قامت شركة Truist Securities يوم الأربعاء بتعديل السعر المستهدف لشركة تسلا (NASDAQ:TSLA)، حيث رفعته إلى 236 دولارًا من 215 دولارًا سابقًا. وحافظت الشركة على تصنيفها "احتفاظ" لأسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية. يأتي هذا التغيير بعد إعلان تسلا عن أرقام التسليم للربع الثالث، والتي أفادت التقارير بأنها تتماشى تقريبًا مع توقعات السوق.
كشفت تسلا أنها سلمت حوالي 463,000 سيارة خلال الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات وول ستريت ولكنه يقل قليلاً عن توقعات Truist Securities، وعلى الأرجح أقل مما كان يأمله المستثمرون. على الرغم من أن أرقام التسليم كانت أقل قليلاً من المتوقع، إلا أن تعديل السعر المستهدف تأثر بمجموعة من العوامل.
وأشار محللو الشركة إلى أن تقديرات الأرباح لكل سهم (EPS) تم تعديلها بشكل طفيف فقط بسبب التوازن بين ارتفاع متوسط أسعار البيع بشكل متواضع وفوائد صرف العملات الأجنبية، مما خفف من تأثير أرقام التسليم الأقل من المتوقع. تم اشتقاق السعر المستهدف الجديد البالغ 236 دولارًا من تحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، والذي يأخذ الآن في الاعتبار انخفاض أسعار الفائدة بشكل طفيف.
يعكس التقييم المحدث أحدث البيانات المالية والتشغيلية لشركة تسلا، بما في ذلك أداء الشركة الأخير وظروف السوق. يشير قرار Truist Securities بالحفاظ على تصنيف "احتفاظ" إلى أنه، مع الاعتراف بأداء التسليم المتسق لشركة تسلا، تنصح الشركة المستثمرين بالحفاظ على مراكزهم الحالية دون زيادة حيازاتهم.
من المرجح أن يواصل المستثمرون ومراقبو السوق مراقبة أداء سهم تسلا، بالإضافة إلى قدرة الشركة على تلبية توقعات التسليم والتنقل في سوق السيارات الديناميكي. تم الآن تحديد السعر المستهدف الجديد كمعيار لأداء سهم تسلا (NASDAQ:TSLA) المحتمل في المستقبل.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت أرقام تسليم تسلا للربع الثالث زيادة هامشية بنسبة 0.2٪ عن التوقعات، لتصل إلى إجمالي 462.9 ألف وحدة. ومع ذلك، كانت هذه الأرقام أقل من بعض التوقعات، والتي كانت أقرب إلى 470 ألف. حافظت Bernstein SocGen Group على تصنيفها "دون الأداء" لأسهم الشركة، معربة عن شكوكها بشأن آفاق نمو تسلا، لا سيما من حيث مبيعات الوحدات للعام الحالي. قامت TD Cowen، التي تحتفظ بتصنيف "احتفاظ"، بمراجعة تقديراتها لشركة تسلا، متبنية موقفًا حذرًا بشأن الحجم ومتوسط سعر البيع.
نشر قطاع تخزين الطاقة في تسلا 6.9 جيجاواط ساعة، وهو ما يتوافق مع توقعات السوق ولكنه يمثل انخفاضًا عن 9.4 جيجاواط ساعة في الربع السابق. على الرغم من ذلك، تتوقع Evercore أرباحًا لكل سهم لشركة تسلا في نطاق 57 إلى 59 سنتًا.
تستعد تسلا أيضًا لحدث Robotaxi الخاص بها، والذي من المتوقع أن يقدم رؤى حول التقدم في تكنولوجيا القيادة الذاتية. حافظت Barclays على تصنيف "متساوي الوزن" لأسهم تسلا، معزية فشل التسليم إلى ضعف الأداء في خطوط Model S وModel X وCybertruck.
في غضون ذلك، فازت تسلا مؤخرًا برفض دعوى قضائية من المساهمين تزعم الاحتيال بشأن ادعاءات تكنولوجيا القيادة الذاتية وزادت حصتها في السوق في السويد إلى 8.5٪ في عام 2024، ارتفاعًا من 7.8٪ في العام السابق. هذه هي التطورات الأخيرة في رحلة تسلا.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لشركة تسلا سياقًا إضافيًا لتعديل السعر المستهدف الأخير من قبل Truist Securities. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة تسلا 794.03 مليار دولار، مما يعكس مكانتها المهيمنة في سوق السيارات الكهربائية. يشير نسبة السعر إلى الربحية للشركة البالغة 63.97 إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع علاوة مقابل إمكانات النمو لشركة تسلا، بما يتماشى مع "نصيحة InvestingPro" التي تفيد بأن تسلا تتداول بمضاعف أرباح مرتفع.
على الرغم من التقييم المرتفع، يبدو أن الصحة المالية لشركة تسلا قوية. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الشركة تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يشير إلى الاستقرار المالي. هذا أمر مهم بشكل خاص نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة السيارات وجهود التوسع المستمرة لشركة تسلا.
ومع ذلك، يجب أن يلاحظ المستثمرون أن نمو إيرادات تسلا قد تباطأ، مع زيادة متواضعة بنسبة 1.37٪ في الاثني عشر شهرًا الماضية. قد يفسر هذا سبب احتفاظ Truist Securities بتصنيفها "احتفاظ"، حيث تواجه الشركة تحديات في الحفاظ على معدلات نموها المرتفعة.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 19 نصيحة إضافية حول تسلا، مما يوفر للمستثمرين فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة وتوقعات السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا