أكدت غوغنهايم يوم الخميس تصنيفها "شراء" وسعرها المستهدف البالغ 32.00 دولار لشركة Confluent Inc (NASDAQ:CFLT)، وذلك بعد مؤتمر العملاء الذي عقدته الشركة في أوستن، تكساس. خلال الحدث، شارك كبار المسؤولين في Confluent في جلسة أسئلة وأجوبة استمرت 90 دقيقة، ركزت على الموقع القوي للشركة في سوق تدفق البيانات، خاصة في عصر الذكاء الاصطناعي. وكان أحد التطورات الهامة التي تم تسليط الضوء عليها في المؤتمر هو استحواذ Confluent على WarpStream، وهي مزود لخدمة تدفق البيانات بنظام أحضر سحابتك الخاصة (BYOC).
تشتهر WarpStream بخدمتها السحابية الأصلية منخفضة التكلفة وذات الكمون الأعلى قليلاً، والتي تتضمن ضوابط أمنية قوية على بيانات العملاء. يُنظر إلى هذا الاستحواذ على أنه امتداد لاستراتيجية Confluent، حيث يوفر خيارًا وسيطًا بين خدماتها المُدارة بالكامل والمُدارة ذاتيًا. ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة عروض Confluent، مستهدفة كلاً من عملاء Kafka مفتوحة المصدر وعملاء السحابة العاملين في بيئات خاضعة لتنظيم صارم.
من المتوقع أن يعزز دمج WarpStream قدرات Confluent في عدة مجالات، بما في ذلك المراقبة، وإنترنت الأشياء، ونقل البيانات إلى مخازن البيانات التحليلية. وقد أشارت إدارة Confluent إلى وجود طلب كبير على هذه التطبيقات. قد ينظر بعض المستثمرين المتشائمين إلى الاستحواذ على أنه خطوة دفاعية ضد المنافسين الأصغر مثل Red Panda، الذين يقدمون أيضًا نهج BYOC بأسعار تنافسية. ومع ذلك، يشير تحليل غوغنهايم إلى أن WarpStream تستفيد من فرصة سوقية أكبر بكثير.
كما أشارت الشركة إلى أن Confluent تواصل توسيع منصة تدفق البيانات الخاصة بها مع خيارات تسعير ونشر متنوعة لتلبية حالات الاستخدام المختلفة. ويشمل ذلك الحل الرائد لمعالجة التدفق في Flink، بالإضافة إلى الحوكمة الشاملة والموصلات. مع هذه التطورات، تظل غوغنهايم واثقة من إمكانية Confluent في الظهور كرائدة في السوق مع مرور الوقت وتعتبر سعر السهم الحالي منخفض القيمة.
في أخبار أخرى حديثة، كانت Confluent Inc تتصدر العناوين الرئيسية بسلسلة من التحركات الاستراتيجية والنتائج المالية. كان استحواذ الشركة على WarpStream من أبرز الأحداث في مؤتمرها السنوي، Current، حيث يعالج فجوة نشر تم تحديدها سابقًا، مما يعزز عروض Confluent في قطاع تدفق البيانات. حافظ المحللون من Mizuho Securities على تصنيف "أداء متفوق" للشركة، مشيرين إلى تبنيها المتزايد لتقنيات تدفق البيانات وإمكانية زيادة الطلب على المدى المتوسط.
أبلغت Confluent مؤخرًا عن زيادة كبيرة بنسبة 27% في إيرادات الاشتراكات لتصل إلى 225 مليون دولار وارتفاع بنسبة 40% في إيرادات Confluent Cloud لتصل إلى 117 مليون دولار. كما أضافت الشركة 320 عميلاً جديدًا خلال هذه الفترة. على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، فإن صافي احتفاظ الإيرادات البالغ 118% جاء أقل قليلاً من النطاق المستهدف.
قامت العديد من شركات التحليل بتحديث تصنيفاتها وأهدافها السعرية استجابة لهذه التطورات. حافظت DA Davidson على تصنيف "شراء"، مشيرة إلى إمكانات النمو على المدى الطويل وإدخال تحسينات جديدة على Flink. احتفظت TD Cowen بتصنيف "شراء" على الرغم من خفض السعر المستهدف من 34 دولارًا إلى 31 دولارًا، معزية نمو إيرادات اشتراكات الشركة إلى استراتيجيات جديدة للوصول إلى السوق. ومع ذلك، خفضت Citi، مع الحفاظ على تصنيف "محايد"، السعر المستهدف لـ Confluent إلى 24 دولارًا، مشيرة إلى مخاوف بشأن الربع الرابع والسنة الكاملة.
رؤى InvestingPro
بينما تواصل Confluent Inc (NASDAQ:CFLT) اتخاذ خطوات استراتيجية في سوق تدفق البيانات، من المفيد النظر إلى بعض المقاييس الرئيسية ونصائح InvestingPro التي يمكن أن تؤثر على وجهات نظر المستثمرين. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لـ Confluent 6.56 مليار دولار ونسبة سعر إلى القيمة الدفترية مرتفعة تبلغ 7.5، مما يشير إلى أن السهم يتم تداوله بعلاوة نسبية إلى القيمة الدفترية للشركة اعتبارًا من الاثني عشر شهرًا الماضية المنتهية في الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من عدم تحقيق أرباح خلال العام الماضي، مع نسبة سعر إلى الربحية سلبية تبلغ -17.24، يتوقع المحللون تحقيق أرباح للشركة هذا العام. يتماشى هذا مع نمو إيرادات الشركة، والذي تم الإبلاغ عنه بنسبة 26.55% لنفس الفترة، مما يظهر مسارًا تصاعديًا قويًا.
تسلط نصائح InvestingPro لـ Confluent الضوء على أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية ولديها أصول سائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما قد يوفر وسادة ضد تقلبات السوق. ومع ذلك، شهد السهم انخفاضًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة -27.04%، وخلال الأشهر الستة الماضية، بعائد قدره -35.08%. في حين أن هذا قد يثير قلق بعض المستثمرين، من الجدير بالذكر أن Confluent يتم تداولها بخصم كبير مقارنة بتقديرات القيمة العادلة التي قدمها المحللون، والتي تبلغ 30 دولارًا، مقارنة بالقيمة العادلة لـ InvestingPro البالغة 23.53 دولارًا. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة تتعمق أكثر في الأداء المالي والسوقي للشركة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها