كاناكورد تحافظ على تصنيف "احتفاظ" لأسهم وورثينغتون

حافظت شركة كاناكورد جينويتي على تصنيف "احتفاظ" لأسهم شركة وورثينغتون إندستريز (NYSE:WOR)، مع سعر مستهدف ثابت عند 46.00 دولار.

يأتي قرار الشركة بعد مراجعة إعادة التنظيم الداخلي للشركة، والتي تضمنت نقل منتج أسطوانة الغاز 20# للشواء من قطاع منتجات المستهلك إلى قطاع منتجات البناء.

أشارت المراجعة التحليلية التي أجرتها كاناكورد جينويتي إلى أن هذا التحول في تصنيف المنتجات لن يغير بشكل كبير التوقعات المالية لشركة وورثينغتون إندستريز.

لا تزال توقعات الشركة للسنة المالية 2025، بما في ذلك المبيعات البالغة 1.12 مليار دولار، وكذلك الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وربحية السهم، متسقة مع التقديرات السابقة.

يستند السعر المستهدف لكاناكورد جينويتي إلى مضاعف 11 مرة من الأرباح المقدرة لعام 2025، وهو ما يتماشى مع تحليل التدفقات النقدية المخصومة. هذا التقييم أقل قليلاً من متوسط مضاعف التداول البالغ 12 مرة لقيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للاثني عشر شهرًا القادمة لنظراء وورثينغتون. وأشارت الشركة إلى أنه في هذا الوقت، لا يوجد حجة مقنعة لتداول وورثينغتون إندستريز بعلاوة على مجموعة نظرائها.

في أخبار أخرى حديثة، أبلغت وورثينغتون إنتربرايزز عن تراجع في أدائها للربع الأول من السنة المالية 2025، حيث انخفضت صافي المبيعات الموحدة بنسبة 17.5% إلى 257 مليون دولار، وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة وربحية السهم إلى 48 مليون دولار و0.50 دولار على التوالي.

وبالتالي، خفضت كاناكورد جينويتي السعر المستهدف للشركة من 52.00 دولار إلى 46.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "احتفاظ". جاء هذا بعد انخفاض في المبيعات بنسبة 11% أقل من تقديرات كاناكورد و13% أقل من إجماع التوقعات، مع أداء قطاع منتجات المستهلك بشكل ملحوظ دون المستوى. ومع ذلك، تجاوز قطاع منتجات البناء التوقعات، مسجلاً مبيعات أعلى بنحو 2% مما كان متوقعًا.

في مواجهة هذه التحديات، بدأت وورثينغتون إنتربرايزز مشروع تحديث في تشيلتون، ويسكونسن، وأعلنت عن توزيع أرباح بقيمة 0.17 دولار للسهم. تظل الإدارة متفائلة بشأن النمو على المدى الطويل، خاصة في القطاع التجاري، وتركز على عمليات الدمج والاستحواذ وإعادة شراء الأسهم كجزء من استراتيجية تخصيص رأس المال.

على الرغم من المخاوف بشأن إنفاق المستهلكين وسط ارتفاع تكاليف الغذاء، لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للاثني عشر شهرًا الماضية تبلغ حوالي 0.5، مما يشير إلى الاستقرار المالي.

رؤى InvestingPro

بالإضافة إلى تحليل كاناكورد جينويتي، توفر البيانات الحديثة من InvestingPro سياقًا إضافيًا حول الوضع المالي لشركة وورثينغتون إندستريز. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.06 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى الربحية تبلغ 52.28، مما يشير إلى تقييم مرتفع نسبيًا مقارنة بالأرباح. يتماشى هذا مع إحدى نصائح InvestingPro، والتي تشير إلى أن WOR "يتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع".

على الرغم من التقييم المرتفع، أظهرت وورثينغتون إندستريز مرونة في سياسة توزيع الأرباح. تسلط نصيحة InvestingPro الضوء على أن الشركة "حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 52 عامًا متتالية"، مما يدل على التزام قوي بعوائد المساهمين. يبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 1.66%، وهو ما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.

من الجدير بالذكر أنه في حين تحافظ كاناكورد جينويتي على تصنيف "احتفاظ"، تظهر بيانات InvestingPro عائدًا سعريًا إجماليًا لمدة 6 أشهر بنسبة -31.24%، مما يشير إلى تحديات السوق الأخيرة. ينعكس هذا الأداء في نصيحة أخرى من InvestingPro تنص على أن "السهم تعرض لضربة كبيرة خلال الأشهر الستة الماضية".

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول وورثينغتون إندستريز، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.

هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا