أكدت شركة CapitalOne موقفها الإيجابي تجاه شركة HubSpot Inc (NYSE: HUBS)، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن" وسعر مستهدف قدره 630.00﷼.
وقد تجاوزت الشركة هدفها للربع الثاني من هامش التشغيل المعدل، والذي كان محدداً بين 16.6% و16.7%.
بالإضافة إلى ذلك، قامت HubSpot بتحديث أهداف هامش التشغيل المعدل، حيث رفعت هدفها لعام 2026 من نطاق 18%-20% إلى 20%-22% لعام 2027. كما تم رفع توقعات هامش التشغيل على المدى الطويل من 20%-25% إلى 25% بشكل ثابت.
كان الأداء المالي للشركة قوياً، حيث تسير HubSpot على المسار الصحيح متجاوزة تقديرات CapitalOne لهامش التشغيل المعدل للربع الثاني البالغ 16.8%.
في حين لم تقدم HubSpot مؤشرات مبكرة لهوامشها لعام 2025، فإنها تشير إلى أن المسار نحو أهداف هامش عام 2027 قد لا يكون خطياً، مما يلمح إلى احتمال زيادة الاستثمارات في العام المقبل. كان المحللون قد توقعوا انكماشاً إلى 16% في عام 2025 قبل الإفصاحات الأخيرة.
تتضمن استراتيجية HubSpot لتحسين الهوامش الاستفادة من نفقات المبيعات والتسويق (S&M) والنفقات العامة والإدارية (G&A) من خلال التوسع. كما تخطط الشركة للحفاظ على تكاليف البحث والتطوير (R&D) كنسبة مئوية من الإيرادات وتحسين تكلفة الإيرادات، مع تعويض ذلك بزيادة الاستثمارات. ومع مرور الوقت، من المتوقع أن تنخفض تكلفة الإيرادات إلى حوالي 83%.
في أخبار أخرى حديثة، حافظت العديد من شركات التحليل، بما في ذلك Needham وCanaccord Genuity وEvercore ISI وBMO Capital، على تصنيفات إيجابية للشركة.
أكدت Needham على تصنيف "شراء"، مسلطة الضوء على مرونة HubSpot وابتكارها في مواجهة التحديات الاقتصادية، بينما حافظت Canaccord Genuity على تصنيف "شراء" وسعر مستهدف قدره 600.00﷼، معترفة باستراتيجية الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.
من ناحية أخرى، أكدت Evercore ISI على تصنيفها "محايد" وسعر مستهدف قدره 550.00﷼، معترفة بخطة الشركة لدمج الذكاء الاصطناعي عبر منصتها. حافظت BMO Capital على تصنيف "أداء متفوق"، مؤكدة على الاستخدام الفعال للشركة للذكاء الاصطناعي والاستثمارات الاستراتيجية.
رؤى InvestingPro
مع استمرار HubSpot Inc (NYSE:HUBS) في تحسين استراتيجيتها المالية وأهدافها التشغيلية، توفر البيانات الفورية من InvestingPro نظرة أعمق على الوضع السوقي الحالي للشركة. مع قيمة سوقية تبلغ 25.87 مليار﷼، تتداول HubSpot بنسبة سعر إلى قيمة دفترية عالية تبلغ 16.16، مما يشير إلى تقييم مرتفع مقارنة بقيمتها الدفترية. يتوافق هذا مع نصيحة InvestingPro التي تفيد بأن HubSpot تتداول بمضاعف إيرادات مرتفع، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في آفاق نمو الشركة على الرغم من عدم تحقيقها للربحية خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
تظهر بيانات InvestingPro أيضاً هامش ربح إجمالي قوي يبلغ 84.51% في الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يدعم تركيز الشركة على تحسين تكلفة الإيرادات كما ذُكر في المقال. يعد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب هذا أحد نصائح InvestingPro، مسلطاً الضوء على كفاءة الشركة في الحفاظ على الربحية على المستوى الإجمالي. علاوة على ذلك، لا يزال نمو إيرادات الشركة قوياً، مع زيادة بنسبة 23.13% في الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما قد يطمئن المستثمرين بشأن إمكانية HubSpot في الوصول إلى أهداف هامش التشغيل المعدل المحدثة.
بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن المزيد من الرؤى والتحليلات، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://sa.investing.com/pro/HUBS، بما في ذلك توقعات نمو صافي الدخل هذا العام ومستوى الدين المعتدل للشركة. توفر هذه العوامل، جنباً إلى جنب مع الأداء التاريخي لـ HubSpot وتوقعات الربحية المستقبلية، نظرة شاملة عن الصحة المالية للشركة وإمكانات الاستثمار فيها.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها