يوم الثلاثاء، قامت Truist Securities بتحديث نظرتها المستقبلية لسهم Digital Realty Trust (المدرج في بورصة نيويورك تحت الرمز: DLR)، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف إلى 168.00 دولارًا أمريكيًا من 160.00 دولارًا أمريكيًا السابق. تحتفظ الشركة بتصنيف شراء على السهم.
يأتي التعديل على السعر المستهدف حيث قدم المحلل في Truist Securities تقييمًا جديدًا بناءً على العديد من المقاييس المالية. تم اشتقاق الهدف الجديد من مزيج من تقدير التدفق النقدي المخصوم بقيمة 212.12 دولارًا، والذي يحمل ترجيحًا بنسبة الثلث في الحساب، وعلاوة بنسبة 10% على صافي قيمة الأصول المتوقعة (NAV) بعد عام من الآن، مع ترجيح الثلث أيضًا، و22 ضعفًا للأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو الثلث الأخير من نموذج التقييم.
يشير الهدف المنقح إلى إمكانية تحقيق عائد إجمالي بنسبة 15.2% لأسهم Digital Realty Trust، مع الأخذ في الاعتبار عائد توزيعات الأرباح المتوقعة بنسبة 3.3%. يعتمد هذا العائد المتوقع على الاعتقاد بأن السهم سيصل إلى السعر المستهدف خلال فترة 12 شهرًا.
يُترجم السعر المستهدف البالغ 168.00 دولارًا أمريكيًا أيضًا إلى 25 ضعف الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (NTM) و28 ضعف الأموال المعدلة المقدرة من العمليات (AFFO) لعام 2024. وتُقارن هذه المضاعفات بمضاعفات التداول الحالية لشركة Digital Realty Trust البالغة 23 ضعف الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات و25 ضعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2024، مما يشير إلى انخفاض محتمل في التقييم كما تراه شركة Truist Securities.
تتخصص Digital Realty Trust في حلول مراكز البيانات والتجميع والربط البيني. تتم مراقبة أداء أسهم الشركة وتوقعاتها المالية عن كثب من قبل المستثمرين المهتمين بصناديق الاستثمار العقاري (REITs) ومزودي البنية التحتية التكنولوجية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Digital Realty Trust عن نتائج قوية للربع الثاني من عام 2024، حيث حققت الشركة أحد أفضل الأرباع التأجيرية في الربع الثاني من العام بقيمة 164 مليون دولار. كما قامت الشركة بتوسيع نطاق تواجدها في أوروبا من خلال الاستحواذ على حرم مركز بيانات في لندن وتقديم عروض منتجات جديدة. جلبت حملة ناجحة لرأس المال الخاص أكثر من 10 مليارات دولار، مما عزز المركز المالي للشركة.
قامت شركة TD Cowen، بعد هذه التطورات، بتعديل السعر المستهدف لسهم Digital Realty من 122 دولارًا إلى 120 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Hold. وتتوقع الشركة إمكانية تحقيق ربع تأجير قياسي آخر أو شبه قياسي في عام 2024، على الرغم من الضغط المحتمل على الأسهم على المدى القريب حيث تم تعديل تقديرات عام 2025 لتعكس نموًا متوسطًا من خانة واحدة في الأموال الأساسية من العمليات (Core-FFO) لكل سهم.
ناقش المحللون من شركة أندرو باور التقدم الذي أحرزته شركة Digital Realty في مبادرات رأس المال الخاص وقدرتها على تقديم المنتجات في الوقت المناسب للعملاء. وأشاروا إلى التحديات المحتملة مثل قيود الطاقة ومشكلات التوريد، ولكن يتم التوصل إلى حلول لها. تعكس هذه التطورات الأخيرة النمو المستمر لشركة Digital Realty في صناعة مراكز البيانات.
InvestingPro Insights
بعد التحديث الصادر عن شركة Truist Securities بشأن Digital Realty Trust (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: DLR)، من المفيد النظر في رؤى إضافية من InvestingPro. يتم تداول Digital Realty Trust حاليًا عند مضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 42.51، مما يشير إلى تقييم ممتاز مقارنة بالسوق. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الشركة يتم تداولها عند نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح المنخفضة مقارنةً بنمو أرباحها على المدى القريب، حيث تبلغ نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح 0.25 فقط على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى أن المستثمرين قد يتوقعون نموًا كبيرًا في الأرباح مقارنةً بسعر السهم.
علاوة على ذلك، كان أداء Digital Realty Trust ثابتًا، حيث حافظ على توزيعات الأرباح لمدة 21 عامًا متتالية، وهو ما ينعكس في عائد توزيعات أرباح قوي بنسبة 3.28%. يمكن أن يكون تاريخ توزيع الأرباح الثابت هذا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. كما أن مكانة الشركة كلاعب بارز في صناعة صناديق الاستثمار العقاري المتخصصة تعزز مكانتها في السوق.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن تحليل أعمق، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة لشركة Digital Realty Trust، والتي يمكن أن توفر المزيد من الأفكار حول تقييم الشركة ومقاييس أدائها. اكتشف المزيد من النصائح لإثراء استراتيجيتك الاستثمارية من خلال زيارة InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها