دخلت شركة أمريكان ريبل هولدينغز إنك. (NASDAQ:AREB)، وهي شركة متخصصة في منتجات المعادن المصنعة المتنوعة، في اتفاقية لشراء أوراق مالية وحصلت على قرض من شركة 1800 دياجونال ليندينج، ذ.م.م. تم إصدار القرض، الموثق بسند إذني بقيمة 122,960 دولار، مع خصم إصدار أصلي ورسوم نتج عنها عائدات صافية قدرها 100,000 دولار للشركة. من المقرر سداد القرض على تسعة أقساط تبدأ في 30 أكتوبر 2024، بمبلغ سداد إجمالي قدره 140,174 دولار.
في حالة التخلف عن السداد، يمكن سداد السند بنسبة 150% من المبلغ المستحق، بما في ذلك أصل الدين والفائدة وفائدة التخلف عن السداد، إن وجدت، بمعدل 22% سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، فقط في حالة التخلف عن السداد، يكون للمقرض خيار تحويل أصل الدين غير المسدد إلى أسهم مقيدة من الأسهم العادية لشركة أمريكان ريبل بخصم 25% من سعر السوق، مع تحديد أقل من 4.99% من إجمالي الأسهم العادية القائمة.
إلى جانب القرض، أصدرت الشركة أيضًا وباعت أسهمًا من أسهمها الممتازة القابلة للتحويل من الفئة D. في 1 أكتوبر 2024، تم إصدار 53,334 سهمًا لمقرض كجزء من اتفاقية تسوية، وتم بيع 31,500 سهم إضافي لاثنين من المستثمرين المعتمدين بعائدات إجمالية قدرها 236,250 دولار. تضمنت كلتا المعاملتين أسهمًا بقيمة 7.50 دولار لكل سهم.
تم إجراء إصدار وبيع الأسهم الممتازة بموجب الإعفاء من التسجيل المنصوص عليه في القسم 4(أ)(2) من قانون الأوراق المالية لعام 1933، حيث كان المشترون مستثمرين معتمدين قادرين على تقييم وتحمل المخاطر المرتبطة بمثل هذا الاستثمار.
في أخبار أخرى حديثة، نفذت شركة أمريكان ريبل هولدينغز إنك. تجزئة عكسية للأسهم بنسبة 1 إلى 9، مما قلل عدد الأسهم القائمة من حوالي 9.5 مليون إلى حوالي 1.06 مليون. تهدف هذه الخطوة إلى تلبية متطلبات الحد الأدنى لسعر العرض في Nasdaq للإدراج المستمر. وفي تطور مالي آخر، أصدرت أمريكان ريبل 669,643 سهمًا من الأسهم العادية لتسوية اتفاقية مع مورد، مما قد يحافظ على احتياطيات النقدية لاستخدامات أخرى.
كما حصلت الشركة على قرضين كبيرين، أحدهما بقيمة 179,400 دولار من شركة 1800 دياجونال ليندينج، ذ.م.م.، والآخر بقيمة 400,000 دولار من عضو مجلس الإدارة لورانس سينكس. من المتوقع أن تدعم هذه الأموال عملياتها وجهود التوسع المستمرة. ومع ذلك، تواجه أمريكان ريبل حاليًا دعوى قضائية بشأن انتهاك العلامة التجارية رفعتها شركة ليبرتي سيف آند سيكيوريتي برودكتس، إنك.، والتي قد تؤثر على نتائجها المالية والتشغيلية.
على صعيد الموظفين، تم تعيين تود بورتر رئيسًا لقسم المشروبات، أمريكان ريبل بيفيريجز، ذ.م.م. وتولى توماس ميهاليك منصب الرئيس التنفيذي للشركة التابعة، تشامبيون سيف كو.، وتم تعيين شركة GBQ بارتنرز ذ.م.م. كمدققين مستقلين.
فيما يتعلق بتطورات المنتجات، تتوقع أمريكان ريبل أن تصل مبيعات البيرة إلى حوالي 1 مليون دولار لعام 2024، مع توقع زيادة كبيرة في عام 2025. أخيرًا، بدأت الشركة في طرح Reg A+، داعية المستثمرين للمشاركة في نمو الشركة.
رؤى InvestingPro
يجب النظر إلى المناورات المالية الأخيرة لشركة أمريكان ريبل هولدينغز إنك.، بما في ذلك اتفاقية القرض وإصدار الأسهم الممتازة، في سياق الوضع المالي الحالي للشركة. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة AREB 2.11 مليون دولار فقط، مما يشير إلى وضعها كشركة صغيرة الحجم. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 15.45 مليون دولار، مع انخفاض مقلق في نمو الإيرادات بنسبة 3.59% خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن AREB "تعمل بعبء ديون كبير" و"قد تواجه صعوبة في سداد مدفوعات الفائدة على الديون". هذه الرؤى ذات صلة خاصة بالنظر إلى اتفاقية القرض الجديدة، والتي تضيف إلى التزامات الشركة المالية. كما توفر النصيحة بأن الشركة "تحرق النقد بسرعة" سياقًا لسبب سعي AREB للحصول على رأس مال إضافي من خلال هذه المعاملات الأخيرة.
من الجدير بالذكر أنه على الرغم من توقع المحللين لنمو المبيعات في العام الحالي، إلا أن AREB لم تكن مربحة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. كما تعرض السهم لانخفاض كبير، بنسبة 70.34% في الأسبوع الماضي وحده، وفقًا لبيانات InvestingPro.
بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في AREB، من المهم ملاحظة أن InvestingPro يقدم 17 نصيحة إضافية لهذا السهم، مما يوفر تحليلاً أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ووضعها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا