يوم الخميس، حافظت شركة BMO Capital على تصنيف "أداء السوق" لأسهم FactSet Research Systems (NYSE:FDS) مع هدف سعر ثابت عند 440.00 دولار. وسلط تعليق الشركة الضوء على تقرير أرباح FactSet الأخير، الذي كشف عن ربحية سهم معدلة تجاوزت التوقعات، مدفوعة بهوامش ربح قوية.
على أساس سنوي، شهدت الإيرادات العضوية للشركة أداءً مستقراً متتالياً وزيادة بنحو 5%. ومع ذلك، كان هناك تباطؤ طفيف في نمو القيمة السنوية للاشتراك (ASV) العضوي.
قدمت الشركة أيضاً توقعاتها الأولى للسنة المالية 2025، والتي تتماشى مع تقديرات الإجماع في الطرف الأعلى. وفي أخبار ذات صلة، أعلنت FactSet عن يوم للمستثمرين مقرر عقده في مدينة نيويورك في 14 نوفمبر 2024. ومع ذلك، أشارت FactSet إلى أنها لا تخطط لتحديث بياناتها التطلعية قبل إصدار أرباح الربع الأول للسنة المالية 2025.
تفاعلت أسهم FactSet Research Systems بشكل إيجابي في تداولات ما قبل السوق بعد الإعلان. يبدو أن أداء الشركة والإعلان عن يوم المستثمرين قد تم استقبالهما بشكل جيد من قبل السوق، كما يتضح من حركة السهم قبل الافتتاح.
سيتطلع المستثمرون والمحللون إلى يوم المستثمرين في نوفمبر للحصول على مزيد من الرؤى حول استراتيجية الشركة وأدائها. وفي غضون ذلك، لا تنوي FactSet تقديم أي تحديثات على توقعاتها حتى نشر أرباح الربع الأول من السنة المالية 2025.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت FactSet Research Systems عن نتائج قوية للربع الرابع، متجاوزة توقعات المحللين. بلغت ربحية السهم المعدلة للشركة 3.74 دولار، متجاوزة توقعات الإجماع البالغة 3.62 دولار، بينما ارتفعت الإيرادات بنسبة 4.9% على أساس سنوي لتصل إلى 562.2 مليون دولار، متفوقة أيضاً على التوقعات البالغة 546.76 مليون دولار. توسع هامش التشغيل المعدل لـ FactSet إلى 35.8%، ارتفاعاً من 33.4% قبل عام، بسبب انخفاض تكاليف التعويضات.
ومع ذلك، حافظت Wolfe Research على تصنيفها "دون الأداء" لأسهم FactSet، استناداً إلى تعليقات الإدارة حول مسار نمو الإيرادات والعوامل التي تساهم في ضغط الهامش على أساس سنوي. كما لاحظت Wolfe Research زيادة في أعداد عملاء ومستخدمي FactSet مقارنة بالربع المالي الرابع من عام 2023، مما يشير إلى بيئة طلب قد تكون متحسنة لعروض الشركة.
جاءت توجيهات FactSet لأرباح السنة المالية 2025 البالغة 16.80-17.40 دولار للسهم أقل من توقعات وول ستريت البالغة 17.36 دولار، ولكن تقديرها لإيرادات السنة الكاملة البالغة 2.29-2.31 مليار دولار يتماشى مع تقدير الإجماع البالغ 2.30 مليار دولار. تسلط هذه التطورات الأخيرة الضوء على أداء الشركة وتوقعات السوق.
رؤى InvestingPro
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تعمق أكبر في الصحة المالية لـ FactSet Research Systems، يوفر InvestingPro لمحة فورية. تتمتع الشركة بقيمة سوقية قوية تبلغ 17.0 مليار دولار ونسبة سعر إلى الربحية تبلغ 33.36، مما يشير إلى تقييم مرتفع في السوق. مع نسبة PEG تبلغ 17.74، يدفع المستثمرون علاوة كبيرة للنمو مقارنة بالأرباح. على الرغم من ذلك، يتضح التزام FactSet بعوائد المساهمين، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 26 عاماً متتالياً، ويبلغ عائد توزيعات الأرباح حالياً 0.93%.
لا يزال نمو إيرادات FactSet ثابتاً، مع زيادة بنسبة 6.23% خلال الاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024. يتماشى هذا مع تقرير أرباح الشركة الأخير، الذي عكس أداءً مالياً قوياً. علاوة على ذلك، يبلغ هامش الربح الإجمالي لـ FactSet 53.26%، مما يؤكد قدرة الشركة على الحفاظ على الربحية وسط مساعيها للنمو. مع توقع المحللين أن تظل الشركة مربحة هذا العام، مدعومة بحقيقة أنها كانت مربحة على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، فإن التوقعات المالية لـ FactSet إيجابية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه في حين أن FactSet يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع ونسبة سعر إلى الربحية مرتفعة نسبياً مقارنة بنمو الأرباح على المدى القريب، فإن الأداء التاريخي للشركة قد أظهر عائداً مرتفعاً على مدار العقد الماضي. قد يكون هذا موضع اهتمام للمستثمرين على المدى الطويل بالنظر إلى سجل أداء الشركة. للحصول على تحليل أكثر تفصيلاً ونصائح إضافية، يتم تشجيع المستثمرين على زيارة https://sa.investing.com/pro/FDS، حيث تتوفر 7 نصائح إضافية من InvestingPro لـ FactSet Research Systems.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها