الثلاثاء - قام ستيفنز بزيادة السعر المستهدف لسهم مجموعة PACS (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: PACS) إلى 40.00 دولارًا أمريكيًا من الهدف السابق البالغ 37.00 دولارًا أمريكيًا مع الاحتفاظ بتصنيف زيادة الوزن على السهم. ويأتي هذا التعديل في أعقاب إعلان مجموعة PACS عن أرباحها التي فاقت التوقعات في الربع الثاني، مما أدى إلى مراجعة توجيهاتها لعام 2024 بالزيادة.
وقد نجحت الشركة في الاستفادة من قدرتها على توليد أرباح كبيرة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء من منشآتها المستحوذ عليها، محققةً تفوقاً بنسبة 15% في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني. تشير التوجيهات المعدلة لعام 2024 إلى زيادة الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 36.4٪ على أساس سنوي في منتصف العام، بناءً على خط أساس معدل يبلغ حوالي 275 مليون دولار من العام السابق.
تستمر استراتيجية مجموعة PACS للنمو من خلال عمليات الدمج والاستحواذ (M&A) في تعزيز إمكانات توسع أرباحها. من المتوقع أن توفر الصفقات التي تم إنجازها خلال العام حتى الآن مساهمة كبيرة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للسنوات 2025-2026. ويشير المحلل إلى فرصة تحول تقدر بأكثر من 60 مليون دولار أمريكي من العمليات التي تم الاستحواذ عليها حديثاً.
وتعزز ثقة الشركة في مجموعة PACS من خلال أداء الشركة منذ بداية العام حتى تاريخه والنمط التاريخي للأرباح الأقوى في النصف الثاني من العام مقارنة بالنصف الأول. يدعم هذا الاتجاه توقع استمرار مجموعة PACS في تجاوز التوقعات المالية طوال عام 2024.
في ضوء هذه التطورات، رفعت ستيفنز تقديراتها وسعرها المستهدف لمجموعة PACS، مما يعزز تصنيف زيادة الوزن على السهم.
في الأخبار الأخيرة الأخرى، كانت مجموعة PACS محط اهتمام العديد من تقارير المحللين الإيجابية بعد أدائها القوي في الربع الأول من عام 2024. بدأت Macquarie تغطيتها بتصنيف Outperform وسعر مستهدف بقيمة 35 دولارًا، مشيرة إلى إمكانات الشركة للنمو مدفوعة بالاتجاهات الديموغرافية. رفعت Oppenheimer أيضًا السعر المستهدف لمجموعة PACS Group إلى 32 دولارًا، متوقعة ارتفاعًا في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات بين 80 مليون دولار و 100 مليون دولار. وراجعت الشركة توقعاتها لأرباح السهم الواحد للأعوام المالية 2024 و2025 و2026.
وشملت التغطية الإضافية قيام كل من RBC Capital و Citi ببدء تغطية مجموعة PACS، وكلاهما يسلط الضوء على مكانة الشركة كمزود رئيسي في قطاع الرعاية ما بعد الحالات الحادة. كما بدأت شركة JPMorgan أيضًا تغطيتها، حيث قامت بتعيين تصنيف زيادة الوزن والسعر المستهدف لنهاية عام 2024 عند 27 دولارًا.
علاوة على ذلك، شهدت مجموعة PACS تغييرات كبيرة في لجان مجلس إدارتها. تم تعيين إيفلين ديلسيفر كمديرة من الفئة الثانية، مع أدوار في لجنتي التدقيق والمكافآت، ورئاسة لجنة الترشيحات وحوكمة الشركات. كما حصل كل من تايلور ليفيت وجاكلين ميلارد على مسؤوليات جديدة ضمن هيكل مجلس الإدارة. هذه من بين التطورات الأخيرة في مجموعة PACS Group.
InvestingPro Insights
تتكرر نظرة ستيفنز المتفائلة لمجموعة PACS Group في العديد من نصائح InvestingPro، والتي تسلط الضوء على الأداء القوي للشركة وإمكانات النمو. وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة PACS حققت أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويتوقع المحللون أن تظل الشركة تحقق أرباحًا هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار، حيث بلغ إجمالي العائد على الشركة 40.65% خلال الأشهر الستة الماضية، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
كما تدعم بيانات InvestingPro Data أيضًا مسار الشركة الواعد. فقد حققت مجموعة PACS نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 31.94% في الربع الأول من عام 2024، مما يؤكد نجاح جهودها التوسعية. علاوة على ذلك، تبلغ القيمة السوقية للشركة 4.93 مليار دولار، مما يعكس حضورها الكبير في السوق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مجموعة PACS يتم تداولها عند مضاعف أرباح مرتفع مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 33.88 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، مما قد يشير إلى تقييم ممتاز.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في الاستثمار في مجموعة PACS، تجدر الإشارة إلى أن الشركة لا تدفع أرباحًا، مما قد يؤثر على قرارات الاستثمار اعتمادًا على استراتيجيات الدخل الفردية. وللحصول على تحليل أكثر شمولاً، تتوفر نصائح إضافية من InvestingPro تتعمق أكثر في البيانات المالية لمجموعة PACS Group ومقاييس أدائها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها