يوم الثلاثاء، قامت RBC Capital Markets بتعديل نظرتها المستقبلية لأسهم Morgan Stanley Direct Lending (NYSE:MSDL)، حيث خفضت السعر المستهدف إلى 22 دولارًا من 23 دولارًا في السابق مع الحفاظ على تصنيف Outperform للسهم. يأتي هذا التغيير بعد مراجعة التقديرات بعد أداء الربع الثاني.
سلطت الشركة الضوء على النمو المستمر لشركة Morgan Stanley Direct Lending وتوسع محفظتها منذ طرحها العام الأولي (IPO). ويتوقع المحللون من RBC Capital أن تحقق الشركة الرافعة المالية المستهدفة في النصف الثاني من العام. كما أشاروا أيضًا إلى موقف الشركة القوي للاستفادة من علاقات وشبكة مورجان ستانلي الواسعة، والتي قد توفر قناة فريدة من نوعها للتأسيس والتوريد.
وأكدت شركة RBC Capital على قدرة الشركة على تقديم عائد توزيعات أرباح أعلى من المتوسط للعام الحالي، والذي يقدر بحوالي 12% إلى 13%. علاوة على ذلك، فإن الشركة متفائلة بشأن قدرة مورجان ستانلي دايركت للإقراض المباشر على تحقيق عائد على حقوق المساهمين (ROE) مماثل لنظرائها، حتى مع وجود محفظة متحفظة تتكون في الغالب من قروض السند الأول.
يعكس السعر المستهدف المعدل للسهم توقعات الشركة بعائد إجمالي يبلغ حوالي 24%. حافظت شركة RBC Capital على تصنيفها المتفوق على سهم Morgan Stanley Direct Lending، مؤكدةً على الآفاق المالية الواعدة للشركة والمزايا الاستراتيجية في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، شهد سهم Morgan Stanley Direct Lending تعديلات من شركتين محللتين بارزتين. رفعت RBC Capital Markets سعرها المستهدف من 21.00 دولارًا إلى 23.00 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Outperform. يأتي هذا التغيير بعد مراجعة تقديرات الربع الأول.
أكد محللو RBC على الميزة الاستراتيجية لشركة Morgan Stanley Direct Lending في الاستفادة من العلاقات والشبكة الراسخة لشركة Morgan Stanley، وإمكانية تحقيق عائد أرباح أعلى من المتوسط لهذا العام، والذي يقدر بحوالي 11٪.
من ناحية أخرى، خفضت شركة Raymond James تصنيف السهم من Outperform إلى Market Perform مستشهدةً بالتقييم الحالي العادل مع إمكانية محدودة للارتفاع. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري للربع الأول بلغ 0.63 دولار أمريكي للسهم الواحد، وهو أقل بقليل من التقديرات الأساسية البالغة 0.64 دولار أمريكي والإجماع البالغ 0.65 دولار أمريكي. وظل صافي صافي قيمة الأصول للسهم الواحد مستقرًا عند 20.67 دولار، على الرغم من التحديات التي تواجه نشر رأس المال في سوق بطيئة.
تشير هذه التطورات إلى تباين آراء المحللين حول أداء الشركة وآفاقها المستقبلية. فبينما يرى RBC Capital إمكانية النمو، يرى Raymond James أن التقييم الحالي متوازن مع ظروف السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
توفر البيانات الحديثة من InvestingPro نظرة أعمق على الصحة المالية وأداء السوق لشركة Morgan Stanley Direct Lending (NYSE:MSDL). وتبلغ القيمة السوقية للشركة 1.75 مليار دولار أمريكي، مما يجعلها لاعبًا مهمًا في صناعة الإقراض. قد يجد المستثمرون عائد توزيعات الأرباح جذابًا بشكل خاص؛ فاعتبارًا من أغسطس 2024، بلغ العائد 10.09% وهو ما يعكس التزامًا قويًا بعوائد المساهمين. يتماشى هذا مع تفاؤل RBC Capital بشأن قدرة الشركة على تقديم عائد توزيعات أرباح أعلى من المتوسط.
على الرغم من الشهر الصعب الذي شهد انخفاضًا في سعر السهم بنسبة 15.13%، إلا أن سهم الشركة يتم تداوله بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، وهو ما قد يمثل فرصة شراء للمستثمرين على المدى الطويل الذين يبحثون عن أصول مدرة للدخل. هناك نصيحتان رئيسيتان من InvestingPro يجب أخذهما في الاعتبار، وهما أن المحللين قاموا مؤخرًا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تفاؤل محتمل في الأداء المالي للشركة، كما أن الشركة تدفع أرباحًا كبيرة للمساهمين، مما يعزز النظرة الإيجابية لشركة RBC Capital بشأن توقعات توزيعات أرباح الشركة. تجدر الإشارة إلى أن هناك 5 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Morgan Stanley Direct Lending، مما يوفر المزيد من الأفكار للمستثمرين المحتملين.
تم تحديد تاريخ الأرباح التالي في 8 نوفمبر 2024، والذي سيوفر للمستثمرين معلومات محدثة عن المسار المالي للشركة. مع وجود قيمة عادلة مستهدفة للمحلل تبلغ 21 دولارًا، قد يكون هناك مجال لارتفاع سعر السهم عن إغلاقه السابق البالغ 19.82 دولارًا، مما يوفر ارتفاعًا محتملاً للمستثمرين.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها