سكوشيا بنك يرفع السعر المستهدف لسهم تي-موبايل ويحافظ على تصنيف "أداء أفضل من القطاع"

قام سكوشيا بنك بتحديث توقعاته المالية لشركة تي-موبايل الأمريكية (NASDAQ: TMUS)، حيث رفع السعر المستهدف إلى 215.50 دولار من 197.00 دولار سابقًا، مع الاستمرار في دعم السهم بتصنيف "أداء أفضل من القطاع".

جاء هذا التعديل بعد يوم المحللين الأخير لشركة تي-موبايل حيث عرضت الشركة استراتيجية نموها للسنوات القادمة.

خلال الحدث، قدمت تي-موبايل خطتها التشغيلية، والتي تتوقع نموًا قويًا في أعداد المشتركين اللاسلكيين، وإيرادات الخدمات، والتدفق النقدي الحر (FCF) مقارنة بنظيراتها الأمريكية. تتمحور استراتيجية تي-موبايل حول تحسين تجربة العملاء، وهو تحول عن التركيز على خفض التكاليف السائد في قطاع الاتصالات.

يتوقع سكوشيا بنك معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5% في إيرادات الخدمات لشركة تي-موبايل حتى عام 2027. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحقق الشركة نموًا بنسبة 8% في التدفق النقدي الحر المعدل. ومن الجدير بالذكر أن هذه التوقعات لا تأخذ في الاعتبار أي من عمليات الاستحواذ المعلقة لشركة تي-موبايل.

يتوقع المحلل أن الأداء المالي لشركة تي-موبايل سيمكنها من تحقيق عوائد كبيرة للمساهمين، حيث يقدر العوائد الرأسمالية بـ 50 مليار دولار حتى عام 2027. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحتفظ الشركة بحوالي 20 مليار دولار نقدًا، والتي يمكن استخدامها لمزيد من خفض الديون أو عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة.

يُعزى رفع السعر المستهدف إلى مراجعة سكوشيا بنك لمعدل النمو على المدى المتوسط في تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) الخاص بهم، من 3% إلى 5%، وتقييم محدث لصافي قيمة الأصول (NAV) ممتد حتى عام 2026.

في أخبار أخرى حديثة، قدمت تي-موبايل توقعات مالية متفائلة لعام 2027، متوقعة إيرادات خدمات تتراوح بين 75 مليار و76 مليار دولار، وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تتراوح بين 38 مليار و39 مليار دولار، وتدفق نقدي حر في نطاق 18 مليار إلى 19 مليار دولار.

تخطط الشركة لإعادة 50 مليار دولار للمساهمين وتتوقع أن يكون لديها 20 مليار دولار متاحة لعمليات الدمج والاستحواذ الأخرى، أو خفض الديون، أو مزيد من العوائد الرأسمالية بحلول عام 2027. هذه تطورات حديثة في استراتيجية النمو المستمرة للشركة.

أعلنت تي-موبايل أيضًا عن زيادة بنسبة 35% في توزيعات الأرباح الفصلية إلى 0.88 دولار للسهم، مما يشير إلى مركز مالي قوي. وقد أعرب محللون من جي بي مورغان تشيس وشركاه، وEvercore ISI، وUBS عن ثقتهم في استمرار نمو تي-موبايل، حيث رفعت جي بي مورغان تشيس وشركاه السعر المستهدف إلى 230 دولارًا وEvercore ISI إلى 220 دولارًا.

أعلنت تي-موبايل أيضًا عن شراكات استراتيجية مع OpenAI وإنفيديا لدفع الابتكار في شبكات الوصول الراديوي وتعزيز تجارب العملاء. يتماشى هذا مع هدف الشركة المتمثل في اكتساب 12 مليون عميل للنطاق العريض 5G بحلول عام 2028 وزيادة أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 10 مليارات دولار بحلول عام 2027 كجزء من استراتيجية نمو شاملة لمدة ثلاث سنوات.

رؤى InvestingPro

في ضوء النظرة المتفائلة لسكوشيا بنك تجاه تي-موبايل الأمريكية (NASDAQ:TMUS)، توفر بيانات ونصائح InvestingPro سياقًا إضافيًا للمستثمرين الذين يفكرون في سهم عملاق الاتصالات. تتمتع تي-موبايل بدرجة Piotroski قوية تبلغ 9، مما يشير إلى صحة مالية جيدة ويوحي بأنها قد تكون اختيارًا مرنًا للمستثمرين (نصيحة InvestingPro رقم 0). علاوة على ذلك، يتم تداول الشركة بنسبة P/E منخفضة نسبيًا مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، مما قد يشير إلى سهم مقوم بأقل من قيمته مع إمكانية للارتفاع (نصيحة InvestingPro رقم 1).

من الناحية المالية، تبلغ القيمة السوقية لشركة تي-موبايل 229.48 مليار دولار. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية حاليًا 24.48، مع نسبة P/E معدلة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 عند 22.31، مما يشير إلى تقييم معقول نظرًا لأرباحها. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ نسبة PEG لنفس الفترة 0.42، مما قد يجذب المستثمرين الباحثين عن النمو بسعر معقول. بلغ نمو إيرادات تي-موبايل للربع الأخير من الربع الثاني لعام 2024 3.0%، مما يظهر زيادة مستمرة في أرقام الإيرادات الإجمالية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، هناك 10 نصائح إضافية من InvestingPro متاحة، تقدم نظرة أعمق على الصحة المالية لشركة تي-موبايل ومركزها في السوق. يمكن الوصول إلى هذه النصائح من خلال منصة InvestingPro لأولئك الذين يتطلعون إلى تعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بهم برؤى الخبراء.

مع المقاييس المالية القوية لشركة تي-موبايل والنظرة الإيجابية من المحللين، قد يجد المستثمرون أن شركة الاتصالات خيارًا جذابًا. تؤكد بيانات ونصائح InvestingPro على إمكانات تي-موبايل للنمو والاستقرار في قطاع الاتصالات التنافسي.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها