حافظت شركة إستي لودر (NYSE:EL) (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EL) على تصنيفها للسهم مع الإبقاء على تصنيفها للسهم مع الاحتفاظ بالسعر المستهدف عند 110.00 دولار أمريكي. سلطت الشركة الضوء على قوة العلامات التجارية للشركة ولكنها أشارت إلى ضرورة التحديث وتسريع وتيرة الابتكار.
وأشار التعليق الصادر عن TD كوين إلى أنه لكي يتحسن تقييم سهم شركة Estee Lauder وهوامش الربح التي تبلغ حاليًا حوالي 24 ضعفًا و10.2% على التوالي، هناك شروط محددة في السوق يجب أن تتحقق.
وقد أكد التحليل على أهمية الصين، التي تمثل حوالي 26% من مزيج أعمال شركة Estee Lauder، في إيجاد الاستقرار لسهم الشركة لتحقيق أداء أفضل.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، التي تمثل 25% من مزيج أعمال الشركة، يجب أن توقف خسارة حصتها السوقية. وتعتبر هذه العوامل حاسمة لنجاح سهم إستي لودر في المستقبل.
أكدت شركة TD Cowen على الحاجة إلى قيادة داخل شركة Estee Lauder تمتلك مجموعة مهارات "مستقبلية"، والتي تتضمن قدرات تنفيذية قوية وقدرات على الابتكار في العلامة التجارية. ويُنظر إلى هذا النوع من القيادة على أنه ضروري للشركة للتغلب على التحديات التي تواجهها والاستفادة من فرص النمو المحتملة.
ويعكس تعليق الشركة وجهة نظر مفادها أنه على الرغم من تمتع شركة Estee Lauder بأسس متينة لعلامتها التجارية، إلا أن هناك حاجة ملحة للشركة للتكيف والتطور من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز أدائها المالي. يشير السعر المستهدف الذي أعيد تأكيده عند 110.00 دولار أمريكي إلى أن شركة TD Cowen تعتقد أن السهم لديه القدرة على الوصول إلى هذا التقييم، شريطة أن تقوم الشركة بإجراء التعديلات الاستراتيجية اللازمة.
InvestingPro Insights
يمكن فهم الأداء الأخير لشركة Estee Lauder (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: EL) وموقفها في السوق بشكل أكبر من خلال الرؤى القيمة التي تقدمها InvestingPro. مع القيمة السوقية الحالية البالغة 33.31 مليار دولار، يتم تداول الشركة بمضاعف أرباح مرتفع مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 53.38. وعلى الرغم من التقييم المتميز، إلا أن شركة Estee Lauder تُبهرنا بهامش ربح إجمالي قوي بلغ 70.77% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس أسس علامتها التجارية القوية وكفاءتها التشغيلية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على عوائد المساهمين الثابتة للشركة، حيث رفعت Estee Lauder أرباحها لمدة 3 سنوات متتالية. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المحللين قد خففوا من توقعاتهم، حيث قام 10 محللين بمراجعة توقعاتهم للأرباح للفترة القادمة. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن الشركة تتمتع بسجل حافل من الاستقرار المالي، وهو ما يتضح من قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 29 عامًا متتالية، إلا أن ظروف السوق والتحديات الداخلية قد تؤثر على أدائها على المدى القريب.
يجب على المستثمرين أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار أن سعر سهم الشركة قد شهد تقلبات كبيرة، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لمدة 6 أشهر -35.38% اعتبارًا من التاريخ الحالي. قد يتماشى ذلك مع المخاوف التي أثارتها شركة TD Cowen بشأن ضرورة التحديث والابتكار لدفع النمو المستقبلي. للمهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Estee Lauder، حيث يقدم نظرة شاملة على مقاييس أداء الشركة ومركزها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها