مورغان ستانلي، مما يشير إلى أن توقعات الشركة بحرق 0.9 مليار دولار من التدفق النقدي الحر (FCF) للربع الثاني قد تكون أكثر تحفظًا من اللازم.

كما أبهرت عمليات تخزين الطاقة التي قامت بها تسلا أيضًا، حيث سجلت الشركة رقمًا قياسيًا بلغ 9.4 جيجاوات ساعة للربع، وهو ما يضاعف تقريبًا توقعات مورجان ستانلي. وسلط المحلل الضوء على إمكانية استفادة شركة تسلا للطاقة من زيادة الاستثمار في الشبكة الكهربائية الأمريكية، مدفوعة بالتقدم في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

يعكس التقرير أيضًا تحولاً في معنويات المستثمرين. فمنذ أسابيع قليلة مضت، أثيرت مخاوف بشأن الرفض المحتمل لحزمة تعويضات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك لعام 2018، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى إصلاح الإدارة والاستراتيجية.

ومع ذلك، بعد التطورات الإيجابية في الربع الثاني، يستفسر المستثمرون الآن عن المحفزات المحتملة للنتائج الفصلية القادمة لشركة Tesla، ويعربون عن اهتمامهم بنماذج مورغان ستانلي الخاصة بشركة Tesla Energy وإجمالي السوق القابلة للتداول (TAM) للروبوتات البشرية.

وفي أخبار أخرى حديثة، سلطت الأضواء على شركة تسلا بعد أن تجاوزت تسليمات سياراتها في الربع الثاني من العام توقعات السوق. فقد قامت الشركة بتسليم ما مجموعه 443,956 وحدة، بزيادة قدرها 14.8% عن الربع الأول. ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تعديلات الأسعار التي حفزت طلب العملاء. ومع ذلك، شهدت مبيعات تسلا من السيارات الكهربائية المُصنّعة في الصين انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي في شهر يونيو.

وقد حافظت شركتا RBC Capital وCiti على تصنيفاتهما لسهم Tesla، حيث حافظت RBC على تصنيف Outperform والسعر المستهدف عند 227.00 دولار أمريكي، بينما احتفظت Citi بتصنيف محايد مع سعر مستهدف ثابت عند 182.00 دولار أمريكي. تتوقع كلتا الشركتين رد فعل إيجابي في سعر سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) بعد تقرير التسليم والإنتاج.

في التطورات الأخيرة الأخرى، تم تسليط الضوء على الأداء الاستثنائي لشركة تسلا في مجال تخزين الطاقة خلال الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى مكاسب محتملة في الحصة السوقية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة Polestar المُصنعة للسيارات الكهربائية عن خسارة تشغيلية في الربع الأول بلغت 231.7 مليون دولار بسبب الرسوم الجمركية الكبيرة على سياراتها الكهربائية المُنتجة في الصين. وتخطط الشركة لتعديل استراتيجيتها الإنتاجية لتقليل اعتمادها على التصنيع الصيني.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة BYD الصينية لصناعة السيارات عن زيادة كبيرة بنسبة 21% في مبيعاتها من السيارات الكهربائية للربع الثاني، مما يشير إلى احتدام السباق مع شركة Tesla. هذه بعض التطورات الأخيرة في قطاع السيارات الكهربائية.

InvestingPro Insights

مع استمرار شركة Tesla (NASDAQ:TSLA) في إثارة الإعجاب بأرقام التسليم في الربع الثاني وكفاءة رأس المال العامل، يحافظ مورجان ستانلي على موقفه المتفائل. بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن فهم مالي أعمق، يوفر InvestingPro بيانات ورؤى في الوقت الفعلي. تؤكد القيمة السوقية الكبيرة لسهم Tesla البالغة 731.06 مليار دولار على حضورها الكبير في الصناعة.

على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأرباح البالغة 53.37، مما يعكس تفاؤل المستثمرين، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح للشركة ظلت مستقرة نسبيًا مع نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة البالغة 53.44 خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024. علاوة على ذلك، يشير نمو إيرادات شركة Tesla بنسبة 10.12% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية إلى طلب قوي على سياراتها الكهربائية، حتى مع نمو الإيرادات الفصلية الذي أظهر انخفاضًا بنسبة 8.69% في الربع الأول من عام 2024.

من وجهة نظر استثمارية، هناك نصيحتان من InvestingPro تقترحان توخي الحذر: فقد قام المحللون بمراجعة توقعات الأرباح بالخفض للفترة القادمة، ويشير مؤشر القوة النسبية للسهم إلى أنه قد يكون في منطقة ذروة الشراء. ومع ذلك، لا يمكن التغاضي عن دور Tesla الهام في صناعة السيارات، كما أن مكانتها كلاعب بارز تتعزز أكثر من خلال مقاييس العائدات القوية على مدار الأسبوع والشهر والثلاثة أشهر الماضية.

للراغبين في الحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro 21 نصيحة إضافية لـ Tesla، والتي يمكن الوصول إليها باستخدام الرمز الترويجي PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على الاشتراك السنوي للمحترفين والاشتراك السنوي أو نصف السنوي للمحترفين+.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها